TECHNI CONCEPT

Entreprise

ActiveProcédure collectiveSASSIREN 802 159 038· Activités spécialisées de design

Identité

Dénomination: TECHNI CONCEPT
SIREN: 802 159 038
SIRET du siège: 802 159 038 00024
N° de TVA intracommunautaire: FR52802159038
Forme juridique: SAS
Capital social: 150 000 €
Date de création: 1 mai 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire · 7 décembre 2025

Activité

Code NAF: 74.10Z
Activité principale: Activités spécialisées de design
Division: 74 · Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: —
Formes d'exercice: Commerciale, Indépendante
Objet social: Tous travaux d'études et de recherches nécessaires à la conception, l'agencement et la décoration de magasins, bureaux.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Frederic HERREROPrésident · né(e) en septembre 1969

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

SAGHIMO · Frederic HERRERO (Président)
SCI LA RIVE 42 · Frederic HERRERO (Liquidateur)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024. Compte de résultat non publié pour 4 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	7,28 M€	—	—	—	—	9,08 M€	10,1 M€
Marge brute	6 M€	—	—	—	—	5,74 M€	5,79 M€
EBE (EBITDA)	351 k€	—	—	—	—	-4 173 €	543 k€
Résultat d'exploitation	336 k€	—	—	—	—	15,7 k€	533 k€
Résultat net	319 k€	—	—	—	—	6 754 €	356 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	—	-9,9 %	—
Taux de marge brute	82,4 %	—	—	—	—	63,2 %	57,4 %
Taux de marge d'EBE	4,8 %	—	—	—	—	-0 %	5,4 %
Marge opérationnelle	4,6 %	—	—	—	—	0,2 %	5,3 %
Marge nette	4,4 %	—	—	—	—	0,1 %	3,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
BFR	-687 k€	-274 k€	-132 k€	-395 k€	436 k€	425 k€	153 k€
BFR d'exploitation	-1,37 M€	228 k€	316 k€	63,4 k€	905 k€	1,21 M€	854 k€
BFR hors exploitation	686 k€	-502 k€	-448 k€	-458 k€	-469 k€	-789 k€	-701 k€
BFR en jours de CA	-34,4 j	—	—	—	—	17,1 j	5,6 j
Délai de paiement clients	0 j	—	—	—	—	94,7 j	63,1 j
Délai de paiement fournisseurs	95,6 j	—	—	—	—	86,8 j	59,2 j
Stocks en jours de CA	11,5 j	—	—	—	—	25,8 j	15,9 j

Structure financière	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	-743 k€	-1,06 M€	-1,31 M€	-285 k€	158 k€	311 k€	517 k€
Fonds de roulement net global	-236 k€	-191 k€	-85 k€	-277 k€	504 k€	710 k€	541 k€
Couverture du BFR	0,3	0,7	0,6	0,7	1,2	1,7	3,5
Trésorerie	—	83,2 k€	46,6 k€	118 k€	67,6 k€	285 k€	387 k€
Dettes financières	621 k€	992 k€	1,36 M€	32,9 k€	388 k€	456 k€	86,9 k€
Endettement net (gearing)	—	-0,9	-1	0,3	2	0,5	-0,6
Dette nette / EBE	—	—	—	—	—	-40,9	-0,6
Autonomie financière	-31,8 %	-62,3 %	-66 %	-15,2 %	7,4 %	8,5 %	19 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	-42,9 %	—	—	—	—	2,2 %	68,7 %
Valeur ajoutée	1,17 M€	—	—	—	—	1,47 M€	1,99 M€
Valeur ajoutée / CA	16,1 %	—	—	—	—	16,2 %	19,8 %

Activité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	—	—	—	21	—	24	—
Salaires et charges sociales	814 k€	—	—	—	—	1,39 M€	1,36 M€
Salaires / CA	11,2 %	—	—	—	—	15,3 %	13,5 %
Impôts et taxes	18,5 k€	—	—	—	—	89,9 k€	97,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	1 088 €	—	—	—	—	1,57 M€	1,82 M€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

802 159 038 00024Siège« TECHNI CONCEPT »
42590 NEULISE
Créé le 27 février 2021
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802 159 038 00016Fermé« TECHNI CONCEPT »
42320 LA GRAND-CROIX
Créé le 1 mai 2014 · fermé le 27 février 2021
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