TERBIS (Brenouille) — SIREN 421 298 050

Identité

Dénomination: TERBIS
SIREN: 421 298 050
SIRET du siège: 421 298 050 00079
N° de TVA intracommunautaire: FR70421298050
Forme juridique: SAS
Capital social: 643 122 €
Date de création: 29 décembre 1998
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 38.32Z
Activité principale: Récupération de déchets triés
Division: 38 · Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Section: E · Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Réalisation de chantier de Depollution et de réhabilitation de sites et sols pollues. Tri et traitement de tout type de déchets. Gestion et exploitation de Dechetterie ou de tout type de site recevant et/ou traitant les déchets. Réalisation de chantier de Depollution et de réhabilitation de sites et sols pollues. Tri et traitement de tout type de déchets. Gestion et exploitation de Dechetterie ou de tout type de site recevant et/ou traitant les déchets.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

JURADPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	824 k€	3,54 M€	2,28 M€	2,01 M€	3,65 M€	3,87 M€	5,28 M€	1,67 M€	—
Marge brute	857 k€	2,74 M€	1,81 M€	1,04 M€	2,74 M€	3,05 M€	3,89 M€	1,48 M€	—
EBE (EBITDA)	-820 k€	306 k€	283 k€	-592 k€	456 k€	252 k€	1,19 M€	69 k€	—
Résultat d'exploitation	-1,23 M€	9 741 €	104 k€	-770 k€	364 k€	31,2 k€	985 k€	-93,1 k€	—
Résultat net	-1,2 M€	177 k€	128 k€	-802 k€	373 k€	269 k€	782 k€	135 k€	—

Croissance et marges	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-76,7 %	—	13,5 %	-44,8 %	-5,8 %	-26,7 %	216,6 %	—	—
Taux de marge brute	104 %	77,3 %	79,4 %	51,7 %	75,3 %	78,8 %	73,6 %	89,1 %	—
Taux de marge d'EBE	-99,5 %	8,7 %	12,4 %	-29,4 %	12,5 %	6,5 %	22,6 %	4,1 %	—
Marge opérationnelle	-149,6 %	0,3 %	4,6 %	-38,3 %	10 %	0,8 %	18,7 %	-5,6 %	—
Marge nette	-145,7 %	5 %	5,6 %	-39,9 %	10,2 %	6,9 %	14,8 %	8,1 %	—

Besoin en fonds de roulement	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-118 k€	1,05 M€	652 k€	811 k€	849 k€	1,09 M€	1,08 M€	1,07 M€	33,5 k€
BFR d'exploitation	147 k€	1,51 M€	924 k€	950 k€	1,05 M€	1,53 M€	1,64 M€	1,19 M€	436 k€
BFR hors exploitation	-265 k€	-457 k€	-271 k€	-139 k€	-198 k€	-446 k€	-565 k€	-121 k€	-403 k€
BFR en jours de CA	-52,3 j	108,2 j	104,3 j	147,2 j	85 j	102,6 j	74,5 j	234 j	—
Délai de paiement clients	127,5 j	242,7 j	197,9 j	262 j	183 j	241,3 j	194,7 j	334,6 j	—
Délai de paiement fournisseurs	38,2 j	110,6 j	69,5 j	81,3 j	107,8 j	104,2 j	118,8 j	100,2 j	—
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	6,9 j	—

Structure financière	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,33 M€	2,53 M€	2,35 M€	2,22 M€	3,03 M€	2,65 M€	2,38 M€	1,6 M€	1,47 M€
Fonds de roulement net global	483 k€	1,85 M€	1,19 M€	1,26 M€	2,18 M€	1,8 M€	1,92 M€	1,53 M€	1,23 M€
Couverture du BFR	-4,1	1,8	1,8	1,6	2,6	1,7	1,8	1,4	36,9
Trésorerie	601 k€	805 k€	536 k€	450 k€	1,33 M€	708 k€	838 k€	463 k€	1,05 M€
Dettes financières	56 k€	79,7 k€	62,9 k€	117 k€	182 k€	294 k€	324 k€	371 k€	74,3 k€
Endettement net (gearing)	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-0,4	-0,2	-0,2	-0,1	-0,7
Dette nette / EBE	0,7	-2,4	-1,7	0,6	-2,5	-1,6	-0,4	-1,3	—
Autonomie financière	72,5 %	59,8 %	72,5 %	65,3 %	65,3 %	50,1 %	47,3 %	51,9 %	50,1 %

Rentabilité	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-90,4 %	7 %	5,4 %	-36,1 %	12,3 %	10,1 %	32,8 %	8,5 %	—
Valeur ajoutée	-323 k€	1,08 M€	952 k€	21,5 k€	1,14 M€	950 k€	1,64 M€	351 k€	—
Valeur ajoutée / CA	-39,1 %	30,6 %	41,7 %	1,1 %	31,2 %	24,6 %	31,2 %	21 %	—

Activité	2024	202315 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	486 k€	745 k€	685 k€	591 k€	595 k€	765 k€	816 k€	587 k€	—
Salaires / CA	58,9 %	21 %	30 %	29,4 %	16,3 %	19,8 %	15,5 %	35,2 %	—
Impôts et taxes	24,3 k€	34,3 k€	28,5 k€	23,3 k€	28,4 k€	29,3 k€	42,2 k€	21,2 k€	—
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (7)

1 actif sur 7.

421 298 050 00079Siège« TERBIS »
60870 BRENOUILLE
Créé le 1 avril 2024
Fiche du bâtiment
421 298 050 00061Fermé« TERBIS »
69003 LYON
Créé le 1 mai 2021 · fermé le 1 avril 2024
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421 298 050 00053Fermé
60700 PONT STE MAXENCE
Créé le 1 avril 2014 · fermé le 30 septembre 2024
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421 298 050 00046Fermé« TERBIS »
01270 COLIGNY · Activités des sociétés holding
Créé le 24 septembre 2011 · fermé le 1 mai 2021
Voir sur la carte
421 298 050 00038Fermé
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE · Activités des sociétés holding
Créé le 6 janvier 2003 · fermé le 24 septembre 2011
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