TIMATHO (Annonay) — SIREN 898 890 462

Identité

Dénomination: TIMATHO
SIREN: 898 890 462
SIRET du siège: 898 890 462 00010
N° de TVA intracommunautaire: FR06898890462
Forme juridique: SARL
Capital social: 962 950 €
Date de création: 26 avril 2021
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 70.10Z
Activité principale: Activités des sièges sociaux
Division: 70 · Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Annonay
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La prise de participation, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations ou parts de toutes sociétés civiles ou commerciales et le placement de capitaux dans lesdites sociétés. L'animation et la gestion de toutes sociétés filiales dans lesquelles la société détiendra une participation.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ludovic CORDIERGérant · né(e) en août 1977

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (7)

LACO · Ludovic CORDIER (Associé indéfiniment responsable)
STELU · Ludovic CORDIER (Autre)
FONCIERE LC · Ludovic CORDIER (Président)
SCI NLR · Ludovic CORDIER (Associé indéfiniment responsable)
ANTOJU · Ludovic CORDIER (Autre)
HEKLAIR · Ludovic CORDIER (Directeur général)
2ABL · Ludovic CORDIER (Liquidateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

4 exercices déposés au RNE, de 2022 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	202215 mois
Chiffre d'affaires	53,3 k€	3 639 €	5 557 €	1 590 €
Marge brute	53,3 k€	3 639 €	5 558 €	1 590 €
EBE (EBITDA)	27,2 k€	1 721 €	2 174 €	-503 €
Résultat d'exploitation	27,2 k€	1 721 €	2 174 €	-503 €
Résultat net	50,7 k€	14,7 k€	16,7 k€	-13,7 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	202215 mois
Croissance du chiffre d'affaires	1 364 %	-34,5 %	249,5 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	51 %	47,3 %	39,1 %	-31,6 %
Marge opérationnelle	51 %	47,3 %	39,1 %	-31,6 %
Marge nette	95,2 %	405,1 %	301,3 %	-862,2 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	202215 mois
BFR	64,9 k€	39,7 k€	18,9 k€	162 €
BFR d'exploitation	-253 €	-252 €	-246 €	-1 632 €
BFR hors exploitation	65,1 k€	40 k€	19,1 k€	1 794 €
BFR en jours de CA	444,6 j	3 984,6 j	1 240,3 j	37,2 j
Délai de paiement clients	6,8 j	98,7 j	59,5 j	38,6 j
Délai de paiement fournisseurs	17,6 j	235,2 j	124,3 j	313,9 j

Structure financière	2025	2024	2023	202215 mois
Fonds propres	211 k€	161 k€	146 k€	-12,7 k€
Fonds de roulement net global	78,7 k€	42,3 k€	21,1 k€	2 291 €
Couverture du BFR	1,2	1,1	1,1	14,1
Trésorerie	13,8 k€	2 579 €	2 228 €	2 129 €
Dettes financières	17,2 k€	26,5 k€	20,1 k€	17 k€
Endettement net (gearing)	0	0,1	0,1	-1,2
Dette nette / EBE	0,1	13,9	8,2	-29,6
Autonomie financière	90,3 %	84,8 %	87,1 %	-208,7 %

Rentabilité	2025	2024	2023	202215 mois
Rentabilité des fonds propres	24 %	9,2 %	11,5 %	107,9 %
Valeur ajoutée	27,3 k€	1 721 €	2 174 €	-503 €
Valeur ajoutée / CA	51,3 %	47,3 %	39,1 %	-31,6 %

Activité	2025	2024	2023	202215 mois
Impôts et taxes	167 €	—	—	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

898 890 462 00010Siège« TIMATHO »
07100 ANNONAY
Créé le 26 avril 2021
Fiche du bâtiment

Au même bâtiment

42 Rue Olivier de Serres

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