TERFI

Entreprise

ActiveSARLSIREN 404 538 589· Restauration traditionnelle

Identité

Dénomination: TERFI
SIREN: 404 538 589
SIRET du siège: 404 538 589 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR85404538589
Forme juridique: SARL
Capital social: 7 622 €
Date de création: 1 avril 1996
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.10A
Activité principale: Restauration traditionnelle
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Beton-Bazoches
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: BAR, RESTAURATION HOTEL

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Said TERFIGérant · né(e) en janvier 1955

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

SCI CHABET · Said TERFI (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	477 €	730 €	2 701 €	804 €	2 332 €	14,9 k€	17,6 k€	20,8 k€	23,1 k€
Marge brute	6 €	3 610 €	2 356 €	10,7 k€	6 754 €	8 077 €	9 397 €	9 965 €	10,3 k€
EBE (EBITDA)	6 €	2 €	3 €	76 €	2 580 €	-92 €	345 €	737 €	-1 216 €
Résultat d'exploitation	6 €	2 €	3 €	76 €	2 580 €	-92 €	345 €	737 €	-1 216 €
Résultat net	6 €	2 €	-8 €	76 €	3 747 €	-127 €	234 €	737 €	-1 216 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-34,7 %	-73 %	235,9 %	-65,5 %	-84,3 %	-15,4 %	-15,5 %	-10,1 %	—
Taux de marge brute	1,3 %	494,5 %	87,2 %	1 329,4 %	289,6 %	54,3 %	53,4 %	47,9 %	44,5 %
Taux de marge d'EBE	1,3 %	0,3 %	0,1 %	9,5 %	110,6 %	-0,6 %	2 %	3,5 %	-5,3 %
Marge opérationnelle	1,3 %	0,3 %	0,1 %	9,5 %	110,6 %	-0,6 %	2 %	3,5 %	-5,3 %
Marge nette	1,3 %	0,3 %	-0,3 %	9,5 %	160,7 %	-0,9 %	1,3 %	3,5 %	-5,3 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-22,2 k€	-22,2 k€	-20,3 k€	-20,2 k€	-23,9 k€	-26,4 k€	-25,7 k€	-26,1 k€	-27,7 k€
BFR d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 047 €	-1 424 €	-1 681 €	-3 229 €
BFR hors exploitation	-22,2 k€	-22,2 k€	-20,3 k€	-20,2 k€	-23,9 k€	-24,4 k€	-24,3 k€	-24,4 k€	-24,5 k€
BFR en jours de CA	-16 972,9 j	-11 090,5 j	-2 739,9 j	-9 169 j	-3 747,7 j	-648,3 j	-534,4 j	-458,4 j	-437,5 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	—	—	—	58,6 j	40 j	40,8 j	55,8 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	24,8 k€	24,8 k€	24,7 k€	24,8 k€	28,5 k€	24,6 k€	25 k€	25,5 k€	23,5 k€
Fonds de roulement net global	-44,3 k€	-44,3 k€	-41,8 k€	-42,1 k€	-40,6 k€	-49,9 k€	-43,3 k€	-42,8 k€	-44,8 k€
Couverture du BFR	2	2	2,1	2,1	1,7	1,9	1,7	1,6	1,6
Trésorerie	102 €	96 €	726 €	254 €	1 193 €	132 €	23 €	37 €	100 €
Dettes financières	—	—	2 539 €	2 138 €	—	653 €	775 €	776 €	746 €
Endettement net (gearing)	—	—	0,1	0,1	—	0	0	0	0
Dette nette / EBE	—	—	604,3	24,8	—	-5,7	2,2	1	-0,5
Autonomie financière	52,2 %	52,2 %	51,5 %	52,1 %	54,3 %	47,7 %	48,5 %	48,6 %	45,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	0 %	0 %	-0 %	0,3 %	13,1 %	-0,5 %	0,9 %	2,9 %	-5,2 %
Valeur ajoutée	6 €	-72 €	1 100 €	-7 744 €	-1 549 €	2 107 €	4 603 €	5 761 €	2 032 €
Valeur ajoutée / CA	1,3 %	-9,9 %	40,7 %	-963,2 %	-66,4 %	14,2 %	26,2 %	27,7 %	8,8 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	2 590 €	761 €	1 995 €	482 €	1 848 €	3 827 €	4 669 €	2 851 €
Salaires / CA	—	354,8 %	28,2 %	248,1 %	20,7 %	12,4 %	21,8 %	22,5 %	12,3 %
Impôts et taxes	—	336 €	336 €	386 €	389 €	351 €	431 €	355 €	397 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

404 538 589 00015Siège
77320 BETON-BAZOCHES
Créé le 1 avril 1996
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