TERRELL (Boulogne-Billancourt) — SIREN 387 652 316

Identité

Dénomination: TERRELL
SIREN: 387 652 316
SIRET du siège: 387 652 316 00077
N° de TVA intracommunautaire: FR01387652316
Forme juridique: SAS
Capital social: 200 000 €
Date de création: 25 avril 1992
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 71.12B
Activité principale: Ingénierie, études techniques
Division: 71 · Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Architecture, ingénierie à Boulogne-Billancourt
Forme d'exercice: Libérale non réglementée

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (4)

TERRELL GROUP · Ziad DARGHAM (Directeur général), John HANLON (Président)
MZ & ASSOCIATES · Ziad DARGHAM (Président)
TERRELL PARTNERS · John HANLON (Président)
STERLING PICARD · John HANLON (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	23,5 M€	15,2 M€	14,2 M€	16,2 M€	13,1 M€	13,2 M€	11,7 M€	11,2 M€	10,8 M€
Marge brute	23,8 M€	15,7 M€	14,6 M€	16,3 M€	13,2 M€	13,6 M€	11,8 M€	11,6 M€	12 M€
EBE (EBITDA)	4,8 M€	1,01 M€	1,27 M€	1,81 M€	630 k€	566 k€	350 k€	-278 k€	-290 k€
Résultat d'exploitation	1,71 M€	1,04 M€	1,31 M€	1,37 M€	504 k€	339 k€	274 k€	-46,6 k€	517 k€
Résultat net	1,19 M€	778 k€	1,11 M€	863 k€	332 k€	256 k€	208 k€	56,5 k€	351 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	54 %	7,7 %	-12,5 %	23,9 %	-1,3 %	13 %	4,1 %	3,8 %	—
Taux de marge brute	101,5 %	103,1 %	103,2 %	101 %	101,5 %	102,5 %	100,8 %	102,9 %	110,7 %
Taux de marge d'EBE	20,5 %	6,6 %	9 %	11,2 %	4,8 %	4,3 %	3 %	-2,5 %	-2,7 %
Marge opérationnelle	7,3 %	6,8 %	9,2 %	8,5 %	3,9 %	2,6 %	2,3 %	-0,4 %	4,8 %
Marge nette	5,1 %	5,1 %	7,8 %	5,3 %	2,5 %	1,9 %	1,8 %	0,5 %	3,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-1,61 M€	929 k€	1,29 M€	-383 k€	-105 k€	685 k€	1,47 M€	772 k€	980 k€
BFR d'exploitation	3,46 M€	2,86 M€	3,29 M€	2 M€	2,29 M€	2,58 M€	3,21 M€	2,03 M€	2,28 M€
BFR hors exploitation	-5,08 M€	-1,93 M€	-2 M€	-2,38 M€	-2,39 M€	-1,89 M€	-1,73 M€	-1,26 M€	-1,3 M€
BFR en jours de CA	-25,1 j	22,2 j	33,3 j	-8,7 j	-2,9 j	18,9 j	46 j	25,1 j	33,1 j
Délai de paiement clients	83,8 j	103,8 j	114 j	84,1 j	105,9 j	118,9 j	166,5 j	152,4 j	153,9 j
Délai de paiement fournisseurs	62,7 j	73,8 j	64,9 j	88,8 j	104,3 j	117,5 j	154,6 j	178,8 j	170,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	2,72 M€	2,3 M€	2,63 M€	2,52 M€	1,99 M€	1,66 M€	1,61 M€	1,4 M€	1,34 M€
Fonds de roulement net global	6,4 M€	4,03 M€	4,74 M€	4,82 M€	4,29 M€	1,93 M€	2 M€	1,3 M€	1,43 M€
Couverture du BFR	-4	4,3	3,7	-12,6	-40,8	2,8	1,4	1,7	1,5
Trésorerie	8,11 M€	3,08 M€	3,45 M€	5,21 M€	4,39 M€	1,25 M€	550 k€	538 k€	494 k€
Dettes financières	1,32 M€	1,66 M€	1,85 M€	2,07 M€	2,2 M€	329 k€	444 k€	35,3 k€	118 k€
Endettement net (gearing)	-2,5	-0,6	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	-0,1	-0,4	-0,3
Dette nette / EBE	-1,4	-1,4	-1,3	-1,7	-3,5	-1,6	-0,3	1,8	1,3
Autonomie financière	18,8 %	28,4 %	31,9 %	26,9 %	22,9 %	27 %	24,5 %	22,7 %	23,1 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	43,9 %	33,8 %	42,1 %	34,3 %	16,7 %	15,5 %	12,9 %	4 %	26,1 %
Valeur ajoutée	12,3 M€	7,94 M€	7,79 M€	9,05 M€	7,79 M€	7,83 M€	6,68 M€	6,02 M€	6,2 M€
Valeur ajoutée / CA	52,2 %	52,1 %	55,1 %	56 %	59,7 %	59,2 %	57,1 %	53,6 %	57,3 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	67	62	—	—	—	—	70	—
Salaires et charges sociales	7,19 M€	6,57 M€	6,3 M€	6,97 M€	6,79 M€	6,79 M€	6,08 M€	6,05 M€	5,72 M€
Salaires / CA	30,6 %	43,1 %	44,5 %	43,1 %	52 %	51,4 %	51,9 %	53,9 %	52,8 %
Impôts et taxes	199 k€	174 k€	213 k€	235 k€	277 k€	280 k€	218 k€	199 k€	198 k€
Chiffre d'affaires à l'export	12,4 M€	4,98 M€	3,6 M€	2,31 M€	1,33 M€	—	—	422 k€	703 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (7)

2 actifs sur 7.

387 652 316 00077Siège
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Créé le 1 novembre 2023
Fiche du bâtiment
387 652 316 00069
31000 TOULOUSE
Créé le 19 décembre 2011
Fiche du bâtiment
387 652 316 00051Fermé
31000 TOULOUSE
Créé le 27 août 2009 · fermé le 19 décembre 2011
Voir sur la carte
387 652 316 00044Fermé
34000 MONTPELLIER
Créé le 17 mars 2008 · fermé le 28 mars 2011
Voir sur la carte
387 652 316 00036Fermé
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Créé le 21 juillet 1997 · fermé le 1 novembre 2023
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40 Avenue Pierre Lefaucheux

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