THEMATRUST (Chasseneuil-du-Poitou) — SIREN 517 914 560

Identité

Dénomination: THEMATRUST
SIREN: 517 914 560
SIRET du siège: 517 914 560 00027
N° de TVA intracommunautaire: FR20517914560
Forme juridique: SAS
Capital social: 4 005 000 €
Date de création: 1 novembre 2009
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: Effectif non renseigné
Statut: Fermée

Activité

Code NAF: 70.10Z
Activité principale: Activités des sièges sociaux
Division: 70 · Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Chasseneuil-du-Poitou
Objet social: Gestion d'un porte-feuille de titres, prestations de services au profit des filiales où, à titre accessoire, à des tiers, administration de biens.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

MPHBF · Hugues BAALOUCH (Président)
HB-IMMO · Hugues BAALOUCH (Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2021.

Performance	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
Chiffre d'affaires	372 k€	534 k€	779 k€	764 k€	509 k€	133 k€
Marge brute	435 k€	584 k€	865 k€	784 k€	512 k€	133 k€
EBE (EBITDA)	-120 k€	-62,7 k€	-8 254 €	66,6 k€	28,4 k€	22,1 k€
Résultat d'exploitation	-74 k€	-30,5 k€	64,1 k€	81,9 k€	24,3 k€	22,1 k€
Résultat net	177 k€	125 k€	264 k€	260 k€	66,2 k€	-19,7 k€

Croissance et marges	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-30,3 %	-31,4 %	1,9 %	50 %	283,9 %	—
Taux de marge brute	116,8 %	109,4 %	111 %	102,6 %	100,6 %	100,3 %
Taux de marge d'EBE	-32,3 %	-11,7 %	-1,1 %	8,7 %	5,6 %	16,6 %
Marge opérationnelle	-19,9 %	-5,7 %	8,2 %	10,7 %	4,8 %	16,6 %
Marge nette	47,5 %	23,4 %	33,9 %	34 %	13 %	-14,8 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
BFR	499 k€	122 k€	-44,3 k€	-106 k€	-68,5 k€	247 k€
BFR d'exploitation	552 k€	204 k€	29,1 k€	-73,1 k€	-39,5 k€	35 k€
BFR hors exploitation	-52,7 k€	-81,9 k€	-73,4 k€	-33,3 k€	-29 k€	212 k€
BFR en jours de CA	489 j	83,2 j	-20,8 j	-50,8 j	-49,1 j	678,5 j
Délai de paiement clients	570,9 j	289 j	115,2 j	73,2 j	106,5 j	347,6 j
Délai de paiement fournisseurs	37,9 j	281,5 j	241,3 j	308,8 j	348,9 j	421,3 j

Structure financière	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
Fonds propres	4,36 M€	4,18 M€	4,31 M€	4,29 M€	4,31 M€	4,24 M€
Fonds de roulement net global	1,32 M€	392 k€	272 k€	126 k€	362 k€	305 k€
Couverture du BFR	2,6	3,2	-6,1	-1,2	-5,3	1,2
Trésorerie	819 k€	271 k€	316 k€	232 k€	430 k€	58,5 k€
Dettes financières	1,01 M€	502 k€	290 k€	34,8 k€	279 k€	168 k€
Endettement net (gearing)	0	0,1	-0	-0	-0	0
Dette nette / EBE	-1,6	-3,7	3,2	-3	-5,3	5
Autonomie financière	78,9 %	83,1 %	87,2 %	91,8 %	86,2 %	92,8 %

Rentabilité	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
Rentabilité des fonds propres	4,1 %	3 %	6,1 %	6,1 %	1,5 %	-0,5 %
Valeur ajoutée	73,8 k€	250 k€	451 k€	497 k€	313 k€	53,6 k€
Valeur ajoutée / CA	19,8 %	46,8 %	57,9 %	65 %	61,3 %	40,4 %

Activité	2021	2020	2019	2018	2017	20164 mois
Salaires et charges sociales	191 k€	309 k€	450 k€	424 k€	281 k€	31,8 k€
Salaires / CA	51,2 %	57,9 %	57,7 %	55,5 %	55,1 %	24 %
Impôts et taxes	3 795 €	3 626 €	9 763 €	5 866 €	3 388 €	104 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

0 actif sur 2.

517 914 560 00027SiègeFermé
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Créé le 1 juillet 2015 · fermé le 30 juin 2022
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517 914 560 00019Fermé
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Créé le 1 novembre 2009 · fermé le 1 juillet 2015
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