TREFLE (Challes-les-Eaux) — SIREN 522 678 226

Identité

Dénomination: TREFLE
SIREN: 522 678 226
SIRET du siège: 522 678 226 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR08522678226
Forme juridique: SAS
Capital social: 695 000 €
Date de création: 10 mai 2010
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Serge FELTERPrésident · né(e) en août 1968

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

STENFORD · Serge FELTER (Président)
REFLET · Serge FELTER (Associé indéfiniment responsable)
HYGIEN - AIR · Serge FELTER (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires	1,03 M€	960 k€	781 k€	655 k€	519 k€	405 k€	342 k€	288 k€
Marge brute	1,05 M€	962 k€	781 k€	659 k€	531 k€	410 k€	345 k€	288 k€
EBE (EBITDA)	330 k€	290 k€	124 k€	72,5 k€	91 k€	73,3 k€	40,6 k€	107 k€
Résultat d'exploitation	302 k€	262 k€	89,9 k€	43,6 k€	82,1 k€	61 k€	31 k€	97,9 k€
Résultat net	2,06 M€	289 k€	78,3 k€	180 k€	307 k€	200 k€	15,3 k€	127 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Croissance du chiffre d'affaires	7,4 %	22,9 %	19,3 %	26,2 %	28,1 %	18,4 %	—	—
Taux de marge brute	101,9 %	100,2 %	100 %	100,6 %	102,4 %	101,2 %	100,9 %	100 %
Taux de marge d'EBE	32 %	30,2 %	15,9 %	11,1 %	17,5 %	18,1 %	11,9 %	37,1 %
Marge opérationnelle	29,3 %	27,3 %	11,5 %	6,7 %	15,8 %	15,1 %	9,1 %	33,9 %
Marge nette	199,7 %	30,1 %	10 %	27,6 %	59,3 %	49,3 %	4,5 %	44,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
BFR	2,75 M€	84 k€	86,8 k€	105 k€	6 130 €	118 k€	-26,8 k€	-42,9 k€
BFR d'exploitation	165 k€	279 k€	157 k€	199 k€	139 k€	54,4 k€	23,3 k€	-14,7 k€
BFR hors exploitation	2,58 M€	-195 k€	-70,5 k€	-93,8 k€	-133 k€	63,9 k€	-50,2 k€	-28,2 k€
BFR en jours de CA	971,7 j	31,9 j	40,5 j	58,6 j	4,3 j	106,7 j	-28,6 j	-54,4 j
Délai de paiement clients	74,1 j	122,4 j	87,4 j	129,3 j	116,3 j	118,7 j	93,4 j	—
Délai de paiement fournisseurs	54 j	54,8 j	36,6 j	47,5 j	44 j	141,7 j	131,7 j	52 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Fonds propres	3,25 M€	1,19 M€	1,05 M€	1,12 M€	1,01 M€	701 k€	501 k€	451 k€
Fonds de roulement net global	2,95 M€	120 k€	120 k€	112 k€	50,2 k€	135 k€	-26 k€	-45,6 k€
Couverture du BFR	1,1	1,4	1,4	1,1	8,2	1,1	1	1,1
Trésorerie	207 k€	36 k€	33,5 k€	12,1 k€	48,8 k€	16,8 k€	808 €	2 075 €
Dettes financières	9 781 €	50,4 k€	194 k€	145 k€	215 k€	219 k€	264 k€	297 k€
Endettement net (gearing)	-0,1	0	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7
Dette nette / EBE	-0,6	0	1,3	1,8	1,8	2,8	6,5	2,8
Autonomie financière	91,3 %	74,8 %	75,1 %	77,3 %	70,5 %	61,2 %	53,5 %	56,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Rentabilité des fonds propres	63,5 %	24,3 %	7,5 %	16,1 %	30,5 %	28,5 %	3,1 %	28,2 %
Valeur ajoutée	734 k€	671 k€	484 k€	400 k€	302 k€	206 k€	164 k€	181 k€
Valeur ajoutée / CA	71,1 %	69,8 %	61,9 %	61,1 %	58,1 %	50,8 %	48 %	62,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Salaires et charges sociales	390 k€	369 k€	349 k€	313 k€	201 k€	129 k€	117 k€	73,7 k€
Salaires / CA	37,8 %	38,5 %	44,6 %	47,9 %	38,7 %	31,9 %	34,2 %	25,5 %
Impôts et taxes	12,1 k€	12 k€	10 k€	14,4 k€	10,6 k€	5 321 €	6 522 €	657 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

522 678 226 00021Siège
73190 CHALLES-LES-EAUX
Créé le 19 juin 2017
Voir sur la carte
522 678 226 00013Fermé
73490 LA RAVOIRE · Fonds de placement et entités financières similaires
Créé le 10 mai 2010 · fermé le 19 juin 2017
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