TERRITORIAL (Antony) — SIREN 404 926 958

Identité

Dénomination: TERRITORIAL
SIREN: 404 926 958
SIRET du siège: 404 926 958 00046
N° de TVA intracommunautaire: FR28404926958
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 259 907 €
Date de création: 1 février 1996
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Aucun salarié
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Fermée

Activité

Code NAF: 58.14Z
Activité principale: Édition de revues et périodiques
Division: 58 · Édition
Section: J · Information et communication
Secteur: —
Objet social: Exploitation de tous journaux et revues sous toutes ses formes notamment écrite, audio visuelle ou électronique. Toutes opérations d'édition et de vente de toutes publications et ouvrages. Activités de conseil, formation notamment a destination des élus locaux et organisation de salons. Manifestations a but commercial ou non.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (18)

GROUPE MONITEUR · Isabelle ANDRE (Président), Severine BERSAUTER (Directeur général délégué)
COMPANEO · Isabelle ANDRE (Président)
MARCHES PUBLICS FRANCE · Isabelle ANDRE (Gérant), Severine BERSAUTER (Gérant)
INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS · Isabelle ANDRE (Directeur général)
JOURNEES DU COURTAGE · Isabelle ANDRE (Directeur général délégué), Severine BERSAUTER (Président)
GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO · Isabelle ANDRE (Président), Severine BERSAUTER (Directeur général délégué)
IPD · Isabelle ANDRE (Président), Severine BERSAUTER (Directeur général délégué)
WEBIKEO · Isabelle ANDRE (Président)
SECTEUR PUBLIC FORMATIONS · Isabelle ANDRE (Directeur général délégué), Severine BERSAUTER (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2022.

Performance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	5 M€	5,22 M€	5,4 M€	7,49 M€	8,13 M€	8,91 M€	8,09 M€
Marge brute	5,39 M€	5,63 M€	5,79 M€	7,74 M€	8,47 M€	9,28 M€	9,05 M€
EBE (EBITDA)	737 k€	1,01 M€	436 k€	465 k€	591 k€	120 k€	674 k€
Résultat d'exploitation	873 k€	1,09 M€	459 k€	391 k€	578 k€	113 k€	352 k€
Résultat net	661 k€	751 k€	662 k€	135 k€	354 k€	9 493 €	303 k€

Croissance et marges	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-4,3 %	-3,4 %	-27,9 %	-7,9 %	-8,7 %	10,2 %	—
Taux de marge brute	108 %	107,9 %	107,1 %	103,3 %	104,1 %	104,2 %	111,9 %
Taux de marge d'EBE	14,8 %	19,4 %	8,1 %	6,2 %	7,3 %	1,3 %	8,3 %
Marge opérationnelle	17,5 %	20,8 %	8,5 %	5,2 %	7,1 %	1,3 %	4,3 %
Marge nette	13,2 %	14,4 %	12,3 %	1,8 %	4,4 %	0,1 %	3,7 %

Besoin en fonds de roulement	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-1,6 M€	-1,37 M€	-616 k€	-1,47 M€	-1,12 M€	-1,73 M€	-1,41 M€
BFR d'exploitation	150 k€	218 k€	-197 k€	275 k€	467 k€	-92,1 k€	166 k€
BFR hors exploitation	-1,75 M€	-1,59 M€	-419 k€	-1,75 M€	-1,59 M€	-1,63 M€	-1,58 M€
BFR en jours de CA	-116,7 j	-96,1 j	-41,7 j	-71,8 j	-50,2 j	-70,7 j	-63,7 j
Délai de paiement clients	90,4 j	94,3 j	83,3 j	96,3 j	93,4 j	83,3 j	119,7 j
Délai de paiement fournisseurs	139,9 j	153,2 j	169,7 j	132,8 j	122,9 j	142,4 j	179,6 j
Stocks en jours de CA	8 j	10 j	11 j	7,7 j	8,4 j	7,6 j	7,5 j

Structure financière	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	3,55 M€	3,49 M€	3,17 M€	2,51 M€	2,78 M€	2,42 M€	2,41 M€
Fonds de roulement net global	135 k€	260 k€	8 499 €	-834 k€	-709 k€	-1,21 M€	-1,29 M€
Couverture du BFR	-0,1	-0,2	-0	0,6	0,6	0,7	0,9
Trésorerie	1,73 M€	1,63 M€	625 k€	640 k€	411 k€	519 k€	125 k€
Dettes financières	5 €	5 €	—	—	—	—	—
Endettement net (gearing)	-0,5	-0,5	—	—	—	—	—
Dette nette / EBE	-2,3	-1,6	—	—	—	—	—
Autonomie financière	51 %	37,9 %	36,5 %	31,8 %	34,3 %	30 %	28,5 %

Rentabilité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	18,6 %	21,5 %	20,9 %	5,4 %	12,7 %	0,4 %	12,5 %
Valeur ajoutée	2,75 M€	2,97 M€	2,81 M€	3,21 M€	3,61 M€	3,64 M€	3,06 M€
Valeur ajoutée / CA	55,1 %	56,9 %	52 %	42,8 %	44,4 %	40,9 %	37,9 %

Activité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	48	54	54
Salaires et charges sociales	2,02 M€	1,97 M€	2,36 M€	2,48 M€	2,77 M€	2,93 M€	2,84 M€
Salaires / CA	40,4 %	37,7 %	43,6 %	33,2 %	34,1 %	32,9 %	35,1 %
Impôts et taxes	40,3 k€	60,4 k€	68,5 k€	103 k€	142 k€	132 k€	139 k€
Chiffre d'affaires à l'export	55,2 k€	72,3 k€	102 k€	204 k€	104 k€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

0 actif sur 5.

404 926 958 00046SiègeFermé
92160 ANTONY · Édition de journaux
Créé le 1 septembre 2015 · fermé le 31 mars 2024
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404 926 958 00053Fermé« SECRETAIRE TERRITORIALE / ASSOCIATION MODE D EMPLOI/ PUS »
38500 VOIRON · Édition de journaux
Créé le 23 février 2019 · fermé le 31 mars 2024
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404 926 958 00038Fermé
75002 PARIS · Édition de journaux
Créé le 27 septembre 2012 · fermé le 1 septembre 2015
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404 926 958 00020Fermé
38500 VOIRON
Créé le 1 janvier 1999 · fermé le 23 février 2019
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404 926 958 00012Fermé
38960 SAINT-AUPRE · 22.1E
Créé le 1 février 1996 · fermé le 7 mars 2006
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