TABERNAE (Paris 11e Arrondissement) — SIREN 792 007 221

Identité

Dénomination: TABERNAE
SIREN: 792 007 221
SIRET du siège: 792 007 221 00049
N° de TVA intracommunautaire: FR79792007221
Forme juridique: SARL
Capital social: 115 000 €
Date de création: 20 mars 2013
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 56.30Z
Activité principale: Débits de boissons
Division: 56 · Restauration
Section: I · Hébergement et restauration
Secteur: Restauration à Paris 11e Arrondissement
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Exploitation de fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Mathieu TAUGOURDEAUGérant · né(e) en février 1981

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
Pincer ou Ctrl/⌘ + molette : zoom · glisser : déplacer · clic : fiche

Autres entreprises de ses dirigeants (11)

NOUVELLE FABRIQUE INDRE ET LOIRE · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)
ALTERMUNDI · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)
SAS AID SERVICES · Mathieu TAUGOURDEAU (Président)
SAVOIR-FAIRE ET DECOUVERTE · Mathieu TAUGOURDEAU (Président)
BATHO · Mathieu TAUGOURDEAU (Président)
KRAKEN · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)
TERRITOIRES & RURALITES · Mathieu TAUGOURDEAU (Président)
L'AUBERGE DE LA FONTAINE · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)
ALTERNA COMMUNICATION · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)
PUERTO CACAO · Mathieu TAUGOURDEAU (Gérant)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2024.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
Chiffre d'affaires	1,58 M€	1,9 M€	1,57 M€	—	741 k€	1,01 M€	1,42 M€	762 k€	438 k€
Marge brute	1,27 M€	1,5 M€	1,28 M€	—	599 k€	822 k€	1,08 M€	637 k€	297 k€
EBE (EBITDA)	68,3 k€	199 k€	153 k€	—	-308 k€	-371 k€	-121 k€	-250 k€	-369 k€
Résultat d'exploitation	-79,7 k€	54,4 k€	17,2 k€	—	-578 k€	-527 k€	-253 k€	-352 k€	-418 k€
Résultat net	-84,7 k€	43,6 k€	5 857 €	—	-581 k€	-525 k€	-274 k€	43,8 k€	-348 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
Croissance du chiffre d'affaires	-16,9 %	21,4 %	—	—	-27 %	-28,4 %	—	73,9 %	—
Taux de marge brute	80,3 %	79,2 %	81,9 %	—	80,8 %	81,1 %	76 %	83,7 %	67,8 %
Taux de marge d'EBE	4,3 %	10,5 %	9,8 %	—	-41,5 %	-36,6 %	-8,6 %	-32,9 %	-84,2 %
Marge opérationnelle	-5 %	2,9 %	1,1 %	—	-78,1 %	-51,9 %	-17,9 %	-46,2 %	-95,5 %
Marge nette	-5,4 %	2,3 %	0,4 %	—	-78,5 %	-51,7 %	-19,4 %	5,7 %	-79,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
BFR	-158 k€	-175 k€	-182 k€	—	-151 k€	-404 k€	-280 k€	-133 k€	-323 k€
BFR d'exploitation	-128 k€	-118 k€	-120 k€	—	-288 k€	-269 k€	-157 k€	-137 k€	-562 k€
BFR hors exploitation	-29,8 k€	-57 k€	-61,9 k€	—	137 k€	-134 k€	-123 k€	4 305 €	238 k€
BFR en jours de CA	-36,4 j	-33,6 j	-42,3 j	—	-74,2 j	-145,3 j	-72,1 j	-63,6 j	-269,5 j
Délai de paiement clients	9,3 j	4,2 j	6,2 j	—	0,6 j	7,8 j	1,9 j	4,9 j	17,6 j
Délai de paiement fournisseurs	74,3 j	52,7 j	65,8 j	—	167 j	154,3 j	77,9 j	108,1 j	463,1 j
Stocks en jours de CA	8,4 j	3,8 j	4 j	—	9,7 j	8,8 j	3,3 j	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
Fonds propres	60,6 k€	145 k€	102 k€	—	-1,81 M€	-1,23 M€	-704 k€	-462 k€	-505 k€
Fonds de roulement net global	-52,7 k€	-3 206 €	6 857 €	—	-64,9 k€	-321 k€	-132 k€	-57,1 k€	-166 k€
Couverture du BFR	0,3	0	-0	—	0,4	0,8	0,5	0,4	0,5
Trésorerie	105 k€	172 k€	188 k€	—	85,6 k€	82,9 k€	148 k€	75,6 k€	157 k€
Dettes financières	228 k€	331 k€	516 k€	—	2,76 M€	2,25 M€	1,3 M€	895 k€	690 k€
Endettement net (gearing)	2	1,1	3,2	—	-1,5	-1,8	-1,6	-1,8	-1,1
Dette nette / EBE	1,8	0,8	2,1	—	-8,7	-5,8	-9,5	-3,3	-1,4
Autonomie financière	10,4 %	20 %	11,5 %	—	-127,7 %	-77,8 %	-69,6 %	-50,2 %	-41,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
Rentabilité des fonds propres	-139,7 %	30 %	5,8 %	—	32,1 %	42,7 %	39 %	-9,5 %	68,9 %
Valeur ajoutée	602 k€	796 k€	659 k€	—	66,7 k€	267 k€	588 k€	264 k€	-21,4 k€
Valeur ajoutée / CA	38,1 %	41,9 %	42,1 %	—	9 %	26,4 %	41,5 %	34,7 %	-4,9 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015
Effectif moyen	—	—	—	—	16	—	—	—	3
Salaires et charges sociales	499 k€	580 k€	500 k€	—	385 k€	644 k€	704 k€	507 k€	346 k€
Salaires / CA	31,6 %	30,5 %	32 %	—	51,9 %	63,4 %	49,7 %	66,6 %	78,9 %
Impôts et taxes	15,1 k€	17,6 k€	18,4 k€	—	16,1 k€	24,3 k€	22,1 k€	35,1 k€	13,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

2 actifs sur 5.

792 007 221 00049Siège« CAFE FLUCTUAT NEC MERGITUR »
75011 PARIS · Activités des sièges sociaux
Créé le 20 avril 2017
Fiche du bâtiment
792 007 221 00031« SCILICET »
75001 PARIS
Créé le 24 mars 2017
Voir sur la carte
792 007 221 00056Fermé« LA MODERNE »
75003 PARIS
Créé le 31 mai 2017 · fermé le 10 août 2020
Voir sur la carte
792 007 221 00015Fermé
75011 PARIS · Activités des sièges sociaux
Créé le 20 mars 2013 · fermé le 20 avril 2017
Voir sur la carte
792 007 221 00023Fermé« CAFE MONDE ET MEDIAS »
75010 PARIS · Restauration traditionnelle
Créé le 20 mars 2013 · fermé le 4 mars 2022
Voir sur la carte

Au même bâtiment

39 Rue du Chemin Vert

Tout voir

Entreprises similaires

Débits de boissons à Paris 11e Arrondissement.

Tout voir