STS PLASTICS

Entreprise

ActiveSASSIREN 822 643 771· Fabrication d'autres équipements automobiles

Identité

Dénomination: STS PLASTICS
SIREN: 822 643 771
SIRET du siège: 822 643 771 00048
N° de TVA intracommunautaire: FR95822643771
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 525 000 €
Date de création: 19 septembre 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 200 à 249 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 29.32Z
Activité principale: Fabrication d'autres équipements automobiles
Division: 29 · Industrie automobile
Section: C · Industrie manufacturière
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La fabrication, l'assemblage et la vente de pièces inférieurs, d epièces extérieurs et de pièces de moteur pour des voitures, des tracteurs, des camions et des poids lourds, ainsi que toutes activités connexes.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

STS GROUP AGPrésident · personne morale
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITCommissaire aux comptes suppléant · personne morale
FORVIS MAZARSCommissaire aux comptes titulaire · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
Chiffre d'affaires	73,8 M€	77 M€	64,6 M€	59,4 M€	51,7 M€	60,7 M€	70,7 M€	75,4 M€
Marge brute	36,1 M€	39,8 M€	32,5 M€	27,2 M€	25,4 M€	30,3 M€	36,3 M€	33 M€
EBE (EBITDA)	3,98 M€	2,65 M€	688 k€	-149 k€	202 k€	1,28 M€	1,31 M€	2,22 M€
Résultat d'exploitation	2,55 M€	1,54 M€	-301 k€	-1,35 M€	-555 k€	501 k€	806 k€	1,64 M€
Résultat net	2,27 M€	1,24 M€	-549 k€	-1,48 M€	-633 k€	263 k€	980 k€	665 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-4,1 %	19,1 %	8,8 %	14,8 %	-14,8 %	-14,1 %	-6,2 %	—
Taux de marge brute	49 %	51,7 %	50,3 %	45,9 %	49 %	49,9 %	51,4 %	43,8 %
Taux de marge d'EBE	5,4 %	3,4 %	1,1 %	-0,3 %	0,4 %	2,1 %	1,9 %	3 %
Marge opérationnelle	3,5 %	2 %	-0,5 %	-2,3 %	-1,1 %	0,8 %	1,1 %	2,2 %
Marge nette	3,1 %	1,6 %	-0,9 %	-2,5 %	-1,2 %	0,4 %	1,4 %	0,9 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
BFR	-1,49 M€	-5,05 M€	-2,84 M€	-5,89 M€	-4,63 M€	-3,35 M€	-6,97 M€	-9,23 M€
BFR d'exploitation	-99,3 k€	582 k€	4,26 M€	-419 k€	2,99 M€	2,09 M€	-2,39 M€	-5,02 M€
BFR hors exploitation	-1,39 M€	-5,63 M€	-7,09 M€	-5,47 M€	-7,63 M€	-5,44 M€	-4,58 M€	-4,21 M€
BFR en jours de CA	-7,4 j	-24 j	-16 j	-36,2 j	-32,7 j	-20,1 j	-36 j	-44,7 j
Délai de paiement clients	36,3 j	48 j	37,1 j	32 j	40,6 j	23,8 j	22,4 j	30,5 j
Délai de paiement fournisseurs	81 j	98,9 j	60,8 j	75,6 j	91,1 j	89,5 j	95 j	94,6 j
Stocks en jours de CA	22,9 j	35,5 j	38,8 j	21,1 j	45 j	58,4 j	45,2 j	17,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
Fonds propres	4,68 M€	2,42 M€	1,16 M€	1,71 M€	2,84 M€	3,46 M€	3,17 M€	2,19 M€
Fonds de roulement net global	2,14 M€	925 k€	441 k€	32,7 k€	1,8 M€	-2,25 M€	-928 k€	-4,87 M€
Couverture du BFR	-1,4	-0,2	-0,2	-0	-0,4	0,7	0,1	0,5
Trésorerie	3,63 M€	5,98 M€	3,28 M€	5,92 M€	6,43 M€	1,1 M€	6,04 M€	4,36 M€
Dettes financières	3,65 M€	4,41 M€	5,44 M€	4,71 M€	5,21 M€	2,19 M€	3,19 M€	4,81 M€
Endettement net (gearing)	0	-0,6	1,9	-0,7	-0,4	0,3	-0,9	0,2
Dette nette / EBE	0	-0,6	3,1	8,2	-6	0,9	-2,2	0,2
Autonomie financière	15,8 %	6,6 %	4 %	6,4 %	9,4 %	10,9 %	9,3 %	7 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
Rentabilité des fonds propres	48,5 %	51,4 %	-47,3 %	-86,6 %	-22,3 %	7,6 %	30,9 %	30,4 %
Valeur ajoutée	16,8 M€	13,7 M€	12,4 M€	12 M€	11,7 M€	14,8 M€	16 M€	17 M€
Valeur ajoutée / CA	22,7 %	17,8 %	19,3 %	20,1 %	22,6 %	24,3 %	22,6 %	22,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	201716 mois
Effectif moyen	—	—	—	—	—	—	—	298
Salaires et charges sociales	12,3 M€	11,9 M€	11,2 M€	11,6 M€	10,8 M€	12,7 M€	13,7 M€	13,9 M€
Salaires / CA	16,6 %	15,5 %	17,3 %	19,5 %	20,9 %	20,9 %	19,4 %	18,4 %
Impôts et taxes	540 k€	537 k€	550 k€	525 k€	673 k€	779 k€	897 k€	928 k€
Chiffre d'affaires à l'export	11,9 M€	9,62 M€	9,88 M€	9,38 M€	10,4 M€	13,8 M€	21,7 M€	554 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

3 actifs sur 4.

822 643 771 00048Siège
07340 SAINT-DESIRAT · Activités des sièges sociaux
Créé le 10 décembre 2018
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822 643 771 00022
72300 PRECIGNE
Créé le 23 décembre 2016
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822 643 771 00030
01580 IZERNORE · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Créé le 23 décembre 2016
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822 643 771 00014Fermé
75008 PARIS
Créé le 19 septembre 2016 · fermé le 10 décembre 2018
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