TDM (Paris 3e Arrondissement) — SIREN 809 456 098

Identité

Dénomination: TDM
SIREN: 809 456 098
SIRET du siège: 809 456 098 00015
N° de TVA intracommunautaire: FR78809456098
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 6 janvier 2015
Clôture de l'exercice: 30 juin
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 90.01Z
Activité principale: Arts du spectacle vivant
Division: 90 · Activités créatives, artistiques et de spectacle
Section: R · Arts, spectacles et activités récréatives
Secteur: Associations, culture, sport à Paris 3e Arrondissement
Formes d'exercice: Commerciale, Libérale non réglementée
Objet social: Théâtre et arts vivants

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Herve COMPANPrésident · né(e) en avril 1971

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (7)

FONCIERE HP · Herve COMPAN (Gérant)
FONCIERE HP 24 · Herve COMPAN (Autre)
SARL EHAS · Herve COMPAN (Gérant)
FILPROD PRODUCTIONS · Herve COMPAN (Président)
COMBLET INVEST · Herve COMPAN (Associé indéfiniment responsable)
FONCIERE HPMB · Herve COMPAN (Associé indéfiniment responsable)
SECDV · Herve COMPAN (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

7 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 5 d'entre eux.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
Chiffre d'affaires	—	—	—	—	—	426 k€	223 k€
Marge brute	—	—	—	—	—	425 k€	223 k€
EBE (EBITDA)	—	—	—	—	—	-18,8 k€	-39,5 k€
Résultat d'exploitation	—	—	—	—	—	-27,8 k€	-48,7 k€
Résultat net	—	—	—	—	—	2 001 €	799 €

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	—	—	90,8 %	—
Taux de marge brute	—	—	—	—	—	99,8 %	100 %
Taux de marge d'EBE	—	—	—	—	—	-4,4 %	-17,7 %
Marge opérationnelle	—	—	—	—	—	-6,5 %	-21,8 %
Marge nette	—	—	—	—	—	0,5 %	0,4 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
BFR	-21 k€	-9 455 €	-15,5 k€	19,7 k€	4 104 €	-14,8 k€	-20,9 k€
BFR d'exploitation	-4 863 €	-2 586 €	-11,6 k€	2 198 €	-6 031 €	12,9 k€	-11,7 k€
BFR hors exploitation	-16,1 k€	-6 869 €	-3 924 €	17,6 k€	10,1 k€	-27,7 k€	-9 255 €
BFR en jours de CA	—	—	—	—	—	-12,7 j	-34,2 j
Délai de paiement clients	—	—	—	—	—	23,1 j	7,1 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	—	—	—	22,9 j	66,5 j

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
Fonds propres	73,9 k€	65,2 k€	38,3 k€	25,5 k€	24,4 k€	12,8 k€	10,8 k€
Fonds de roulement net global	67,2 k€	83,7 k€	82,5 k€	84,3 k€	21,1 k€	-6 141 €	-14,3 k€
Couverture du BFR	-3,2	-8,8	-5,3	4,3	5,1	0,4	0,7
Trésorerie	88,2 k€	93,1 k€	98 k€	64,5 k€	17 k€	8 643 €	6 635 €
Dettes financières	178 k€	199 k€	206 k€	227 k€	173 k€	153 k€	149 k€
Endettement net (gearing)	1,2	1,6	2,8	6,4	6,4	11,3	13,2
Dette nette / EBE	—	—	—	—	—	-7,7	-3,6
Autonomie financière	24 %	21,6 %	13,6 %	8,8 %	9,6 %	5,7 %	5,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
Rentabilité des fonds propres	—	—	—	—	—	15,6 %	7,4 %
Valeur ajoutée	—	—	—	—	—	203 k€	135 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	—	—	—	47,8 %	60,6 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2017	201617 mois
Effectif moyen	2	3	1	2	1	5	—
Salaires et charges sociales	—	—	—	—	—	215 k€	92,3 k€
Salaires / CA	—	—	—	—	—	50,5 %	41,4 %
Impôts et taxes	—	—	—	—	—	6 989 €	2 572 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

809 456 098 00015Siège« THEATRE DU MARAIS »
75003 PARIS
Créé le 6 janvier 2015
Fiche du bâtiment

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37 Rue Volta

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