TEKFLOW (Saint-Lubin-des-Joncherets) — SIREN 449 658 624

Identité

Dénomination: TEKFLOW
SIREN: 449 658 624
SIRET du siège: 449 658 624 00050
N° de TVA intracommunautaire: FR85449658624
Forme juridique: SAS
Capital social: 700 000 €
Date de création: 28 juillet 2003
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de conversion en liquidation judiciaire · 2 février 2024

Activité

Code NAF: 25.62B
Activité principale: Mécanique industrielle
Division: 25 · Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: Industrie à Saint-Lubin-des-Joncherets
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées, notamment par enlèvement de matière ou assemblage (soudage, collage).

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

ALETHOM · Laurent CHAMBAUD BOUDET (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2020.

Performance	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	3,05 M€	4,12 M€	3,24 M€	2,98 M€	4,02 M€
Marge brute	1,21 M€	1,62 M€	1,46 M€	1,12 M€	2,02 M€
EBE (EBITDA)	-261 k€	170 k€	160 k€	-140 k€	822 k€
Résultat d'exploitation	-282 k€	166 k€	169 k€	-133 k€	800 k€
Résultat net	-305 k€	142 k€	144 k€	-634 k€	337 k€

Croissance et marges	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-25,9 %	27,2 %	8,6 %	-25,8 %	—
Taux de marge brute	39,5 %	39,4 %	45 %	37,7 %	50,4 %
Taux de marge d'EBE	-8,6 %	4,1 %	4,9 %	-4,7 %	20,5 %
Marge opérationnelle	-9,2 %	4 %	5,2 %	-4,5 %	19,9 %
Marge nette	-10 %	3,4 %	4,4 %	-21,3 %	8,4 %

Besoin en fonds de roulement	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	696 k€	374 k€	1,03 M€	1,34 M€	2,7 M€
BFR d'exploitation	-31,3 k€	-832 k€	-2 448 €	596 k€	700 k€
BFR hors exploitation	728 k€	1,21 M€	1,03 M€	741 k€	2 M€
BFR en jours de CA	83,3 j	33,2 j	115,7 j	163,6 j	245,8 j
Délai de paiement clients	91,2 j	35,5 j	62,3 j	83,9 j	84,2 j
Délai de paiement fournisseurs	156,8 j	173,7 j	166 j	46,9 j	67,6 j
Stocks en jours de CA	52,2 j	36,5 j	72,7 j	30,3 j	22,4 j

Structure financière	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	768 k€	1,07 M€	931 k€	788 k€	3,12 M€
Fonds de roulement net global	805 k€	609 k€	1,14 M€	1,34 M€	3,04 M€
Couverture du BFR	1,2	1,6	1,1	1	1,1
Trésorerie	100 k€	226 k€	114 k€	19,2 k€	340 k€
Dettes financières	1,09 M€	79,8 k€	760 k€	1,09 M€	37,1 k€
Endettement net (gearing)	1,3	-0,1	0,7	1,4	-0,1
Dette nette / EBE	-3,8	-0,9	4	-7,6	-0,4
Autonomie financière	22,5 %	34,8 %	29,8 %	32,9 %	80,9 %

Rentabilité	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-39,7 %	13,2 %	15,4 %	-80,4 %	10,8 %
Valeur ajoutée	240 k€	743 k€	614 k€	354 k€	1,47 M€
Valeur ajoutée / CA	7,9 %	18,1 %	19 %	11,9 %	36,5 %

Activité	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	7	7	7	—
Salaires et charges sociales	497 k€	553 k€	451 k€	501 k€	604 k€
Salaires / CA	16,3 %	13,4 %	13,9 %	16,8 %	15 %
Impôts et taxes	15,7 k€	17,7 k€	23,3 k€	16,5 k€	36,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1,15 M€	989 k€	473 k€	142 k€	277 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

449 658 624 00050Siège
28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
Créé le 1 octobre 2021
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449 658 624 00043Fermé
78190 TRAPPES
Créé le 31 décembre 2011 · fermé le 1 octobre 2021
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449 658 624 00035Fermé
78550 HOUDAN · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 14 janvier 2009 · fermé le 31 décembre 2011
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449 658 624 00027Fermé
78620 L'ETANG-LA-VILLE · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Créé le 15 décembre 2006 · fermé le 14 janvier 2009
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449 658 624 00019Fermé
75010 PARIS · 51.8M
Créé le 28 juillet 2003 · fermé le 15 décembre 2006
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