THEACOM (Istres) — SIREN 534 298 948

Identité

Dénomination: THEACOM
SIREN: 534 298 948
SIRET du siège: 534 298 948 00066
N° de TVA intracommunautaire: FR83534298948
Forme juridique: SARL
Capital social: 535 000 €
Date de création: 1 septembre 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de plan de redressement · 8 août 2025

Activité

Code NAF: 66.30Z
Activité principale: Gestion de fonds
Division: 66 · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: HOLDING

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Micail LALMASGérant · né(e) en janvier 1966

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

MANUPROVENCE · Micail LALMAS (Directeur général)
PROJELEV · Micail LALMAS (Gérant)
AGAWA · Micail LALMAS (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires	41,6 k€	108 k€	92 k€	121 k€	93,6 k€	76,4 k€	103 k€	138 k€
Marge brute	41,6 k€	108 k€	92 k€	121 k€	93,6 k€	76,5 k€	103 k€	138 k€
EBE (EBITDA)	17 k€	2 746 €	2 332 €	3 071 €	-22 k€	1 938 €	2 298 €	3 494 €
Résultat d'exploitation	17 k€	2 746 €	2 332 €	3 071 €	-22 k€	1 938 €	2 298 €	3 494 €
Résultat net	21,2 k€	-1,72 M€	-1 299 €	1 129 €	-23,8 k€	13,4 k€	66,7 k€	140 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-61,6 %	17,7 %	-24 %	29,4 %	22,5 %	-25,8 %	—	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	40,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	-23,5 %	2,5 %	2,2 %	2,5 %
Marge opérationnelle	40,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	-23,5 %	2,5 %	2,2 %	2,5 %
Marge nette	50,8 %	-1 591,6 %	-1,4 %	0,9 %	-25,4 %	17,6 %	64,7 %	101,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
BFR	29,2 k€	-3 785 €	-4 168 €	-53,5 k€	-77,4 k€	-49,9 k€	-46,3 k€	-338 k€
BFR d'exploitation	19,4 k€	25,2 k€	-1 513 €	20,3 k€	10,3 k€	15,2 k€	-3 870 €	8 352 €
BFR hors exploitation	9 799 €	-29 k€	-2 655 €	-73,8 k€	-87,7 k€	-65,1 k€	-42,4 k€	-346 k€
BFR en jours de CA	256,1 j	-12,8 j	-16,5 j	-161,2 j	-301,7 j	-238,4 j	-163,9 j	-894,5 j
Délai de paiement clients	184,9 j	91,8 j	0 j	66,6 j	50 j	80,2 j	—	35,8 j
Délai de paiement fournisseurs	30,4 j	32,9 j	28,5 j	36,8 j	50,3 j	33,1 j	56,6 j	61 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Fonds propres	-404 k€	-425 k€	1,3 M€	1,3 M€	1,3 M€	1,32 M€	1,31 M€	1,1 M€
Fonds de roulement net global	30,7 k€	-3 524 €	-4 169 €	-53,2 k€	-76,1 k€	-49,9 k€	-46,1 k€	-337 k€
Couverture du BFR	1,1	0,9	1	1	1	1	1	1
Trésorerie	1 470 €	263 €	0 €	354 €	1 321 €	—	203 €	462 €
Dettes financières	519 k€	506 k€	496 k€	446 k€	424 k€	426 k€	444 k€	364 k€
Endettement net (gearing)	-1,3	-1,2	0,4	0,3	0,3	—	0,3	0,3
Dette nette / EBE	30,5	184,2	212,7	145	-19,2	—	193	104
Autonomie financière	-340,4 %	-349,6 %	71 %	71,2 %	71,3 %	72,3 %	71,8 %	60 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Rentabilité des fonds propres	-5,2 %	406 %	-0,1 %	0,1 %	-1,8 %	1 %	5,1 %	12,7 %
Valeur ajoutée	21,4 k€	86,1 k€	72,7 k€	103 k€	75,6 k€	58,7 k€	78,1 k€	107 k€
Valeur ajoutée / CA	51,4 %	79,5 %	79 %	85,4 %	80,7 %	76,8 %	75,8 %	77,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Salaires et charges sociales	2 659 €	82,4 k€	69,7 k€	99,7 k€	95 k€	48,1 k€	66,3 k€	93,1 k€
Salaires / CA	6,4 %	76,1 %	75,7 %	82,3 %	101,5 %	62,9 %	64,3 %	67,5 %
Impôts et taxes	460 €	920 €	622 €	618 €	2 527 €	8 693 €	9 535 €	10,4 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (3)

1 actif sur 3.

534 298 948 00066Siège
13118 ISTRES
Créé le 27 mars 2025
Fiche du bâtiment
534 298 948 00025Fermé
13130 BERRE-L'ETANG · Activités des sociétés holding
Créé le 1 décembre 2020 · fermé le 27 mars 2025
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534 298 948 00017Fermé
13127 VITROLLES · Activités des sociétés holding
Créé le 1 septembre 2011 · fermé le 1 décembre 2020
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