ULTIMO (Lyon 3e Arrondissement) — SIREN 803 904 267

Identité

Dénomination: ULTIMO
SIREN: 803 904 267
SIRET du siège: 803 904 267 00025
N° de TVA intracommunautaire: FR67803904267
Forme juridique: SARL
Capital social: 15 000 €
Date de création: 1 août 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Statut: Fermée

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Lyon 3e Arrondissement
Objet social: Restaurant, bar.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Charles-Edouard VEILLEUXLiquidateur · né(e) en janvier 1984

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (7)

SCI DES GRANDES ROUSSES · Charles-Edouard VEILLEUX (Autre)
SCI DU BAS GRESIVAUDAN · Charles-Edouard VEILLEUX (Autre)
SC DU PIC BLANC · Charles-Edouard VEILLEUX (Autre)
NPHA · Charles-Edouard VEILLEUX (Autre)
SCI GRAND SABLAT · Charles-Edouard VEILLEUX (Gérant et associé indéfiniment responsable)
S.C.I PATCH · Charles-Edouard VEILLEUX (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LE TRAVERS · Charles-Edouard VEILLEUX (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2018.

Performance	2018	2017	2016	201517 mois
Chiffre d'affaires	694 k€	703 k€	574 k€	542 k€
Marge brute	436 k€	462 k€	384 k€	330 k€
EBE (EBITDA)	24,2 k€	68 k€	15,9 k€	49,7 k€
Résultat d'exploitation	7 415 €	31,5 k€	-24,3 k€	6 494 €
Résultat net	3 617 €	24,1 k€	-30,6 k€	-6 264 €

Croissance et marges	2018	2017	2016	201517 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-1,3 %	22,4 %	5,9 %	—
Taux de marge brute	62,8 %	65,7 %	66,8 %	60,9 %
Taux de marge d'EBE	3,5 %	9,7 %	2,8 %	9,2 %
Marge opérationnelle	1,1 %	4,5 %	-4,2 %	1,2 %
Marge nette	0,5 %	3,4 %	-5,3 %	-1,2 %

Besoin en fonds de roulement	2018	2017	2016	201517 mois
BFR	-52 k€	-220 k€	-178 k€	-43,5 k€
BFR d'exploitation	-32,4 k€	-49,4 k€	-28,1 k€	-35,8 k€
BFR hors exploitation	-19,5 k€	-171 k€	-150 k€	-7 752 €
BFR en jours de CA	-27,3 j	-114,2 j	-113,3 j	-29,3 j
Délai de paiement clients	—	—	0,1 j	—
Délai de paiement fournisseurs	36,9 j	53,7 j	53,1 j	45,7 j
Stocks en jours de CA	1,9 j	1,4 j	3,8 j	3 j

Structure financière	2018	2017	2016	201517 mois
Fonds propres	5 007 €	2 265 €	-21,8 k€	8 736 €
Fonds de roulement net global	-16,1 k€	-137 k€	-152 k€	14,2 k€
Couverture du BFR	0,3	0,6	0,9	-0,3
Trésorerie	35,9 k€	83 k€	25,9 k€	57,8 k€
Dettes financières	260 k€	160 k€	195 k€	359 k€
Endettement net (gearing)	44,7	34,2	-7,7	34,5
Dette nette / EBE	9,2	1,1	10,6	6,1
Autonomie financière	1,5 %	0,5 %	-5,6 %	2 %

Rentabilité	2018	2017	2016	201517 mois
Rentabilité des fonds propres	72,2 %	1 064,5 %	140 %	-71,7 %
Valeur ajoutée	337 k€	349 k€	278 k€	209 k€
Valeur ajoutée / CA	48,6 %	49,7 %	48,4 %	38,5 %

Activité	2018	2017	2016	201517 mois
Salaires et charges sociales	301 k€	284 k€	266 k€	155 k€
Salaires / CA	43,4 %	40,4 %	46,3 %	28,5 %
Impôts et taxes	4 701 €	4 571 €	3 590 €	2 754 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

0 actif sur 2.

803 904 267 00025SiègeFermé« CAFE DU RHONE »
69003 LYON 3EME
Créé le 9 septembre 2014 · fermé le 12 août 2020
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803 904 267 00017Fermé
69001 LYON 1ER · Activités des sièges sociaux
Créé le 1 août 2014 · fermé le 9 septembre 2014
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