VALCAN (Montauban) — SIREN 803 985 449

Identité

Dénomination: VALCAN
SIREN: 803 985 449
SIRET du siège: 803 985 449 00039
N° de TVA intracommunautaire: FR46803985449
Forme juridique: SARL
Capital social: 15 720 €
Date de création: 1 août 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Montauban
Forme d'exercice: Gestion de biens
Objet social: Prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés exerçant tous types d'activités.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

OKINA · Cyrille PORTAL (Gérant), Corinne PORTAL (Gérant et associé indéfiniment responsable)
TICAN · Corinne PORTAL (Associé indéfiniment et solidairement responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
Chiffre d'affaires	760 k€	962 k€	913 k€	829 k€	470 k€	471 k€	333 k€	211 k€	242 k€
Marge brute	766 k€	970 k€	923 k€	844 k€	482 k€	473 k€	343 k€	216 k€	247 k€
EBE (EBITDA)	84,9 k€	146 k€	108 k€	50,6 k€	52 k€	56,6 k€	65,8 k€	-11,3 k€	-21,6 k€
Résultat d'exploitation	67,7 k€	132 k€	98,9 k€	47 k€	45,9 k€	48,7 k€	66,8 k€	-18,1 k€	-21,3 k€
Résultat net	126 k€	94,2 k€	596 k€	40,2 k€	32,7 k€	33,9 k€	49,7 k€	75,5 k€	-23,5 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-21 %	5,4 %	10,1 %	76,3 %	-0,2 %	41,7 %	57,4 %	-12,5 %	—
Taux de marge brute	100,8 %	100,8 %	101,1 %	101,8 %	102,4 %	100,4 %	103,2 %	102,1 %	102,2 %
Taux de marge d'EBE	11,2 %	15,2 %	11,9 %	6,1 %	11,1 %	12 %	19,8 %	-5,3 %	-9 %
Marge opérationnelle	8,9 %	13,7 %	10,8 %	5,7 %	9,8 %	10,3 %	20,1 %	-8,6 %	-8,8 %
Marge nette	16,6 %	9,8 %	65,3 %	4,9 %	7 %	7,2 %	14,9 %	35,7 %	-9,7 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
BFR	1,54 M€	1,41 M€	880 k€	333 k€	221 k€	161 k€	173 k€	166 k€	81,7 k€
BFR d'exploitation	479 k€	525 k€	229 k€	234 k€	146 k€	92,9 k€	98,1 k€	4 425 €	-635 €
BFR hors exploitation	1,06 M€	884 k€	651 k€	98,5 k€	75,2 k€	68 k€	74,8 k€	161 k€	82,3 k€
BFR en jours de CA	737,5 j	534,2 j	351,9 j	146,5 j	171,8 j	124,6 j	189,8 j	285,9 j	123,4 j
Délai de paiement clients	247 j	216,5 j	100 j	107,2 j	117,7 j	74,7 j	119,1 j	14,9 j	4,6 j
Délai de paiement fournisseurs	44,2 j	50,7 j	35,2 j	12,9 j	22,5 j	14,7 j	41 j	16,5 j	16,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
Fonds propres	2,09 M€	1,97 M€	815 k€	219 k€	178 k€	146 k€	112 k€	62 k€	-13,5 k€
Fonds de roulement net global	2,17 M€	2,08 M€	2,3 M€	2,71 M€	329 k€	247 k€	222 k€	173 k€	102 k€
Couverture du BFR	1,4	1,5	2,6	8,1	1,5	1,5	1,3	1	1,2
Trésorerie	631 k€	673 k€	1,42 M€	2,38 M€	108 k€	86 k€	49,1 k€	7 431 €	20,3 k€
Dettes financières	1,91 M€	1,96 M€	2,26 M€	3,25 M€	406 k€	352 k€	360 k€	360 k€	142 k€
Endettement net (gearing)	0,6	0,7	1	4	1,7	1,8	2,8	5,7	-9
Dette nette / EBE	15,1	8,8	7,8	17,2	5,7	4,7	4,7	-31,2	-5,6
Autonomie financière	50,1 %	47,7 %	24,9 %	6 %	23,9 %	23,4 %	18,9 %	13 %	-7,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
Rentabilité des fonds propres	6 %	4,8 %	73,2 %	18,4 %	18,4 %	23,3 %	44,5 %	121,8 %	174,1 %
Valeur ajoutée	470 k€	632 k€	696 k€	564 k€	381 k€	381 k€	240 k€	119 k€	163 k€
Valeur ajoutée / CA	61,8 %	65,7 %	76,2 %	68 %	81,1 %	80,9 %	72,1 %	56,2 %	67,3 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	201613 mois
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Salaires et charges sociales	374 k€	473 k€	574 k€	474 k€	329 k€	318 k€	170 k€	122 k€	173 k€
Salaires / CA	49,2 %	49,2 %	62,8 %	57,2 %	70 %	67,5 %	51,1 %	57,9 %	71,5 %
Impôts et taxes	11,7 k€	13,2 k€	13,4 k€	45,9 k€	6 257 €	6 349 €	4 131 €	7 642 €	11,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

803 985 449 00039Siège
82000 MONTAUBAN
Créé le 14 novembre 2024
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803 985 449 00021Fermé
82000 MONTAUBAN
Créé le 1 juin 2022 · fermé le 14 novembre 2024
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803 985 449 00013Fermé
82000 MONTAUBAN
Créé le 1 août 2014 · fermé le 1 juin 2022
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