TFMS

Entreprise

ActiveSARLSIREN 788 539 666· Transports fluviaux de fret

Identité

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

1 exercice déposé au RNE, 2016.

Performance	2016
Chiffre d'affaires	254 k€
Marge brute	254 k€
EBE (EBITDA)	63,9 k€
Résultat d'exploitation	50,8 k€
Résultat net	41,5 k€

Croissance et marges	2016
Taux de marge brute	100 %
Taux de marge d'EBE	25,2 %
Marge opérationnelle	20 %
Marge nette	16,4 %

Besoin en fonds de roulement	2016
BFR	-43,5 k€
BFR d'exploitation	-1 074 €
BFR hors exploitation	-42,4 k€
BFR en jours de CA	-62,5 j
Délai de paiement clients	0,6 j
Délai de paiement fournisseurs	7 j

Structure financière	2016
Fonds propres	93,4 k€
Fonds de roulement net global	53,2 k€
Couverture du BFR	-1,2
Trésorerie	96,7 k€
Dettes financières	59,2 k€
Endettement net (gearing)	-0,4
Dette nette / EBE	-0,6
Autonomie financière	45,5 %

Rentabilité	2016
Rentabilité des fonds propres	44,4 %
Valeur ajoutée	144 k€
Valeur ajoutée / CA	56,8 %

Activité	2016
Salaires et charges sociales	68,3 k€
Salaires / CA	26,9 %
Impôts et taxes	12 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

1 actif sur 2.

788 539 666 00024Siège
59553 CUINCY
Créé le 7 février 2025
Fiche du bâtiment
788 539 666 00016Fermé
60150 JANVILLE
Créé le 1 octobre 2012 · fermé le 7 février 2025
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Transports fluviaux de fret à Cuincy.