OFFROY (Chelles) — SIREN 745 751 693

Identité

Dénomination: OFFROY
SIREN: 745 751 693
SIRET du siège: 745 751 693 00037
N° de TVA intracommunautaire: FR46745751693
Forme juridique: SAS
Capital social: 504 300 €
Date de création: 1 janvier 1957
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 100 à 199 salariés
Catégorie: Grande entreprise
Statut: Active

Activité

Code NAF: 42.12Z
Activité principale: Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Les installations, l'entretien, les réparations de toutes voies ferrées et en général tous travaux publics ou particuliers. Transport de marchandises, déménagement et location de véhicules avec conducteurs, destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules de tous tonnages.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

SOCIETE CIVILE ESCAZAUX LE VILLAGE · Ivan MORIN (Associé indéfiniment responsable)
EGENIE · Ivan MORIN (Président)
TSO · Ivan MORIN (Directeur général délégué)
OLICHON · Ivan MORIN (Président)
SCI DONNADIEU · Ivan MORIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	29,2 M€	27,4 M€	28,3 M€	24,5 M€	24,1 M€	19,9 M€	18,1 M€	14,2 M€	13,5 M€
Marge brute	27,4 M€	26,9 M€	28,8 M€	24 M€	23,9 M€	20 M€	18,4 M€	13,9 M€	12,8 M€
EBE (EBITDA)	1,68 M€	326 k€	1,41 M€	538 k€	1,26 M€	736 k€	787 k€	396 k€	274 k€
Résultat d'exploitation	1,21 M€	-179 k€	1,07 M€	316 k€	711 k€	433 k€	280 k€	-89,3 k€	-14,5 k€
Résultat net	804 k€	-313 k€	783 k€	478 k€	815 k€	697 k€	84,2 k€	-408 k€	40,4 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	6,4 %	-3,2 %	15,4 %	1,8 %	21,2 %	9,6 %	28,2 %	5,2 %	—
Taux de marge brute	94 %	98,3 %	101,7 %	97,8 %	99,3 %	100,7 %	101,2 %	98,2 %	94,9 %
Taux de marge d'EBE	5,8 %	1,2 %	5 %	2,2 %	5,2 %	3,7 %	4,3 %	2,8 %	2 %
Marge opérationnelle	4,1 %	-0,7 %	3,8 %	1,3 %	3 %	2,2 %	1,5 %	-0,6 %	-0,1 %
Marge nette	2,8 %	-1,1 %	2,8 %	1,9 %	3,4 %	3,5 %	0,5 %	-2,9 %	0,3 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	2,66 M€	2,86 M€	2,08 M€	1,9 M€	2,02 M€	727 k€	2,05 M€	1,92 M€	2,73 M€
BFR d'exploitation	3,8 M€	4,14 M€	1,93 M€	3,8 M€	3,24 M€	2,38 M€	2,67 M€	2,96 M€	3,67 M€
BFR hors exploitation	-1,14 M€	-1,28 M€	145 k€	-1,9 M€	-1,22 M€	-1,65 M€	-621 k€	-1,05 M€	-939 k€
BFR en jours de CA	33,3 j	38,1 j	26,8 j	28,3 j	30,6 j	13,3 j	41,1 j	49,4 j	74,1 j
Délai de paiement clients	103,7 j	137,5 j	97,3 j	118,4 j	135,7 j	124,3 j	114,5 j	168,8 j	129,8 j
Délai de paiement fournisseurs	94,4 j	132,3 j	118,1 j	99,9 j	135,1 j	133,4 j	108,4 j	171 j	66,9 j
Stocks en jours de CA	6,7 j	16,2 j	2,3 j	1,9 j	3,7 j	5,5 j	8,1 j	11,4 j	9,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,68 M€	855 k€	1,87 M€	1,58 M€	1,91 M€	2,5 M€	1,8 M€	1,72 M€	2,13 M€
Fonds de roulement net global	2,81 M€	4,39 M€	2,69 M€	2,2 M€	3,5 M€	2,67 M€	2,81 M€	2,38 M€	2,83 M€
Couverture du BFR	1,1	1,5	1,3	1,2	1,7	3,7	1,4	1,2	1
Trésorerie	152 k€	1,53 M€	608 k€	294 k€	1,48 M€	1,94 M€	768 k€	459 k€	98,9 k€
Dettes financières	2,34 M€	4,93 M€	2,29 M€	1,44 M€	2,18 M€	937 k€	1,91 M€	2,11 M€	1,88 M€
Endettement net (gearing)	1,3	4	0,9	0,7	0,4	-0,4	0,6	1	0,8
Dette nette / EBE	1,3	10,4	1,2	2,1	0,6	-1,4	1,5	4,2	6,5
Autonomie financière	12,6 %	5,2 %	14,1 %	15,1 %	14,7 %	23,7 %	19,1 %	17 %	30,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	47,8 %	-36,6 %	41,9 %	30,2 %	42,6 %	27,9 %	4,7 %	-23,7 %	1,9 %
Valeur ajoutée	9,77 M€	9,41 M€	10,4 M€	8,86 M€	8 M€	7,04 M€	6,59 M€	5,56 M€	5,39 M€
Valeur ajoutée / CA	33,5 %	34,3 %	36,7 %	36,1 %	33,2 %	35,4 %	36,3 %	39,3 %	40,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	153	141	124	—	—	102	—
Salaires et charges sociales	9,62 M€	9,42 M€	9,22 M€	8,53 M€	6,77 M€	6,66 M€	6,01 M€	5,72 M€	5,45 M€
Salaires / CA	33 %	34,4 %	32,5 %	34,8 %	28,1 %	33,5 %	33,1 %	40,4 %	40,5 %
Impôts et taxes	209 k€	199 k€	247 k€	219 k€	243 k€	204 k€	189 k€	186 k€	247 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	2 312 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

2 actifs sur 3.

745 751 693 00037Siège
77500 CHELLES
Créé le 1 juillet 2013
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745 751 693 00045
02650 MEZY MOULINS
Créé le 7 juin 2016
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745 751 693 00029Fermé
77840 CROUY-SUR-OURCQ
Créé le 1 octobre 1981 · fermé le 1 juillet 2013
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