TEPEA (Suresnes) — SIREN 820 478 576

Identité

Dénomination: TEPEA
SIREN: 820 478 576
SIRET du siège: 820 478 576 00011
N° de TVA intracommunautaire: FR18820478576
Forme juridique: SARL
Capital social: 10 000 €
Date de création: 19 mai 2016
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Suresnes
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Prise de participations dans toutes entreprises par tout moyen, gestion financière administrative et comptable pour les sociétés du groupe gestion de patrimoine immobilier et mobilier, licences, brevets.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Frederic THOLLOTGérant · né(e) en juillet 1964

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2023. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	107 k€	—	39,5 k€	—	134 k€	134 k€	134 k€
Marge brute	107 k€	—	39,8 k€	—	134 k€	134 k€	134 k€
EBE (EBITDA)	13,4 k€	—	-35,1 k€	—	37,3 k€	19,1 k€	51,9 k€
Résultat d'exploitation	13 k€	—	-35,5 k€	—	37 k€	18,8 k€	51,6 k€
Résultat net	53,1 k€	—	5 174 €	—	67,6 k€	45 k€	21,5 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	0 %	-0,4 %	—
Taux de marge brute	100 %	—	100,8 %	—	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	12,5 %	—	-88,8 %	—	27,9 %	14,3 %	38,7 %
Marge opérationnelle	12,1 %	—	-89,8 %	—	27,7 %	14,1 %	38,5 %
Marge nette	49,6 %	—	13,1 %	—	50,5 %	33,6 %	16 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	2 007 €	—	-37,1 k€	5 508 €	59,5 k€	25 k€	2 343 €
BFR d'exploitation	27,9 k€	—	3 400 €	20,9 k€	78,3 k€	80,9 k€	68,5 k€
BFR hors exploitation	-25,9 k€	—	-40,5 k€	-15,4 k€	-18,8 k€	-55,9 k€	-66,2 k€
BFR en jours de CA	6,8 j	—	-342,9 j	—	162,2 j	68,1 j	6,4 j
Délai de paiement clients	97,2 j	—	36,7 j	—	215 j	222,2 j	189,3 j
Délai de paiement fournisseurs	13 j	—	23,5 j	—	13,6 j	15 j	24,2 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	359 k€	—	215 k€	198 k€	179 k€	99,4 k€	42,9 k€
Fonds de roulement net global	26,3 k€	—	-25,8 k€	71,9 k€	76,7 k€	43,5 k€	11,3 k€
Couverture du BFR	13,1	—	0,7	13	1,3	1,7	4,8
Trésorerie	24,3 k€	—	11,3 k€	66,4 k€	17,2 k€	18,6 k€	7 000 €
Dettes financières	276 k€	—	369 k€	483 k€	507 k€	554 k€	578 k€
Endettement net (gearing)	0,7	—	1,7	2,1	2,7	5,4	13,3
Dette nette / EBE	18,8	—	-10,2	—	13,1	28	11
Autonomie financière	52,8 %	—	33,2 %	27,2 %	25,3 %	13,6 %	6,2 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	14,8 %	—	2,4 %	—	37,8 %	45,3 %	50,1 %
Valeur ajoutée	89,6 k€	—	30,6 k€	—	118 k€	120 k€	117 k€
Valeur ajoutée / CA	83,8 %	—	77,4 %	—	88,4 %	89,6 %	87,3 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales	75,7 k€	—	65 k€	—	80,2 k€	100 k€	64,6 k€
Salaires / CA	70,8 %	—	164,7 %	—	60 %	75 %	48,1 %
Impôts et taxes	535 €	—	904 €	—	656 €	293 €	536 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

820 478 576 00011Siège
92150 SURESNES
Créé le 19 mai 2016
Fiche du bâtiment

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32 Avenue Franklin Roosevelt

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