WORKRATE (Versailles) — SIREN 410 065 239

Identité

Dénomination: WORKRATE
SIREN: 410 065 239
SIRET du siège: 410 065 239 00056
N° de TVA intracommunautaire: FR19410065239
Forme juridique: SAS
Capital social: 124 448 €
Date de création: 25 novembre 1996
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 250 à 499 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 80.10Z
Activité principale: Activités de sécurité privée
Division: 80 · Enquêtes et sécurité
Section: N · Activités de services administratifs et de soutien
Secteur: Nettoyage, sécurité, espaces verts à Versailles
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Le gardiennage et la surveillance de tous biens mobiliers et immobiliers ainsi que de toute activité connexe permise par les dispositions du Livre VI du Code de la sécurité intérieure.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

WORKRATE FORMATION ET CONSEILS · Eric BUHAGIAR (Président)
ELIMU · Eric BUHAGIAR (Liquidateur)
WORKRATE INDIVIDUAL PROTECTION · Eric BUHAGIAR (Président)
WORKRATE MOBIL'PROTECT · Hendrik MULLER (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	25,4 M€	25,8 M€	2,43 M€	2,43 M€	1,18 M€	1,28 M€	1,16 M€	971 k€	882 k€	700 k€
Marge brute	26,4 M€	26,2 M€	2,44 M€	2,43 M€	1,2 M€	1,29 M€	1,18 M€	993 k€	903 k€	701 k€
EBE (EBITDA)	-219 k€	366 k€	139 k€	176 k€	279 k€	112 k€	177 k€	182 k€	163 k€	73,5 k€
Résultat d'exploitation	424 k€	154 k€	118 k€	156 k€	275 k€	109 k€	186 k€	200 k€	158 k€	70,8 k€
Résultat net	643 k€	2,14 M€	20,6 k€	680 k€	804 k€	635 k€	129 k€	146 k€	86,4 k€	28,7 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-1,4 %	958,9 %	0,2 %	105,3 %	-7,6 %	10,4 %	19,5 %	10 %	26 %	—
Taux de marge brute	104,1 %	101,8 %	100,1 %	100 %	101,3 %	101,1 %	101,3 %	102,3 %	102,3 %	100,1 %
Taux de marge d'EBE	-0,9 %	1,4 %	5,7 %	7,2 %	23,6 %	8,7 %	15,2 %	18,8 %	18,5 %	10,5 %
Marge opérationnelle	1,7 %	0,6 %	4,9 %	6,4 %	23,2 %	8,5 %	16,1 %	20,6 %	18 %	10,1 %
Marge nette	2,5 %	8,3 %	0,8 %	28 %	68 %	49,6 %	11,1 %	15,1 %	9,8 %	4,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BFR	-1,63 M€	-1,79 M€	16,8 M€	4,72 M€	4,56 M€	4,78 M€	4,7 M€	3,43 M€	5,19 M€	833 k€
BFR d'exploitation	-1,95 M€	-1,63 M€	5,69 M€	3,99 M€	3,83 M€	3,83 M€	3,54 M€	3,09 M€	2,41 M€	699 k€
BFR hors exploitation	322 k€	-153 k€	11,2 M€	726 k€	737 k€	954 k€	1,16 M€	335 k€	2,79 M€	134 k€
BFR en jours de CA	-23,4 j	-25,3 j	2 527,6 j	708,7 j	1 408,1 j	1 363,9 j	1 478,1 j	1 289 j	2 148,3 j	434 j
Délai de paiement clients	6,4 j	65 j	1 340,6 j	887,2 j	1 249,3 j	1 157,4 j	1 144,6 j	1 204,2 j	1 027,9 j	436,8 j
Délai de paiement fournisseurs	200 j	431,6 j	570,7 j	353,4 j	142 j	107,3 j	64,1 j	76,1 j	55,9 j	114,3 j
Stocks en jours de CA	0 j	0,2 j	—	—	—	—	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds propres	2,96 M€	2,31 M€	177 k€	156 k€	-524 k€	-1,33 M€	-1,96 M€	-2,09 M€	-2,24 M€	-2,33 M€
Fonds de roulement net global	1,16 M€	1,33 M€	19,6 M€	5,09 M€	4,61 M€	4,84 M€	4,81 M€	3,55 M€	5,21 M€	961 k€
Couverture du BFR	-0,7	-0,7	1,2	1,1	1	1	1	1	1	1,2
Trésorerie	2,76 M€	3,12 M€	2,75 M€	378 k€	45,2 k€	53,2 k€	112 k€	121 k€	16,7 k€	129 k€
Dettes financières	199 k€	368 k€	21,8 M€	7,36 M€	6,61 M€	7,07 M€	6,96 M€	5,84 M€	7,62 M€	3,46 M€
Endettement net (gearing)	-0,9	-1,2	107,8	44,7	-12,5	-5,3	-3,5	-2,7	-3,4	-1,4
Dette nette / EBE	11,7	-7,5	137,4	39,7	23,5	62,7	38,8	31,4	46,6	45,3
Autonomie financière	26,2 %	15,5 %	0,7 %	1,5 %	-7,2 %	-18,7 %	-32,5 %	-47,3 %	-37,9 %	-131,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	21,7 %	92,3 %	11,7 %	435,1 %	-153,5 %	-47,8 %	-6,6 %	-7 %	-3,9 %	-1,2 %
Valeur ajoutée	21 M€	20,5 M€	358 k€	452 k€	611 k€	500 k€	588 k€	445 k€	365 k€	256 k€
Valeur ajoutée / CA	82,8 %	79,5 %	14,7 %	18,6 %	51,6 %	39,1 %	50,7 %	45,9 %	41,4 %	36,5 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	542	—	—	—	—	—	7	—	—
Salaires et charges sociales	21 M€	20 M€	209 k€	268 k€	317 k€	375 k€	397 k€	259 k€	201 k€	176 k€
Salaires / CA	82,5 %	77,6 %	8,6 %	11 %	26,8 %	29,3 %	34,3 %	26,7 %	22,7 %	25,1 %
Impôts et taxes	244 k€	142 k€	4 824 €	8 114 €	14,5 k€	11,4 k€	13,8 k€	4 069 €	8 165 €	6 445 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

410 065 239 00056Siège
78000 VERSAILLES
Créé le 19 janvier 2021
Fiche du bâtiment
410 065 239 00049Fermé
78000 VERSAILLES · Activités des sociétés holding
Créé le 21 décembre 2010 · fermé le 19 janvier 2021
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410 065 239 00031Fermé
91940 LES ULIS · Activités des sociétés holding
Créé le 20 octobre 2008 · fermé le 21 décembre 2010
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410 065 239 00023Fermé
91940 LES ULIS · Activités des sociétés holding
Créé le 1 juillet 2000 · fermé le 20 octobre 2008
Voir sur la carte
410 065 239 00015Fermé
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE · 74.1J
Créé le 25 novembre 1996 · fermé le 1 juillet 2000
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143bis Rue Yves le Coz

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