TEGEST (Saint-Martin-de-Ré) — SIREN 803 160 555

Identité

Dénomination: TEGEST
SIREN: 803 160 555
SIRET du siège: 803 160 555 00022
N° de TVA intracommunautaire: FR28803160555
Forme juridique: SARL
Capital social: 250 000 €
Date de création: 19 juin 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 70.10Z
Activité principale: Activités des sièges sociaux
Division: 70 · Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Saint-Martin-de-Ré
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: L'acquisition, la cession et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, artisanal, professionnel ou civil La réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

GABRIEL GRELLIER FINANCES · Theo GRELLIER (Associé indéfiniment responsable)
KNEPFLE · Theo GRELLIER (Gérant et associé indéfiniment responsable), Elodie STEPHAN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
BICOQUE DOREE · Elodie STEPHAN (Liquidateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	210 k€	133 k€	69 k€	54,7 k€	81,3 k€	78 k€	68 k€	47,8 k€	18,8 k€
Marge brute	210 k€	133 k€	68 k€	57,2 k€	81,3 k€	78 k€	68 k€	47,8 k€	18,8 k€
EBE (EBITDA)	104 k€	-7 350 €	-8 991 €	-48,2 k€	-37,4 k€	22,4 k€	36,2 k€	19,9 k€	-13 k€
Résultat d'exploitation	64,7 k€	-39,5 k€	-40,7 k€	-76,5 k€	-50,3 k€	22,4 k€	36,2 k€	19,9 k€	-13 k€
Résultat net	73,3 k€	11,4 k€	-24,5 k€	-66,4 k€	840 k€	208 k€	31,2 k€	19,7 k€	-12,6 k€

Croissance et marges	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	93,2 %	26,2 %	-32,7 %	4,2 %	14,7 %	42,4 %	154,7 %	—
Taux de marge brute	100 %	100 %	98,6 %	104,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Taux de marge d'EBE	49,4 %	-5,5 %	-13 %	-88,1 %	-46 %	28,7 %	53,2 %	41,8 %	-69,4 %
Marge opérationnelle	30,8 %	-29,6 %	-58,9 %	-139,9 %	-61,9 %	28,7 %	53,2 %	41,8 %	-69,4 %
Marge nette	34,8 %	8,6 %	-35,5 %	-121,4 %	1 034,1 %	267 %	45,9 %	41,4 %	-67,1 %

Besoin en fonds de roulement	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	473 k€	329 k€	267 k€	30,5 k€	37,1 k€	36,3 k€	80 k€	8 539 €	-1 821 €
BFR d'exploitation	11,8 k€	8 501 €	-1 809 €	-2 777 €	-13,4 k€	1 872 €	8 201 €	10,8 k€	-2 478 €
BFR hors exploitation	461 k€	320 k€	269 k€	33,3 k€	50,5 k€	34,5 k€	71,8 k€	-2 278 €	657 €
BFR en jours de CA	820,1 j	900,6 j	1 413,6 j	203,4 j	166,8 j	170 j	429,4 j	65,3 j	-35,4 j
Délai de paiement clients	23,6 j	28,4 j	—	—	44,5 j	50,5 j	60,7 j	104,7 j	—
Délai de paiement fournisseurs	21,3 j	7,9 j	29,3 j	22,4 j	134,6 j	212,7 j	140,4 j	353,6 j	263,5 j

Structure financière	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,3 M€	1,23 M€	1,22 M€	1,26 M€	1,31 M€	467 k€	259 k€	228 k€	208 k€
Fonds de roulement net global	595 k€	555 k€	1,1 M€	1,14 M€	1,52 M€	82,2 k€	122 k€	27,6 k€	6 044 €
Couverture du BFR	1,3	1,7	4,1	37,3	40,9	2,3	1,5	3,2	-3,3
Trésorerie	123 k€	226 k€	829 k€	1,11 M€	1,48 M€	45,8 k€	41,9 k€	19 k€	7 865 €
Dettes financières	723 k€	795 k€	420 k€	451 k€	775 k€	312 k€	194 k€	131 k€	9 079 €
Endettement net (gearing)	0,5	0,5	-0,3	-0,5	-0,5	0,6	0,6	0,5	0
Dette nette / EBE	5,8	-77,5	45,4	13,6	18,8	11,9	4,2	5,6	-0,1
Autonomie financière	63,3 %	60,4 %	74 %	73,4 %	59 %	58,6 %	56,2 %	62,5 %	94,6 %

Rentabilité	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	5,6 %	0,9 %	-2 %	-5,3 %	64 %	44,6 %	12,1 %	8,7 %	-6,1 %
Valeur ajoutée	178 k€	46,3 k€	46,5 k€	9 388 €	39,8 k€	62,7 k€	59,9 k€	44,8 k€	15,3 k€
Valeur ajoutée / CA	84,8 %	34,7 %	67,4 %	17,2 %	49 %	80,4 %	88,2 %	93,8 %	81,7 %

Activité	202415 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	67,2 k€	47,9 k€	49,9 k€	52,7 k€	39,3 k€	29,6 k€	23,5 k€	24,7 k€	28,2 k€
Salaires / CA	32 %	35,9 %	72,3 %	96,3 %	48,3 %	38 %	34,5 %	51,7 %	150,4 %
Impôts et taxes	7 332 €	5 817 €	5 597 €	4 856 €	37,9 k€	10,7 k€	304 €	122 €	121 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

803 160 555 00022Siège
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
Créé le 15 avril 2022
Fiche du bâtiment
803 160 555 00014Fermé
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
Créé le 19 juin 2014 · fermé le 15 avril 2022
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