ULTIMA

Entreprise

ActiveSASSIREN 950 556 746· Fabrication de chaux et plâtre

Identité

Dénomination: ULTIMA
SIREN: 950 556 746
SIRET du siège: 950 556 746 00036
N° de TVA intracommunautaire: FR36950556746
Forme juridique: SAS
Capital social: 25 000 €
Date de création: 5 août 1989
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 23.52Z
Activité principale: Fabrication de chaux et plâtre
Division: 23 · Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

CHL FinancesPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Pincer ou Ctrl/⌘ + molette : zoom · glisser : déplacer · clic : fiche

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires	1,11 M€	1,3 M€	1,45 M€	1,35 M€	1,15 M€	1,15 M€	1,16 M€	1,2 M€
Marge brute	673 k€	853 k€	921 k€	863 k€	756 k€	781 k€	812 k€	837 k€
EBE (EBITDA)	5 812 €	133 k€	165 k€	143 k€	88,1 k€	107 k€	45,6 k€	117 k€
Résultat d'exploitation	-20,3 k€	104 k€	116 k€	90,4 k€	67,6 k€	68,1 k€	3 967 €	81,1 k€
Résultat net	-17 k€	85,3 k€	92,1 k€	71,3 k€	54,9 k€	57,3 k€	7 829 €	59,9 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-14,7 %	-10,1 %	7,2 %	17,6 %	-0,1 %	-0,7 %	—	—
Taux de marge brute	60,6 %	65,5 %	63,5 %	63,8 %	65,8 %	67,8 %	70 %	69,9 %
Taux de marge d'EBE	0,5 %	10,2 %	11,4 %	10,6 %	7,7 %	9,3 %	3,9 %	9,8 %
Marge opérationnelle	-1,8 %	8 %	8 %	6,7 %	5,9 %	5,9 %	0,3 %	6,8 %
Marge nette	-1,5 %	6,6 %	6,4 %	5,3 %	4,8 %	5 %	0,7 %	5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
BFR	416 k€	415 k€	392 k€	396 k€	373 k€	293 k€	268 k€	263 k€
BFR d'exploitation	416 k€	414 k€	391 k€	449 k€	405 k€	374 k€	348 k€	372 k€
BFR hors exploitation	-557 €	1 201 €	1 238 €	-53,2 k€	-31,5 k€	-81,3 k€	-80,4 k€	-109 k€
BFR en jours de CA	136,6 j	116,4 j	98,8 j	106,9 j	118,6 j	92,9 j	84,4 j	80,1 j
Délai de paiement clients	59,4 j	62,4 j	64,4 j	72,1 j	89,7 j	79,9 j	90,2 j	79,6 j
Délai de paiement fournisseurs	49 j	50,9 j	59,1 j	38,7 j	70 j	53,8 j	53,6 j	38,4 j
Stocks en jours de CA	119 j	92,1 j	77,5 j	77,6 j	86,6 j	72,2 j	57 j	57,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Fonds propres	696 k€	773 k€	747 k€	715 k€	644 k€	646 k€	637 k€	600 k€
Fonds de roulement net global	608 k€	650 k€	685 k€	686 k€	598 k€	564 k€	503 k€	441 k€
Couverture du BFR	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,9	1,9	1,7
Trésorerie	192 k€	235 k€	293 k€	290 k€	225 k€	271 k€	235 k€	178 k€
Dettes financières	32,8 k€	14 k€	84,9 k€	131 k€	134 k€	38 k€	25 k€	55 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,4	-0,3	-0,2
Dette nette / EBE	-27,4	-1,7	-1,3	-1,1	-1	-2,2	-4,6	-1,1
Autonomie financière	78,5 %	79,4 %	70,8 %	70,5 %	65,4 %	72,3 %	71,6 %	70,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Rentabilité des fonds propres	-2,4 %	11 %	12,3 %	10 %	8,5 %	8,9 %	1,2 %	10 %
Valeur ajoutée	197 k€	330 k€	388 k€	351 k€	292 k€	368 k€	415 k€	462 k€
Valeur ajoutée / CA	17,7 %	25,3 %	26,8 %	26 %	25,4 %	32 %	35,8 %	38,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	5	—
Salaires et charges sociales	183 k€	190 k€	218 k€	201 k€	196 k€	256 k€	361 k€	337 k€
Salaires / CA	16,5 %	14,6 %	15 %	14,8 %	17,1 %	22,2 %	31,2 %	28,1 %
Impôts et taxes	8 343 €	7 543 €	7 724 €	7 045 €	7 182 €	6 386 €	8 190 €	8 436 €
Chiffre d'affaires à l'export	19,5 k€	50,7 k€	73,5 k€	—	—	—	59,2 k€	49,1 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

950 556 746 00036Siège
49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
Créé le 3 juillet 2000
Voir sur la carte
950 556 746 00028Fermé
77400 THORIGNY-SUR-MARNE · 33.1B
Créé le 1 avril 1992 · fermé le 3 juillet 2000
Voir sur la carte
950 556 746 00010Fermé
77500 CHELLES · 28.5D
Créé le 5 août 1989 · fermé le 1 avril 1992
Voir sur la carte