TECHNOFROID

Entreprise

ActiveSASSIREN 444 460 927· Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Identité

Dénomination: TECHNOFROID
SIREN: 444 460 927
SIRET du siège: 444 460 927 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR35444460927
Forme juridique: SAS
Capital social: 16 000 €
Date de création: 1 octobre 2002
Clôture de l'exercice: 30 septembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 28.25Z
Activité principale: Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Division: 28 · Fabrication de machines et équipements
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Achat, vente, réparation, entretien et installation d'équipements frigorifiques et climatiques.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Emmanuel TORRESPrésident · né(e) en juin 1979

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

SCI FET · Emmanuel TORRES (Gérant)
SNC CASA LEONE · Emmanuel TORRES (Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023.

Performance	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2,31 M€	1,64 M€	1,5 M€	1,41 M€	1,29 M€	1,26 M€	1,21 M€
Marge brute	1,36 M€	918 k€	910 k€	830 k€	747 k€	732 k€	691 k€
EBE (EBITDA)	508 k€	251 k€	225 k€	210 k€	151 k€	73,4 k€	101 k€
Résultat d'exploitation	451 k€	203 k€	192 k€	183 k€	126 k€	48,8 k€	81,5 k€
Résultat net	367 k€	148 k€	145 k€	138 k€	111 k€	55,6 k€	60,4 k€

Croissance et marges	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	9,2 %	6,6 %	8,7 %	2,8 %	4,2 %	—
Taux de marge brute	59,2 %	56 %	60,6 %	59 %	57,7 %	58,1 %	57,2 %
Taux de marge d'EBE	22 %	15,3 %	15 %	14,9 %	11,7 %	5,8 %	8,3 %
Marge opérationnelle	19,5 %	12,4 %	12,8 %	13 %	9,7 %	3,9 %	6,7 %
Marge nette	15,9 %	9 %	9,7 %	9,8 %	8,5 %	4,4 %	5 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-195 k€	-67,3 k€	-115 k€	-3 437 €	104 k€	58,8 k€	75,4 k€
BFR d'exploitation	77 k€	34,1 k€	13,7 k€	78,9 k€	180 k€	122 k€	135 k€
BFR hors exploitation	-272 k€	-101 k€	-128 k€	-82,4 k€	-75,5 k€	-62,8 k€	-59,2 k€
BFR en jours de CA	-30,9 j	-15 j	-27,9 j	-0,9 j	29,5 j	17 j	22,8 j
Délai de paiement clients	67,5 j	38,1 j	40 j	59,4 j	71,4 j	48 j	53,4 j
Délai de paiement fournisseurs	72,4 j	81,2 j	75,1 j	68,4 j	83,1 j	63,4 j	48 j
Stocks en jours de CA	21,8 j	43,8 j	38,7 j	29,7 j	18,7 j	26,4 j	29,4 j

Structure financière	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	1,26 M€	967 k€	949 k€	934 k€	796 k€	686 k€	630 k€
Fonds de roulement net global	1,04 M€	708 k€	722 k€	785 k€	684 k€	566 k€	511 k€
Couverture du BFR	-5,3	-10,5	-6,3	-228,3	6,6	9,6	6,8
Trésorerie	1,24 M€	776 k€	837 k€	788 k€	580 k€	507 k€	435 k€
Dettes financières	1 323 €	2 385 €	2 954 €	1 894 €	11,5 k€	1 193 €	427 €
Endettement net (gearing)	-1	-0,8	-0,9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
Dette nette / EBE	-2,4	-3,1	-3,7	-3,7	-3,8	-6,9	-4,3
Autonomie financière	61,8 %	67,5 %	67,4 %	71,5 %	72,8 %	75,1 %	74,2 %

Rentabilité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	29,2 %	15,3 %	15,3 %	14,8 %	13,9 %	8,1 %	9,6 %
Valeur ajoutée	1,06 M€	681 k€	691 k€	624 k€	573 k€	549 k€	525 k€
Valeur ajoutée / CA	46,1 %	41,6 %	46,1 %	44,3 %	44,2 %	43,6 %	43,4 %

Activité	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	6	5	5
Salaires et charges sociales	551 k€	424 k€	462 k€	397 k€	409 k€	467 k€	410 k€
Salaires / CA	23,9 %	25,9 %	30,8 %	28,2 %	31,6 %	37,1 %	33,9 %
Impôts et taxes	8 667 €	8 042 €	7 394 €	16,4 k€	14,4 k€	12,4 k€	14,8 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	90 k€	82,4 k€	72,9 k€	80,8 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

444 460 927 00023Siège
01170 CESSY
Créé le 1 janvier 2006
Fiche du bâtiment
444 460 927 00015Fermé
01170 CESSY · 29.2F
Créé le 1 octobre 2002 · fermé le 1 janvier 2006
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