TERMISERV

Entreprise

ActiveSASSIREN 821 875 614· Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Identité

Dénomination: TERMISERV
SIREN: 821 875 614
SIRET du siège: 821 875 614 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR53821875614
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 000 €
Date de création: 8 juillet 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.22B
Activité principale: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Plomberie, chauffage à Trébons-sur-la-Grasse
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale réglementée
Objet social: Froid commercial et industriel, froid scientifique, chauffage et climatisation, génie climatique

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Pincer ou Ctrl/⌘ + molette : zoom · glisser : déplacer · clic : fiche

Autres entreprises de ses dirigeants (1)

MENOLOU · Aurelien RUIZ (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
Chiffre d'affaires	630 k€	511 k€	502 k€	334 k€	230 k€	204 k€	162 k€	110 k€	25,9 k€
Marge brute	438 k€	386 k€	292 k€	238 k€	173 k€	137 k€	107 k€	78,3 k€	25,6 k€
EBE (EBITDA)	73,5 k€	105 k€	88,5 k€	60 k€	28,6 k€	14,8 k€	28,4 k€	17,6 k€	5 816 €
Résultat d'exploitation	56,6 k€	92,7 k€	75,4 k€	47,5 k€	18,3 k€	6 185 €	23,7 k€	13 k€	4 158 €
Résultat net	44,9 k€	78,2 k€	60 k€	37,9 k€	18,6 k€	4 393 €	19,6 k€	9 888 €	3 481 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
Croissance du chiffre d'affaires	23,1 %	1,9 %	50,1 %	45,3 %	12,8 %	26,2 %	47,5 %	322,6 %	—
Taux de marge brute	69,6 %	75,6 %	58,2 %	71,1 %	75,1 %	67,3 %	66 %	71,5 %	98,6 %
Taux de marge d'EBE	11,7 %	20,5 %	17,6 %	17,9 %	12,4 %	7,2 %	17,6 %	16,1 %	22,4 %
Marge opérationnelle	9 %	18,1 %	15 %	14,2 %	8 %	3 %	14,7 %	11,9 %	16 %
Marge nette	7,1 %	15,3 %	12 %	11,3 %	8,1 %	2,2 %	12,1 %	9 %	13,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
BFR	86 k€	41,9 k€	28,9 k€	14,8 k€	-6 923 €	2 736 €	14,3 k€	-6 400 €	-1 631 €
BFR d'exploitation	138 k€	83,9 k€	71,6 k€	48 k€	12,4 k€	13,7 k€	23,6 k€	3 698 €	-206 €
BFR hors exploitation	-51,6 k€	-42 k€	-42,7 k€	-33,2 k€	-19,4 k€	-11 k€	-9 296 €	-10,1 k€	-1 425 €
BFR en jours de CA	49,9 j	29,9 j	21 j	16,2 j	-11 j	4,9 j	32,3 j	-21,3 j	-23 j
Délai de paiement clients	85,1 j	74,5 j	53,8 j	84,6 j	35,1 j	38,7 j	56 j	42,2 j	31,8 j
Délai de paiement fournisseurs	19,8 j	33,9 j	18,6 j	72,6 j	31,6 j	33,6 j	35,1 j	50,8 j	76,1 j
Stocks en jours de CA	5,5 j	1,5 j	9,3 j	8,7 j	1,9 j	6,7 j	19 j	1,3 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
Fonds propres	141 k€	116 k€	78 k€	53 k€	33,7 k€	19,5 k€	25,1 k€	15,4 k€	5 481 €
Fonds de roulement net global	127 k€	118 k€	70,2 k€	44,3 k€	32,1 k€	22,8 k€	23,9 k€	16,2 k€	6 332 €
Couverture du BFR	1,5	2,8	2,4	3	-4,6	8,3	1,7	-2,5	-3,9
Trésorerie	40,9 k€	76,4 k€	41,3 k€	29,4 k€	39 k€	20 k€	9 622 €	22,6 k€	7 963 €
Dettes financières	17,3 k€	45,1 k€	17,4 k€	27,8 k€	42,3 k€	30,1 k€	13,1 k€	17,8 k€	22,4 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,3	-0,3	-0	0,1	0,5	0,1	-0,3	2,6
Dette nette / EBE	-0,3	-0,3	-0,3	-0	0,1	0,7	0,1	-0,3	2,5
Autonomie financière	57,4 %	50,3 %	50,1 %	33,1 %	30,6 %	25,9 %	38,9 %	28,9 %	15,9 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
Rentabilité des fonds propres	31,8 %	67,3 %	76,9 %	71,5 %	55,1 %	22,5 %	77,8 %	64,3 %	63,5 %
Valeur ajoutée	287 k€	264 k€	197 k€	144 k€	105 k€	77,6 k€	61,4 k€	42,2 k€	12,6 k€
Valeur ajoutée / CA	45,6 %	51,6 %	39,2 %	43,2 %	45,6 %	38,1 %	38 %	38,5 %	48,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	20166 mois
Salaires et charges sociales	209 k€	156 k€	107 k€	91,7 k€	74,8 k€	61,2 k€	32,1 k€	23,9 k€	6 825 €
Salaires / CA	33,2 %	30,5 %	21,3 %	27,4 %	32,5 %	30 %	19,8 %	21,8 %	26,3 %
Impôts et taxes	4 699 €	3 377 €	2 545 €	2 653 €	1 724 €	1 653 €	970 €	656 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	—	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

821 875 614 00017Siège« TERMISERV »
31290 TREBONS-SUR-LA-GRASSE
Créé le 8 juillet 2016
Voir sur la carte