VAL' FERRY (TERRE DE BAS) — SIREN 503 965 147

Identité

Dénomination: VAL' FERRY
SIREN: 503 965 147
SIRET du siège: 503 965 147 00013
N° de TVA intracommunautaire: FR06503965147
Forme juridique: SAS
Capital social: 140 000 €
Date de création: 28 mai 2008
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement arrêtant un plan de cession · 4 avril 2025

Activité

Code NAF: 50.10Z
Activité principale: Transports maritimes et côtiers de passagers
Division: 50 · Transports par eau
Section: H · Transports et entreposage
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS VEHICULES ET MARCHANDISES AFFRETEMENT MANUTENTION ET CONSIGNATION DE NAVIRE

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Aucun dirigeant connu au registre.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2022.

Performance	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	7,75 M€	5,03 M€	4,55 M€	8,76 M€	6,52 M€	5,86 M€	8,47 M€
Marge brute	8,23 M€	6,28 M€	5,06 M€	9,94 M€	6,72 M€	5,88 M€	5,79 M€
EBE (EBITDA)	699 k€	1,05 M€	-407 k€	-708 k€	1,3 M€	817 k€	628 k€
Résultat d'exploitation	180 k€	359 k€	96,4 k€	-221 k€	1,25 M€	759 k€	582 k€
Résultat net	71,8 k€	223 k€	-18,7 k€	-371 k€	1,24 M€	768 k€	570 k€

Croissance et marges	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	54,2 %	10,5 %	-48,1 %	—	11,3 %	-30,7 %	—
Taux de marge brute	106,2 %	124,9 %	111,2 %	113,4 %	103 %	100,3 %	68,4 %
Taux de marge d'EBE	9 %	20,8 %	-8,9 %	-8,1 %	20 %	13,9 %	7,4 %
Marge opérationnelle	2,3 %	7,1 %	2,1 %	-2,5 %	19,1 %	13 %	6,9 %
Marge nette	0,9 %	4,4 %	-0,4 %	-4,2 %	19,1 %	13,1 %	6,7 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
BFR	-1,84 M€	-1,66 M€	-2,31 M€	-2,15 M€	-1,25 M€	-1,54 M€	-608 k€
BFR d'exploitation	-232 k€	-189 k€	-358 k€	-459 k€	320 k€	-53,1 k€	453 k€
BFR hors exploitation	-1,61 M€	-1,47 M€	-1,95 M€	-1,69 M€	-1,57 M€	-1,49 M€	-1,06 M€
BFR en jours de CA	-86,8 j	-120,8 j	-185,1 j	-89,5 j	-69,8 j	-95,8 j	-26,2 j
Délai de paiement clients	7,5 j	13,4 j	16,6 j	6,6 j	23,5 j	2,1 j	21,4 j
Délai de paiement fournisseurs	24,9 j	35,6 j	55 j	30,3 j	8 j	7,2 j	2,2 j

Structure financière	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
Fonds propres	2,29 M€	2,22 M€	2 M€	2,02 M€	2,69 M€	1,55 M€	859 k€
Fonds de roulement net global	-1,76 M€	-1,63 M€	-2,25 M€	-2,14 M€	3,41 M€	-12,3 k€	-158 k€
Couverture du BFR	1	1	1	1	-2,7	0	0,3
Trésorerie	86,1 k€	37,7 k€	51,7 k€	7 305 €	4,66 M€	1,53 M€	450 k€
Dettes financières	2,93 M€	3,69 M€	3,83 M€	3,68 M€	2,81 M€	2 254 €	9 113 €
Endettement net (gearing)	1,2	1,6	1,9	1,8	-0,7	-1	-0,5
Dette nette / EBE	4,1	3,5	-9,3	-5,2	-1,4	-1,9	-0,7
Autonomie financière	28,5 %	24,7 %	21,3 %	22,8 %	37,4 %	48,9 %	43,3 %

Rentabilité	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	3,1 %	10 %	-0,9 %	-18,4 %	46,2 %	49,7 %	66,3 %
Valeur ajoutée	1,64 M€	1,2 M€	617 k€	1,32 M€	2,02 M€	1,49 M€	1,24 M€
Valeur ajoutée / CA	21,2 %	23,9 %	13,6 %	15,1 %	30,9 %	25,4 %	14,6 %

Activité	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015
Effectif moyen	—	—	—	43	18	19	—
Salaires et charges sociales	807 k€	888 k€	870 k€	1,55 M€	639 k€	601 k€	543 k€
Salaires / CA	10,4 %	17,7 %	19,1 %	17,7 %	9,8 %	10,2 %	6,4 %
Impôts et taxes	344 k€	83,5 k€	160 k€	897 k€	87,4 k€	75,7 k€	63,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	2,11 M€	744 k€	586 k€	2,31 M€	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

503 965 147 00013Siège
97136 TERRE DE BAS
Créé le 28 mai 2008
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503 965 147 00021Fermé
97200 FORT-DE-FRANCE · Autres services de réservation et activités connexes
Créé le 1 juin 2018 · fermé le 1 mars 2021
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