VALYO

Entreprise

ActiveSASSIREN 524 313 145· Captage, traitement et distribution d'eau

Identité

Dénomination: VALYO
Sigle: CLIG 18
SIREN: 524 313 145
SIRET du siège: 524 313 145 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR57524313145
Forme juridique: SAS
Capital social: 37 000 €
Date de création: 3 août 2010
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: Grande entreprise
Statut: Active

Activité

Code NAF: 36.00Z
Activité principale: Captage, traitement et distribution d'eau
Division: 36 · Captage, traitement et distribution d'eau
Section: E · Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La gestion du service public d'approvisionnement de transport de stockage et de distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de LAGNY SUR MARNE

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

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Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	12,6 M€	12,2 M€	10,8 M€	11,1 M€	11,1 M€	10,5 M€	10,6 M€	9,65 M€	10,2 M€
Marge brute	12,9 M€	12,5 M€	11 M€	11,3 M€	11,2 M€	10,7 M€	11 M€	10,9 M€	11 M€
EBE (EBITDA)	-459 k€	-17 k€	-894 k€	1,11 M€	-787 k€	480 k€	-134 k€	588 k€	512 k€
Résultat d'exploitation	-425 k€	39,6 k€	-1,45 M€	756 k€	-944 k€	365 k€	-313 k€	252 k€	57,3 k€
Résultat net	-266 k€	103 k€	-1,45 M€	703 k€	-1,02 M€	354 k€	-455 k€	-285 k€	24 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	3,4 %	12,9 %	-3,1 %	0,5 %	5,9 %	-1,7 %	10,2 %	-5,4 %	—
Taux de marge brute	102,6 %	102,3 %	101,7 %	101,5 %	101,4 %	102,1 %	103,9 %	113,4 %	108 %
Taux de marge d'EBE	-3,6 %	-0,1 %	-8,3 %	9,9 %	-7,1 %	4,6 %	-1,3 %	6,1 %	5 %
Marge opérationnelle	-3,4 %	0,3 %	-13,5 %	6,8 %	-8,5 %	3,5 %	-2,9 %	2,6 %	0,6 %
Marge nette	-2,1 %	0,8 %	-13,4 %	6,3 %	-9,2 %	3,4 %	-4,3 %	-3 %	0,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-2,21 M€	-2,09 M€	-2,34 M€	-1 M€	-1,9 M€	-917 k€	-1,44 M€	-1,11 M€	-695 k€
BFR d'exploitation	4,29 M€	3,23 M€	3,44 M€	4,2 M€	-1,35 M€	3,11 M€	2,58 M€	1,97 M€	-2,77 M€
BFR hors exploitation	-6,5 M€	-5,32 M€	-5,78 M€	-5,2 M€	-549 k€	-4,03 M€	-4,02 M€	-3,08 M€	2,07 M€
BFR en jours de CA	-64 j	-62,7 j	-79,2 j	-32,8 j	-62,6 j	-32 j	-49,4 j	-42,1 j	-24,9 j
Délai de paiement clients	307,9 j	316,7 j	307,3 j	305,8 j	315,7 j	389,8 j	360,1 j	371,4 j	279,4 j
Délai de paiement fournisseurs	94,1 j	136,3 j	94,6 j	92 j	262 j	210,2 j	171,9 j	219,5 j	334,7 j
Stocks en jours de CA	—	0 j	0,3 j	—	—	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	-2,27 M€	-2 M€	-2,1 M€	-659 k€	-1,36 M€	-345 k€	-699 k€	-245 k€	64,7 k€
Fonds de roulement net global	-2,21 M€	-2,09 M€	-2,34 M€	-1 M€	-1,9 M€	-917 k€	-1,44 M€	-1,11 M€	-695 k€
Couverture du BFR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie	—	—	—	—	—	—	—	—	1 €
Dettes financières	16,7 k€	15,7 k€	16,8 k€	22,4 k€	41,5 k€	38,6 k€	35,1 k€	22,3 k€	20 k€
Endettement net (gearing)	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3
Dette nette / EBE	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Autonomie financière	-14,2 %	-11,7 %	-15,1 %	-4,9 %	-7,2 %	-2,1 %	-4,5 %	-1,6 %	0,4 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	11,7 %	-5,1 %	68,7 %	-106,7 %	74,7 %	-102,6 %	65 %	116,6 %	37,1 %
Valeur ajoutée	-213 k€	318 k€	-741 k€	1,18 M€	-710 k€	523 k€	-78,2 k€	124 k€	589 k€
Valeur ajoutée / CA	-1,7 %	2,6 %	-6,9 %	10,6 %	-6,4 %	5 %	-0,7 %	1,3 %	5,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	0 €	1 782 €	—	1 052 €	—	4 349 €	209 €	—	—
Salaires / CA	0 %	0 %	—	0 %	—	0 %	0 %	—	—
Impôts et taxes	5 €	6 955 €	44,9 k€	-14,8 k€	30 k€	5 398 €	-5 584 €	10,3 k€	65,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

524 313 145 00020Siège
77400 LAGNY-SUR-MARNE
Créé le 14 janvier 2014
Fiche du bâtiment
524 313 145 00012Fermé
75008 PARIS · Activités des sociétés holding
Créé le 3 août 2010 · fermé le 14 janvier 2014
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