ZEPHYR (Cesson-Sévigné) — SIREN 505 083 022

Identité

Dénomination: ZEPHYR
SIREN: 505 083 022
SIRET du siège: 505 083 022 00010
N° de TVA intracommunautaire: FR50505083022
Forme juridique: SAS
Capital social: 427 500 €
Date de création: 10 juin 2008
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de conversion en liquidation judiciaire · 14 août 2026

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Cesson-Sévigné
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: prise de participation dans toute societe acquisition détention et gestion de ces participations

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Tahar CHELLIPrésident · né(e) en août 1982

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

TILLELY · Tahar CHELLI (Gérant)
ORYDO CHATEAU · Tahar CHELLI (Gérant)
TALY · Tahar CHELLI (Gérant et associé indéfiniment responsable)
AVLY · Tahar CHELLI (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	516 k€	479 k€	427 k€	378 k€	469 k€	436 k€	568 k€	434 k€
Marge brute	516 k€	485 k€	429 k€	381 k€	470 k€	436 k€	575 k€	441 k€
EBE (EBITDA)	24,7 k€	12,5 k€	24,9 k€	10,5 k€	14,7 k€	14,5 k€	11,9 k€	7 958 €
Résultat d'exploitation	24,4 k€	17,6 k€	26,9 k€	12,5 k€	15,5 k€	13,3 k€	18,2 k€	14,1 k€
Résultat net	408 k€	561 k€	525 k€	297 k€	304 k€	114 k€	409 k€	14,6 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	7,6 %	12,3 %	12,8 %	-19,3 %	7,5 %	-23,2 %	30,9 %	—
Taux de marge brute	100 %	101,1 %	100,5 %	100,7 %	100,2 %	100 %	101,2 %	101,7 %
Taux de marge d'EBE	4,8 %	2,6 %	5,8 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	2,1 %	1,8 %
Marge opérationnelle	4,7 %	3,7 %	6,3 %	3,3 %	3,3 %	3 %	3,2 %	3,3 %
Marge nette	79,1 %	117 %	123,1 %	78,5 %	64,8 %	26,2 %	71,9 %	3,4 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	1,51 M€	1,19 M€	1,17 M€	1,23 M€	1,08 M€	398 k€	405 k€	134 k€
BFR d'exploitation	32,2 k€	16,2 k€	-6 934 €	56,4 k€	51 k€	-23,5 k€	166 k€	45 k€
BFR hors exploitation	1,47 M€	1,18 M€	1,18 M€	1,17 M€	1,03 M€	421 k€	238 k€	88,9 k€
BFR en jours de CA	1 065,6 j	907,3 j	1 001,1 j	1 186,2 j	837,3 j	332,8 j	259,8 j	112,6 j
Délai de paiement clients	39,1 j	44,3 j	13,8 j	62,4 j	49,7 j	0,4 j	117,6 j	43,7 j
Délai de paiement fournisseurs	21,8 j	41,7 j	27,5 j	12,5 j	17,9 j	34,5 j	43,3 j	21,4 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,16 M€	1,28 M€	1,24 M€	1,01 M€	1,01 M€	998 k€	1,08 M€	872 k€
Fonds de roulement net global	1,53 M€	1,23 M€	1,36 M€	1,24 M€	1,09 M€	417 k€	605 k€	293 k€
Couverture du BFR	1	1	1,2	1	1	1	1,5	2,2
Trésorerie	19,1 k€	42,6 k€	188 k€	11,3 k€	15,1 k€	19,3 k€	200 k€	160 k€
Dettes financières	1,11 M€	746 k€	888 k€	985 k€	834 k€	—	103 k€	264 €
Endettement net (gearing)	0,9	0,5	0,6	1	0,8	—	-0,1	-0,2
Dette nette / EBE	44,1	56,3	28,1	93,1	55,6	—	-8,1	-20
Autonomie financière	49,7 %	56,9 %	54,5 %	47,9 %	53,3 %	90,2 %	80,9 %	88,6 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	35,3 %	43,7 %	42,5 %	29,4 %	30,2 %	11,5 %	37,8 %	1,7 %
Valeur ajoutée	130 k€	112 k€	120 k€	132 k€	206 k€	183 k€	427 k€	315 k€
Valeur ajoutée / CA	25,1 %	23,3 %	28,1 %	35 %	44 %	41,9 %	75,2 %	72,5 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	2	2	2	3	—	—	3	3
Salaires et charges sociales	96,8 k€	92,6 k€	87,9 k€	114 k€	185 k€	160 k€	404 k€	298 k€
Salaires / CA	18,8 %	19,3 %	20,6 %	30,2 %	39,5 %	36,8 %	71 %	68,6 %
Impôts et taxes	8 135 €	6 801 €	7 054 €	7 142 €	6 300 €	8 087 €	11,7 k€	10 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

505 083 022 00010Siège
35510 CESSON-SEVIGNE
Créé le 10 juin 2008
Fiche du bâtiment

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9 Rue de Rennes

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