TELHD (Moirans) — SIREN 799 370 416

Identité

Dénomination: TELHD
SIREN: 799 370 416
SIRET du siège: 799 370 416 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR48799370416
Forme juridique: SAS
Capital social: 9 070 060 €
Date de création: 18 décembre 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.30Z
Activité principale: Fonds de placement et entités financières similaires
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La gestion de portefeuilles, prise de participation dans les sociétés, conseils, études, assistance et prestations diverses.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	1,78 M€	2,29 M€	1,8 M€	1,66 M€	1,59 M€
Marge brute	107 k€	1,91 M€	2,4 M€	1,87 M€	1,72 M€	1,61 M€
EBE (EBITDA)	-296 k€	-554 k€	-329 k€	-441 k€	-215 k€	-311 k€
Résultat d'exploitation	-199 k€	-432 k€	-222 k€	-372 k€	-161 k€	-297 k€
Résultat net	3,56 M€	3,13 M€	1,99 M€	1,32 M€	848 k€	1,24 M€

Croissance et marges	2024	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	-22,2 %	27,4 %	8,3 %	4 %	—
Taux de marge brute	—	107 %	104,8 %	104,1 %	103,5 %	101 %
Taux de marge d'EBE	—	-31,1 %	-14,4 %	-24,5 %	-12,9 %	-19,5 %
Marge opérationnelle	—	-24,3 %	-9,7 %	-20,7 %	-9,7 %	-18,6 %
Marge nette	—	175,6 %	87 %	73,4 %	51,1 %	78 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	25 M€	3,36 M€	2,68 M€	1,39 M€	840 k€	573 k€
BFR d'exploitation	-1,54 M€	284 k€	62,1 k€	69,9 k€	25,1 k€	86,2 k€
BFR hors exploitation	26,5 M€	3,08 M€	2,62 M€	1,32 M€	815 k€	487 k€
BFR en jours de CA	—	689,2 j	427,9 j	283,2 j	184,7 j	131,2 j
Délai de paiement clients	—	83,8 j	15,8 j	24,2 j	34 j	26,7 j
Délai de paiement fournisseurs	—	115 j	59,1 j	84,8 j	224,2 j	153,6 j

Structure financière	2024	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	16 M€	18 M€	14,9 M€	13,7 M€	12,8 M€	12,2 M€
Fonds de roulement net global	25 M€	3,67 M€	2,92 M€	1,43 M€	864 k€	618 k€
Couverture du BFR	1	1,1	1,1	1	1	1,1
Trésorerie	73,1 k€	312 k€	238 k€	34,7 k€	24,2 k€	44,4 k€
Dettes financières	85,6 M€	11,5 M€	3,16 M€	2,89 M€	2,66 M€	3,66 M€
Endettement net (gearing)	5,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3
Dette nette / EBE	-289,1	-20,2	-8,9	-6,5	-12,3	-11,6
Autonomie financière	15,5 %	55,5 %	75,2 %	77,4 %	80,7 %	75,8 %

Rentabilité	2024	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	22,3 %	17,3 %	13,4 %	9,7 %	6,6 %	10,2 %
Valeur ajoutée	—	1,39 M€	2,06 M€	1,59 M€	1,45 M€	1,52 M€
Valeur ajoutée / CA	—	77,8 %	90 %	88,2 %	87,3 %	95,5 %

Activité	2024	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	11	—
Salaires et charges sociales	—	1,82 M€	2,25 M€	1,9 M€	1,59 M€	1,74 M€
Salaires / CA	—	102,5 %	98,1 %	105,6 %	95,7 %	109,4 %
Impôts et taxes	—	115 k€	143 k€	130 k€	68,3 k€	88,9 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

799 370 416 00015Siège« TELHD »
38430 MOIRANS
Créé le 18 décembre 2013
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