TPF

Entreprise

ActiveSARLSIREN 482 204 732· Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Identité

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (1)

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

3 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2019.

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	330 k€	346 k€	248 k€
Marge brute	221 k€	197 k€	176 k€
EBE (EBITDA)	48,2 k€	38,7 k€	12,8 k€
Résultat d'exploitation	10,8 k€	23,3 k€	-10,5 k€
Résultat net	9 476 €	18,8 k€	-11,7 k€

Croissance et marges	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-4,6 %	39,3 %	—
Taux de marge brute	67,1 %	57,1 %	71 %
Taux de marge d'EBE	14,6 %	11,2 %	5,2 %
Marge opérationnelle	3,3 %	6,7 %	-4,2 %
Marge nette	2,9 %	5,4 %	-4,7 %

Besoin en fonds de roulement	2019	2018	2017
BFR	51,3 k€	45 k€	-18,9 k€
BFR d'exploitation	61,1 k€	62,1 k€	78,7 k€
BFR hors exploitation	-9 745 €	-17,2 k€	-97,6 k€
BFR en jours de CA	56,8 j	47,5 j	-27,8 j
Délai de paiement clients	61,6 j	52,2 j	83,3 j
Délai de paiement fournisseurs	10,6 j	10,1 j	28,7 j
Stocks en jours de CA	64,5 j	21,2 j	56,5 j

Structure financière	2019	2018	2017
Fonds propres	116 k€	107 k€	87,9 k€
Fonds de roulement net global	123 k€	108 k€	112 k€
Couverture du BFR	2,4	2,4	-5,9
Trésorerie	71,6 k€	62,7 k€	131 k€
Dettes financières	120 k€	87,3 k€	71,8 k€
Endettement net (gearing)	0,4	0,2	-0,7
Dette nette / EBE	1	0,6	-4,6
Autonomie financière	36,4 %	46,3 %	31,6 %

Rentabilité	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	8,2 %	17,6 %	-13,3 %
Valeur ajoutée	84,6 k€	71,4 k€	67,6 k€
Valeur ajoutée / CA	25,6 %	20,6 %	27,2 %

Activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	34,1 k€	29,4 k€	26,9 k€
Salaires / CA	10,3 %	8,5 %	10,9 %
Impôts et taxes	2 305 €	2 228 €	2 376 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

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