ULTIMATE TP

Entreprise

ActiveSASSIREN 538 788 415· Construction de réseaux pour fluides

Identité

Dénomination: ULTIMATE TP
SIREN: 538 788 415
SIRET du siège: 538 788 415 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR34538788415
Forme juridique: SAS
Capital social: 7 500 €
Date de création: 15 décembre 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 42.21Z
Activité principale: Construction de réseaux pour fluides
Division: 42 · Génie civil
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Artisanale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Anna FANONLiquidateur · né(e) en décembre 1972

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

RELAIS DE L'AQUEDUC · Anna FANON (Président)
AREVIA TP · Anna FANON (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2020.

Performance	2020	2019	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	8 500 €	63,9 k€	110 k€	48,1 k€	40 k€
Marge brute	8 654 €	64 k€	39,8 k€	48,1 k€	40 k€
EBE (EBITDA)	1 177 €	1 173 €	-417 €	7 588 €	2 496 €
Résultat d'exploitation	864 €	851 €	-2 246 €	1 942 €	-3 150 €
Résultat net	543 €	169 €	-2 487 €	1 671 €	-3 441 €

Croissance et marges	2020	2019	2017	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-86,7 %	—	128,9 %	20,3 %	—
Taux de marge brute	101,8 %	100,2 %	36,2 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	13,8 %	1,8 %	-0,4 %	15,8 %	6,2 %
Marge opérationnelle	10,2 %	1,3 %	-2 %	4 %	-7,9 %
Marge nette	6,4 %	0,3 %	-2,3 %	3,5 %	-8,6 %

Besoin en fonds de roulement	2020	2019	2017	2016	2015
BFR	2 851 €	7 731 €	13,6 k€	16,3 k€	8 194 €
BFR d'exploitation	1 328 €	11,5 k€	31,6 k€	21,8 k€	9 877 €
BFR hors exploitation	1 523 €	-3 811 €	-18,1 k€	-5 540 €	-1 683 €
BFR en jours de CA	122,4 j	44,2 j	45,1 j	123,4 j	74,8 j
Délai de paiement clients	107,4 j	73,3 j	339,7 j	166,3 j	91,3 j
Délai de paiement fournisseurs	65,2 j	21,6 j	328,8 j	7,2 j	11,3 j

Structure financière	2020	2019	2017	2016	2015
Fonds propres	17,9 k€	17,4 k€	16,9 k€	19,4 k€	17,7 k€
Fonds de roulement net global	17,2 k€	16,3 k€	15,9 k€	17,7 k€	14,7 k€
Couverture du BFR	6	2,1	1,2	1,1	1,8
Trésorerie	14,3 k€	8 587 €	2 341 €	1 465 €	6 550 €
Dettes financières	—	—	—	1 133 €	5 472 €
Endettement net (gearing)	—	—	—	-0	-0,1
Dette nette / EBE	—	—	—	-0	-0,4
Autonomie financière	93,9 %	72,4 %	15,7 %	69,7 %	65,1 %

Rentabilité	2020	2019	2017	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	3 %	1 %	-14,7 %	8,6 %	-19,4 %
Valeur ajoutée	1 939 €	42 k€	31,5 k€	41,9 k€	36 k€
Valeur ajoutée / CA	22,8 %	65,7 %	28,6 %	87,1 %	90,1 %

Activité	2020	2019	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales	118 €	38,8 k€	30,9 k€	33,2 k€	32,3 k€
Salaires / CA	1,4 %	60,7 %	28 %	69,1 %	80,8 %
Impôts et taxes	754 €	1 976 €	995 €	1 077 €	1 232 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

538 788 415 00015Siège
13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE
Créé le 15 décembre 2011
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538 788 415 00023Fermé
13610 SAINT-ESTEVE-JANSON · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Créé le 1 août 2021 · fermé le 30 septembre 2021
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