VALLJET (Mauges-sur-Loire) — SIREN 501 457 907

Identité

Dénomination: VALLJET
SIREN: 501 457 907
SIRET du siège: 501 457 907 00092
N° de TVA intracommunautaire: FR54501457907
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 800 000 €
Date de création: 29 novembre 2007
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 51.10Z
Activité principale: Transports aériens de passagers
Division: 51 · Transports aériens
Section: H · Transports et entreposage
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Transport aérien

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (15)

T.F.C. RENT · Aurelie RIBERA (Gérant), Paul TIBA (Gérant)
LES EDITIONS DU CERNY · Aurelie RIBERA (Gérant)
PLADEC · Aurelie RIBERA (Gérant)
AIRLEC MEDICAL · Aurelie RIBERA (Gérant)
DEXFLY SERVICES · Aurelie RIBERA (Directeur général), Paul TIBA (Directeur général)
THALAIR · Aurelie RIBERA (Directeur général délégué), Paul TIBA (Autre, Directeur général)
SCI MOCA · Aurelie RIBERA (Gérant et associé indéfiniment responsable)
JAZZ CONSULTING · Aurelie RIBERA (Gérant)
AURELIE RIBERA · Aurelie RIBERA (Entrepreneur)
AIRLEC AIR ESPACE · Paul TIBA (Autre, Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2023.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	43,5 M€	53,7 M€	59,2 M€	32,9 M€	22,3 M€	12,1 M€	8,01 M€
Marge brute	31 M€	43,1 M€	42,2 M€	24,1 M€	17,5 M€	7,96 M€	4,92 M€
EBE (EBITDA)	2,71 M€	2,56 M€	3,94 M€	-298 k€	675 k€	-267 k€	-60,9 k€
Résultat d'exploitation	1,7 M€	-591 k€	3,25 M€	-708 k€	458 k€	-351 k€	-79,5 k€
Résultat net	1,27 M€	688 k€	2,01 M€	-1,71 M€	606 k€	-341 k€	-60,1 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-18,9 %	-9,3 %	79,7 %	47,7 %	84,8 %	50,6 %	—
Taux de marge brute	71,3 %	80,3 %	71,3 %	73,1 %	78,6 %	66 %	61,4 %
Taux de marge d'EBE	6,2 %	4,8 %	6,7 %	-0,9 %	3 %	-2,2 %	-0,8 %
Marge opérationnelle	3,9 %	-1,1 %	5,5 %	-2,1 %	2,1 %	-2,9 %	-1 %
Marge nette	2,9 %	1,3 %	3,4 %	-5,2 %	2,7 %	-2,8 %	-0,7 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	5,55 M€	-907 k€	-12,4 M€	-5,18 M€	1,39 M€	2,87 M€	3,7 M€
BFR d'exploitation	-1,54 M€	2 M€	-5,72 M€	-4,2 M€	-1,44 M€	-2,53 M€	-241 k€
BFR hors exploitation	7,09 M€	-2,91 M€	-6,68 M€	-975 k€	2,83 M€	5,39 M€	3,95 M€
BFR en jours de CA	46,5 j	-6,2 j	-76,5 j	-57,4 j	22,8 j	86,7 j	168,7 j
Délai de paiement clients	48,4 j	32 j	14,1 j	31,9 j	45,7 j	31,9 j	38,1 j
Délai de paiement fournisseurs	72,1 j	58,5 j	61 j	94,2 j	94,7 j	128,9 j	59,4 j
Stocks en jours de CA	0,9 j	15,3 j	0,3 j	1 j	0,6 j	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	3,33 M€	3,46 M€	2,78 M€	765 k€	2,47 M€	367 k€	708 k€
Fonds de roulement net global	5,94 M€	1,44 M€	-1,9 M€	-2,67 M€	1,67 M€	2,87 M€	3,74 M€
Couverture du BFR	1,1	-1,6	0,2	0,5	1,2	1	1
Trésorerie	390 k€	2,34 M€	10,5 M€	2,51 M€	280 k€	3 472 €	37,5 k€
Dettes financières	6,99 M€	4,38 M€	5,87 M€	4,94 M€	4,33 M€	4,61 M€	3,1 M€
Endettement net (gearing)	2	0,6	-1,7	3,2	1,6	12,6	4,3
Dette nette / EBE	2,4	0,8	-1,2	-8,2	6	-17,2	-50,3
Autonomie financière	13,8 %	14,1 %	10,8 %	4,6 %	19,5 %	4 %	13,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	38,1 %	19,9 %	72,4 %	-223 %	24,5 %	-93,1 %	-8,5 %
Valeur ajoutée	5,99 M€	7,85 M€	11 M€	5,14 M€	5,83 M€	1,93 M€	1,4 M€
Valeur ajoutée / CA	13,8 %	14,6 %	18,6 %	15,6 %	26,1 %	16 %	17,5 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	46	55	81	68	45	22	—
Salaires et charges sociales	3,24 M€	4,08 M€	5,3 M€	5,18 M€	3,72 M€	2,11 M€	1,42 M€
Salaires / CA	7,4 %	7,6 %	9 %	15,7 %	16,7 %	17,5 %	17,7 %
Impôts et taxes	30,7 k€	1,18 M€	1,8 M€	241 k€	1,42 M€	68,9 k€	38,3 k€
Chiffre d'affaires à l'export	2,2 M€	2,64 M€	2,09 M€	2,5 M€	1,86 M€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (9)

2 actifs sur 9.

501 457 907 00092Siège
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Créé le 2 janvier 2022
Fiche du bâtiment
501 457 907 00084
95500 BONNEUIL-EN-FRANCE
Créé le 1 septembre 2020
Voir sur la carte
501 457 907 00076Fermé
94150 RUNGIS
Créé le 1 juillet 2019 · fermé le 31 octobre 2020
Voir sur la carte
501 457 907 00068Fermé« VALLJET »
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Créé le 1 avril 2019 · fermé le 2 janvier 2022
Voir sur la carte
501 457 907 00050Fermé
93350 LE BOURGET
Créé le 27 avril 2017 · fermé le 1 septembre 2020
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