THEOPHILE (Clermont-Ferrand) — SIREN 538 766 460

Identité

Dénomination: THEOPHILE
SIREN: 538 766 460
SIRET du siège: 538 766 460 00058
N° de TVA intracommunautaire: FR32538766460
Forme juridique: SARL
Capital social: 20 280 €
Date de création: 28 décembre 2011
Clôture de l'exercice: 30 novembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 47.11D
Activité principale: Supermarchés
Division: 47 · Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: Commerce alimentaire à Clermont-Ferrand
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché, sis à CLERMONT FERRAND (63000) 3, rue Michel Rocard, à l'enseigne CARREFOUR CITY ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Virginie KLEINGérant · né(e) en mai 1975

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,01 M€	387 k€	205 k€	2,67 M€	2,8 M€	2,71 M€	2,54 M€	922 k€	3,5 M€
Marge brute	777 k€	254 k€	227 k€	686 k€	610 k€	598 k€	538 k€	191 k€	539 k€
EBE (EBITDA)	105 k€	-1 522 €	88,5 k€	58,3 k€	13,6 k€	95,4 k€	59,6 k€	-21,2 k€	68,4 k€
Résultat d'exploitation	-15,6 k€	-81,8 k€	33,9 k€	20,2 k€	-33 k€	94,7 k€	61 k€	-18,2 k€	69,3 k€
Résultat net	-38,5 k€	-18,4 k€	26,7 k€	13,6 k€	20,3 k€	73,3 k€	94 k€	-13,2 k€	60,6 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	420,4 %	89,1 %	-92,3 %	-4,4 %	3,3 %	6,4 %	176,1 %	-73,6 %	—
Taux de marge brute	38,6 %	65,7 %	111 %	25,7 %	21,8 %	22,1 %	21,2 %	20,7 %	15,4 %
Taux de marge d'EBE	5,2 %	-0,4 %	43,3 %	2,2 %	0,5 %	3,5 %	2,3 %	-2,3 %	2 %
Marge opérationnelle	-0,8 %	-21,1 %	16,6 %	0,8 %	-1,2 %	3,5 %	2,4 %	-2 %	2 %
Marge nette	-1,9 %	-4,8 %	13,1 %	0,5 %	0,7 %	2,7 %	3,7 %	-1,4 %	1,7 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-15,4 k€	85,3 k€	-3 633 €	-30,2 k€	-79,3 k€	-35,4 k€	-43,2 k€	-91,9 k€	-9 702 €
BFR d'exploitation	-26,6 k€	-4 650 €	17,4 k€	-11,4 k€	-67,6 k€	-55,3 k€	-64,3 k€	-86 k€	-4 613 €
BFR hors exploitation	11,3 k€	89,9 k€	-21 k€	-18,7 k€	-11,7 k€	19,8 k€	21,1 k€	-5 981 €	-5 089 €
BFR en jours de CA	-2,8 j	80,4 j	-6,5 j	-4,1 j	-10,3 j	-4,8 j	-6,2 j	-36,4 j	-1 j
Délai de paiement clients	7,4 j	24,9 j	39,8 j	0 j	1,6 j	1,8 j	1,1 j	2,1 j	0,6 j
Délai de paiement fournisseurs	38,2 j	174,6 j	24,8 j	1,8 j	26,1 j	28,8 j	26,8 j	84,3 j	1,2 j
Stocks en jours de CA	20,7 j	108,8 j	—	—	12,4 j	15,5 j	13 j	38,6 j	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	380 k€	419 k€	437 k€	411 k€	397 k€	377 k€	303 k€	140 k€	153 k€
Fonds de roulement net global	95,1 k€	267 k€	144 k€	118 k€	85,8 k€	362 k€	292 k€	127 k€	153 k€
Couverture du BFR	-6,2	3,1	-39,7	-3,9	-1,1	-10,2	-6,8	-1,4	-15,7
Trésorerie	111 k€	181 k€	148 k€	148 k€	165 k€	397 k€	335 k€	219 k€	162 k€
Dettes financières	769 k€	1,03 M€	303 k€	372 k€	423 k€	—	2 500 €	—	—
Endettement net (gearing)	1,7	2	0,4	0,5	0,7	—	-1,1	—	—
Dette nette / EBE	6,3	-559,5	1,7	3,8	19	—	-5,6	—	—
Autonomie financière	27,7 %	25,5 %	56,9 %	48,8 %	38 %	63 %	59,1 %	35,7 %	74,7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-10,1 %	-4,4 %	6,1 %	3,3 %	5,1 %	19,5 %	31 %	-9,5 %	39,6 %
Valeur ajoutée	273 k€	81,1 k€	132 k€	380 k€	358 k€	378 k€	321 k€	105 k€	356 k€
Valeur ajoutée / CA	13,6 %	21 %	64,6 %	14,2 %	12,8 %	14 %	12,6 %	11,3 %	10,2 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	2	—	9	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	255 k€	84,1 k€	44,1 k€	305 k€	300 k€	266 k€	256 k€	120 k€	262 k€
Salaires / CA	12,7 %	21,7 %	21,6 %	11,4 %	10,7 %	9,8 %	10,1 %	13,1 %	7,5 %
Impôts et taxes	9 644 €	5 963 €	6 372 €	13,8 k€	36,4 k€	11,5 k€	7 031 €	4 910 €	24,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

538 766 460 00058Siège« CARREFOUR CITY »
63100 CLERMONT-FERRAND
Créé le 1 septembre 2023
Fiche du bâtiment
538 766 460 00041Fermé« CARREFOUR CITY »
63000 CLERMONT-FERRAND · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Créé le 8 juillet 2017 · fermé le 9 avril 2026
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538 766 460 00033Fermé« CARREFOUR CONTACT »
63960 VEYRE-MONTON
Créé le 1 juillet 2013 · fermé le 12 septembre 2016
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538 766 460 00025Fermé« 8 A HUIT »
63140 CHATEL-GUYON
Créé le 30 avril 2012 · fermé le 31 octobre 2012
Voir sur la carte
538 766 460 00017Fermé« CARREFOUR CITY »
73000 CHAMBERY
Créé le 28 décembre 2011 · fermé le 1 avril 2012
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