TETHYS (Hendaye) — SIREN 400 008 322

Identité

Dénomination: TETHYS
SIREN: 400 008 322
SIRET du siège: 400 008 322 00044
N° de TVA intracommunautaire: FR51400008322
Forme juridique: SARL
Capital social: 136 000 €
Date de création: 17 décembre 1994
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Statut: Active

Activité

Code NAF: 03.11Z
Activité principale: Pêche en mer
Division: 03 · Pêche et aquaculture
Section: A · Agriculture, sylviculture et pêche
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Libérale non réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ioseba GEBELLI SALTERAINGérant · né(e) en janvier 1970

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

ARMEMENT VIVALDI · Ioseba GEBELLI SALTERAIN (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,64 M€	2,38 M€	2,7 M€	1,73 M€	1,4 M€	1,47 M€	1,44 M€	1,29 M€	1,2 M€
Marge brute	2,73 M€	2,49 M€	2,81 M€	1,76 M€	1,42 M€	1,47 M€	1,44 M€	1,31 M€	1,3 M€
EBE (EBITDA)	526 k€	379 k€	414 k€	249 k€	260 k€	220 k€	228 k€	207 k€	163 k€
Résultat d'exploitation	287 k€	160 k€	244 k€	135 k€	173 k€	120 k€	56,6 k€	65,5 k€	104 k€
Résultat net	216 k€	124 k€	199 k€	111 k€	130 k€	96,7 k€	57,9 k€	405 k€	107 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	11,1 %	-11,8 %	55,5 %	23,8 %	-4,6 %	2,3 %	11,2 %	7,2 %	—
Taux de marge brute	103,3 %	104,9 %	104,2 %	101,7 %	101,7 %	100 %	100 %	101,3 %	108,1 %
Taux de marge d'EBE	19,9 %	16 %	15,3 %	14,4 %	18,6 %	15 %	15,9 %	16,1 %	13,5 %
Marge opérationnelle	10,8 %	6,7 %	9 %	7,8 %	12,3 %	8,2 %	3,9 %	5,1 %	8,7 %
Marge nette	8,2 %	5,2 %	7,4 %	6,4 %	9,3 %	6,6 %	4 %	31,4 %	8,9 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-417 k€	-428 k€	-592 k€	-483 k€	-342 k€	-406 k€	-375 k€	-389 k€	-666 k€
BFR d'exploitation	-75,9 k€	-175 k€	-246 k€	-188 k€	-40,6 k€	-55,4 k€	-65,6 k€	-28,2 k€	5 041 €
BFR hors exploitation	-341 k€	-254 k€	-347 k€	-295 k€	-301 k€	-351 k€	-309 k€	-361 k€	-671 k€
BFR en jours de CA	-57,6 j	-65,7 j	-80,2 j	-101,6 j	-89,1 j	-101,1 j	-95,3 j	-110 j	-201,9 j
Délai de paiement clients	4,9 j	0 j	0 j	—	—	—	—	—	9,1 j
Délai de paiement fournisseurs	35,2 j	46,5 j	60,1 j	74,1 j	20,9 j	24,8 j	30,1 j	15,8 j	12,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	769 k€	553 k€	440 k€	240 k€	-66,8 k€	-211 k€	-303 k€	-354 k€	-761 k€
Fonds de roulement net global	513 k€	188 k€	115 k€	-166 k€	78 k€	-114 k€	-8 635 €	-128 k€	-581 k€
Couverture du BFR	-1,2	-0,4	-0,2	0,3	-0,2	0,3	0	0,3	0,9
Trésorerie	929 k€	616 k€	707 k€	316 k€	420 k€	293 k€	366 k€	261 k€	85,3 k€
Dettes financières	412 k€	453 k€	493 k€	533 k€	270 k€	270 k€	470 k€	470 k€	470 k€
Endettement net (gearing)	-0,7	-0,3	-0,5	0,9	2,2	0,1	-0,3	-0,6	-0,5
Dette nette / EBE	-1	-0,4	-0,5	0,9	-0,6	-0,1	0,5	1	2,4
Autonomie financière	45,8 %	36,6 %	28,5 %	18,6 %	-11,5 %	-44,5 %	-53,9 %	-69,5 %	-181,6 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	28,1 %	22,3 %	45,2 %	46,4 %	-194,9 %	-45,9 %	-19,1 %	-114,4 %	-14,1 %
Valeur ajoutée	1,23 M€	1,01 M€	1,2 M€	807 k€	689 k€	655 k€	641 k€	640 k€	502 k€
Valeur ajoutée / CA	46,4 %	42,4 %	44,6 %	46,6 %	49,2 %	44,6 %	44,6 %	49,5 %	41,7 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	10	—	10	10	10	10	9	—	7
Salaires et charges sociales	768 k€	720 k€	834 k€	560 k€	427 k€	422 k€	390 k€	418 k€	334 k€
Salaires / CA	29,1 %	30,3 %	30,9 %	32,3 %	30,5 %	28,8 %	27,2 %	32,4 %	27,7 %
Impôts et taxes	11,2 k€	12 k€	22,4 k€	12,2 k€	7 509 €	6 548 €	5 630 €	6 497 €	4 346 €
Chiffre d'affaires à l'export	2,29 M€	2,09 M€	1,93 M€	927 k€	722 k€	803 k€	—	649 k€	749 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

1 actif sur 4.

400 008 322 00044Siège
64700 HENDAYE
Créé le 5 octobre 2011
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400 008 322 00036Fermé
64700 HENDAYE
Créé le 15 décembre 2005 · fermé le 5 octobre 2011
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400 008 322 00028Fermé
64700 HENDAYE · 05.0A
Créé le 6 août 2001 · fermé le 15 décembre 2005
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400 008 322 00010Fermé
64700 HENDAYE · 05.0A
Créé le 17 décembre 1994 · fermé le 6 août 2001
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