VALROCH (Valence) — SIREN 824 355 424

Identité

Dénomination: VALROCH
SIREN: 824 355 424
SIRET du siège: 824 355 424 00022
N° de TVA intracommunautaire: FR68824355424
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 500 000 €
Date de création: 12 décembre 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 41.10C
Activité principale: Promotion immobilière d'autres bâtiments
Division: 41 · Construction de bâtiments
Section: F · Construction
Secteur: Promotion immobilière à Valence
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Constrution de deux hôtels et un restaurant situés à Montpellier et exploitation du dit immeuble, notamment par voie de location de l'immeuble.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

VALOTEL FRANCEPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	1,55 M€	1,62 M€	1,49 M€	1,36 M€	1,25 M€	502 k€	—	—
Marge brute	1,77 M€	1,68 M€	1,49 M€	1,36 M€	1,25 M€	502 k€	16,9 k€	—
EBE (EBITDA)	1,28 M€	1,54 M€	1,47 M€	305 k€	1,23 M€	485 k€	6 421 €	-31,4 k€
Résultat d'exploitation	479 k€	584 k€	454 k€	305 k€	310 k€	-30,9 k€	6 421 €	-31,4 k€
Résultat net	-39,8 k€	59,4 k€	30,3 k€	-31,3 k€	-49,9 k€	-374 k€	-187 k€	-125 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-4,5 %	8,5 %	9,6 %	8,7 %	149,4 %	—	—	—
Taux de marge brute	114,5 %	103,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	—	—
Taux de marge d'EBE	82,5 %	95,2 %	98,5 %	22,4 %	98,6 %	96,5 %	—	—
Marge opérationnelle	30,9 %	36,1 %	30,4 %	22,4 %	24,7 %	-6,1 %	—	—
Marge nette	-2,6 %	3,7 %	2 %	-2,3 %	-4 %	-74,4 %	—	—

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	471 k€	405 k€	593 k€	450 k€	434 k€	530 k€	178 k€	-1,56 M€
BFR d'exploitation	518 k€	448 k€	625 k€	461 k€	511 k€	-14 k€	-58,4 k€	-2,03 M€
BFR hors exploitation	-46,8 k€	-43,9 k€	-32,4 k€	-10,3 k€	-77 k€	544 k€	236 k€	474 k€
BFR en jours de CA	111,1 j	91,2 j	145 j	120,6 j	126,5 j	385,2 j	—	—
Délai de paiement clients	170 j	116,3 j	154,8 j	125,1 j	403,1 j	2,7 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	1 311,6 j	1 418,9 j	161,7 j	114,5 j	24 446 j	512,5 j	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	783 k€	823 k€	763 k€	733 k€	764 k€	814 k€	1,19 M€	1,38 M€
Fonds de roulement net global	2,57 M€	2,73 M€	2,47 M€	933 k€	434 k€	543 k€	837 k€	-1,54 M€
Couverture du BFR	5,5	6,8	4,2	2,1	1	1	4,7	1
Trésorerie	2,1 M€	2,33 M€	1,87 M€	483 k€	—	12,8 k€	660 k€	15,8 k€
Dettes financières	20,2 M€	21,4 M€	22,2 M€	21,7 M€	22 M€	22,1 M€	18,7 M€	5,37 M€
Endettement net (gearing)	23,1	23,1	26,6	28,9	—	27,1	15,2	3,9
Dette nette / EBE	14,2	12,3	13,8	69,4	—	45,5	2 807,1	-170,8
Autonomie financière	3,7 %	3,7 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	3,6 %	6 %	15,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	-5,1 %	7,2 %	4 %	-4,3 %	-6,5 %	-45,9 %	-15,7 %	-9,1 %
Valeur ajoutée	1,49 M€	1,6 M€	1,48 M€	1,34 M€	1,24 M€	490 k€	—	—
Valeur ajoutée / CA	96,3 %	98,9 %	98,9 %	98,5 %	99 %	97,5 %	—	—

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	—	—	—	1,03 M€	—	—	—	—
Salaires / CA	—	—	—	75,5 %	—	—	—	—
Impôts et taxes	218 k€	61,5 k€	5 544 €	1 893 €	—	—	151 €	651 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

824 355 424 00022Siège
26000 VALENCE
Créé le 26 février 2025
Fiche du bâtiment
824 355 424 00014Fermé
26000 VALENCE · Construction d'autres bâtiments
Créé le 12 décembre 2016 · fermé le 26 février 2025
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