THERMAP (Lizy-sur-Ourcq) — SIREN 453 434 524

Identité

Dénomination: THERMAP
SIREN: 453 434 524
SIRET du siège: 453 434 524 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR28453434524
Forme juridique: SAS
Capital social: 38 576 €
Date de création: 20 avril 2004
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Lizy-sur-Ourcq
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: holding gestion de son portefeuille de valeurs mobilières

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

SCI BATITECH · Jean-Michel CADORET (Gérant et associé indéfiniment responsable)
MAN'X SERVICES · Jean-Michel CADORET (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	211 k€	149 k€	130 k€	180 k€	154 k€	251 k€	291 k€	272 k€	259 k€	267 k€
Marge brute	212 k€	150 k€	130 k€	187 k€	158 k€	253 k€	297 k€	272 k€	258 k€	266 k€
EBE (EBITDA)	3 808 €	14,1 k€	50,9 k€	40,2 k€	30,7 k€	-50,5 k€	21,4 k€	35,6 k€	23,2 k€	40,7 k€
Résultat d'exploitation	2 635 €	14,1 k€	50,9 k€	44 k€	29,7 k€	-53,5 k€	22,2 k€	31,6 k€	21,5 k€	40,7 k€
Résultat net	-68,3 k€	11,9 k€	40,3 k€	343 k€	28,2 k€	-45,7 k€	29,1 k€	27 k€	16,1 k€	32,6 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	41,6 %	14,6 %	-27,7 %	17,1 %	-38,8 %	-13,6 %	7,1 %	5 %	-3,1 %	—
Taux de marge brute	100 %	100,2 %	100 %	103,8 %	102,4 %	100,7 %	101,9 %	100,3 %	99,8 %	99,6 %
Taux de marge d'EBE	1,8 %	9,5 %	39 %	22,3 %	19,9 %	-20,1 %	7,3 %	13,1 %	9 %	15,2 %
Marge opérationnelle	1,2 %	9,4 %	39 %	24,4 %	19,3 %	-21,3 %	7,6 %	11,6 %	8,3 %	15,2 %
Marge nette	-32,3 %	7,9 %	31 %	190,2 %	18,3 %	-18,2 %	10 %	10 %	6,2 %	12,2 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	349 k€	420 k€	291 k€	35,6 k€	10,8 k€	21,7 k€	37,8 k€	16,5 k€	-14,2 k€	-35,5 k€
BFR d'exploitation	82,7 k€	34,7 k€	118 k€	81,5 k€	39,2 k€	138 k€	110 k€	94,6 k€	62,7 k€	52,5 k€
BFR hors exploitation	267 k€	386 k€	173 k€	-45,9 k€	-28,5 k€	-116 k€	-72,6 k€	-78,1 k€	-77 k€	-88,1 k€
BFR en jours de CA	603 j	1 027,7 j	815,8 j	72,1 j	25,5 j	31,5 j	47,4 j	22,1 j	-20 j	-48,6 j
Délai de paiement clients	150,1 j	97 j	334,1 j	187,1 j	107,2 j	246,7 j	163,9 j	135,4 j	97,7 j	79,8 j
Délai de paiement fournisseurs	21 j	26,9 j	28,4 j	101,6 j	63,7 j	608,8 j	173,7 j	167,5 j	177,3 j	288 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	874 k€	942 k€	930 k€	1,02 M€	458 k€	429 k€	475 k€	446 k€	419 k€	393 k€
Fonds de roulement net global	495 k€	563 k€	625 k€	594 k€	63,6 k€	30,1 k€	72,4 k€	46,5 k€	22,7 k€	34,2 k€
Couverture du BFR	1,4	1,3	2,1	16,7	5,9	1,4	1,9	2,8	-1,6	-1
Trésorerie	146 k€	142 k€	334 k€	558 k€	52,9 k€	8 401 €	34,6 k€	30 k€	36,9 k€	69,7 k€
Dettes financières	81,1 k€	81,1 k€	146 k€	155 k€	154 k€	154 k€	155 k€	158 k€	161 k€	132 k€
Endettement net (gearing)	-0,1	-0,1	-0,2	-0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Dette nette / EBE	-17,1	-4,3	-3,7	-10	3,3	-2,9	5,6	3,6	5,4	1,5
Autonomie financière	89,6 %	90,2 %	83,9 %	82,2 %	69,2 %	56,7 %	65,5 %	64,6 %	62,3 %	63,4 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-7,8 %	1,3 %	4,3 %	33,5 %	6,2 %	-10,6 %	6,1 %	6,1 %	3,8 %	8,3 %
Valeur ajoutée	137 k€	81,4 k€	112 k€	141 k€	120 k€	232 k€	248 k€	258 k€	245 k€	260 k€
Valeur ajoutée / CA	64,9 %	54,5 %	85,6 %	78,2 %	77,6 %	92,3 %	85,4 %	95 %	94,8 %	97,2 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	1	1	1	2	2	2	2	2
Salaires et charges sociales	129 k€	65,7 k€	59,6 k€	97,9 k€	88,3 k€	281 k€	225 k€	220 k€	219 k€	217 k€
Salaires / CA	61,2 %	44 %	45,7 %	54,3 %	57,3 %	111,9 %	77,3 %	80,9 %	84,8 %	81,2 %
Impôts et taxes	3 275 €	1 567 €	1 073 €	2 791 €	560 €	1 108 €	2 261 €	2 636 €	2 779 €	2 253 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

453 434 524 00014Siège
77440 LIZY-SUR-OURCQ
Créé le 20 avril 2004
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