TSO (Chelles) — SIREN 747 252 120

Identité

Dénomination: TSO
Sigle: TSO
SIREN: 747 252 120
SIRET du siège: 747 252 120 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR42747252120
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 800 000 €
Date de création: 1 janvier 1972
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 000 à 1 999 salariés
Catégorie: Grande entreprise
Statut: Active

Activité

Code NAF: 42.12Z
Activité principale: Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Travaux publics & particuliers ; toutes opérations de transport routier de marchandises pour son compte et pour le compte de tiers ainsi que toutes opérations de location de matériel et de matériel roulant, de véhicule industriel avec ou sans chauffeur

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

FVF · Julien BOCQUET (Président)
SAGE S RAIL · Julien BOCQUET (Président)
NGE · Romuald HUGUES (Autre)
ANGEL · Romuald HUGUES (Directeur général)
ORME INVEST · Romuald HUGUES (Président)
SOCIETE CIVILE ESCAZAUX LE VILLAGE · Ivan MORIN (Associé indéfiniment responsable)
EGENIE · Ivan MORIN (Président)
OFFROY · Ivan MORIN (Président)
OLICHON · Ivan MORIN (Président)
SCI DONNADIEU · Ivan MORIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
MIRE

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	193 M€	148 M€	185 M€	145 M€	139 M€	134 M€	131 M€	146 M€	171 M€
Marge brute	237 M€	175 M€	217 M€	176 M€	165 M€	165 M€	149 M€	166 M€	194 M€
EBE (EBITDA)	4,79 M€	2,18 M€	7,72 M€	-12 M€	5,86 M€	-9,14 M€	2,06 M€	6,49 M€	23,8 M€
Résultat d'exploitation	-3,34 M€	-4,6 M€	-671 k€	-20 M€	-1,5 M€	-16,9 M€	-4,49 M€	1,54 M€	18,8 M€
Résultat net	6,61 M€	13,9 M€	21 M€	2,43 M€	21,2 M€	6,16 M€	4,91 M€	15,5 M€	34,4 M€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	30,1 %	-20 %	28,1 %	4,1 %	3,8 %	2,5 %	-10,5 %	-14,8 %	—
Taux de marge brute	122,8 %	117,9 %	117,3 %	122 %	118,4 %	123,7 %	113,8 %	114,2 %	113,2 %
Taux de marge d'EBE	2,5 %	1,5 %	4,2 %	-8,3 %	4,2 %	-6,8 %	1,6 %	4,5 %	13,9 %
Marge opérationnelle	-1,7 %	-3,1 %	-0,4 %	-13,8 %	-1,1 %	-12,6 %	-3,4 %	1,1 %	11 %
Marge nette	3,4 %	9,4 %	11,3 %	1,7 %	15,3 %	4,6 %	3,8 %	10,7 %	20,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	35,3 M€	66,4 M€	65,8 M€	31 M€	39,4 M€	29,1 M€	30,6 M€	30,8 M€	34,4 M€
BFR d'exploitation	19,3 M€	5,33 M€	4 M€	-10 M€	30,7 M€	36,1 M€	36,5 M€	15,2 M€	3,96 M€
BFR hors exploitation	16 M€	61,1 M€	61,8 M€	41,1 M€	8,68 M€	-7,04 M€	-5,91 M€	15,6 M€	30,4 M€
BFR en jours de CA	66,8 j	163,5 j	129,5 j	78,3 j	103,4 j	79,3 j	85,5 j	77,1 j	73,3 j
Délai de paiement clients	168,1 j	164,5 j	141 j	132,7 j	194,9 j	208,2 j	206,5 j	137 j	101,4 j
Délai de paiement fournisseurs	167,8 j	207,5 j	165,8 j	164,4 j	148,8 j	119,1 j	114,2 j	114,3 j	136,2 j
Stocks en jours de CA	5,1 j	3,3 j	3,4 j	4,3 j	4,2 j	3,6 j	16,4 j	1,6 j	2 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	27,4 M€	35,6 M€	41,8 M€	23,3 M€	40,9 M€	29,7 M€	33,6 M€	35,7 M€	47,1 M€
Fonds de roulement net global	39,9 M€	83,1 M€	83,9 M€	48,6 M€	60 M€	47,4 M€	47,7 M€	55,6 M€	66,6 M€
Couverture du BFR	1,1	1,3	1,3	1,6	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9
Trésorerie	5,61 M€	12,1 M€	13,3 M€	15,9 M€	19 M€	16,4 M€	15,3 M€	22,6 M€	30,8 M€
Dettes financières	88,8 M€	123 M€	114 M€	99,2 M€	93,2 M€	85,1 M€	76,5 M€	70,5 M€	54,5 M€
Endettement net (gearing)	3	3,1	2,4	3,6	1,8	2,3	1,8	1,3	0,5
Dette nette / EBE	17,4	51	13	-6,9	12,7	-7,5	29,6	7,4	1
Autonomie financière	10,2 %	13,3 %	15,9 %	11 %	19,4 %	15,4 %	17,4 %	20,4 %	26,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	24,1 %	39 %	50,3 %	10,4 %	51,9 %	20,7 %	14,6 %	43,5 %	73 %
Valeur ajoutée	38,2 M€	47,8 M€	40,3 M€	17,7 M€	36,5 M€	22,3 M€	36,3 M€	51 M€	66 M€
Valeur ajoutée / CA	19,8 %	32,2 %	21,8 %	12,2 %	26,3 %	16,7 %	27,8 %	35 %	38,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	810	816	—
Salaires et charges sociales	77,2 M€	68,9 M€	59,9 M€	55 M€	50,9 M€	54,8 M€	53,8 M€	54,4 M€	52 M€
Salaires / CA	40 %	46,5 %	32,3 %	38 %	36,6 %	40,9 %	41,2 %	37,3 %	30,4 %
Impôts et taxes	1,93 M€	2,24 M€	9,84 M€	4,09 M€	4,02 M€	3,9 M€	3,54 M€	3,75 M€	3,03 M€
Chiffre d'affaires à l'export	25,9 M€	17,2 M€	63,3 M€	29,2 M€	29,9 M€	38,1 M€	37 M€	29,2 M€	43,7 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

3 actifs sur 5.

747 252 120 00015Siège
77500 CHELLES
Créé le 1 janvier 1900
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747 252 120 00114
02650 MEZY-MOULINS · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Créé le 1 juillet 1993
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747 252 120 00049
72100 LE MANS
Créé le 1 janvier 1900
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747 252 120 00106Fermé
75007 PARIS
Créé le 1 janvier 1994 · fermé le 30 août 2013
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747 252 120 00098Fermé
75017 PARIS · 45.2N
Créé le 16 décembre 1985 · fermé le 30 septembre 1994
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