STEPHYA CONCEPTS (Nanterre) — SIREN 422 989 939

Identité

Dénomination: STEPHYA CONCEPTS
SIREN: 422 989 939
SIRET du siège: 422 989 939 00042
N° de TVA intracommunautaire: FR18422989939
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 029 000 €
Date de création: 1 juin 1999
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 50 à 99 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 62.02A
Activité principale: Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Division: 62 · Programmation, conseil et autres activités informatiques
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à Nanterre
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Gestion et administration de base de données de domaines informatiques et téléphoniques logistiques d'exploitation, gestion de cablage et toutes activités s'y rattachant.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	6,31 M€	7,83 M€	13,3 M€	8,21 M€	8,54 M€	6,59 M€	7,42 M€	5,73 M€
Marge brute	6,32 M€	7,15 M€	12,9 M€	8,28 M€	8,08 M€	7,36 M€	7,39 M€	5,76 M€
EBE (EBITDA)	-2 872 €	113 k€	-360 k€	229 k€	365 k€	729 k€	723 k€	562 k€
Résultat d'exploitation	23,4 k€	117 k€	-538 k€	132 k€	276 k€	605 k€	621 k€	451 k€
Résultat net	35,8 k€	47,5 k€	469 k€	43,4 k€	326 k€	480 k€	404 k€	375 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-19,4 %	-41,3 %	—	-3,8 %	29,7 %	-11,2 %	29,4 %	—
Taux de marge brute	100,2 %	91,3 %	96,6 %	100,8 %	94,6 %	111,7 %	99,6 %	100,5 %
Taux de marge d'EBE	-0 %	1,4 %	-2,7 %	2,8 %	4,3 %	11,1 %	9,7 %	9,8 %
Marge opérationnelle	0,4 %	1,5 %	-4 %	1,6 %	3,2 %	9,2 %	8,4 %	7,9 %
Marge nette	0,6 %	0,6 %	3,5 %	0,5 %	3,8 %	7,3 %	5,4 %	6,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	3,59 M€	3,23 M€	3,67 M€	373 k€	1,3 M€	821 k€	395 k€	1,16 M€
BFR d'exploitation	724 k€	337 k€	1,37 M€	1,73 M€	1,9 M€	1,74 M€	1,57 M€	1,93 M€
BFR hors exploitation	2,87 M€	2,89 M€	2,3 M€	-1,36 M€	-597 k€	-918 k€	-1,18 M€	-763 k€
BFR en jours de CA	207,8 j	150,6 j	100,3 j	16,6 j	55,7 j	45,5 j	19,4 j	74,1 j
Délai de paiement clients	160,9 j	127,9 j	93,3 j	94 j	108,4 j	122,7 j	99,3 j	139,8 j
Délai de paiement fournisseurs	452,7 j	317 j	162,3 j	67,3 j	94 j	70,4 j	70,5 j	66 j
Stocks en jours de CA	5,2 j	4,4 j	5,7 j	—	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	4 M€	4,01 M€	4,43 M€	3,8 M€	3,91 M€	3,79 M€	3,56 M€	3,16 M€
Fonds de roulement net global	3,83 M€	3,86 M€	4,5 M€	2,4 M€	2,46 M€	2,89 M€	2,75 M€	2,45 M€
Couverture du BFR	1,1	1,2	1,2	6,4	1,9	3,5	7	2,1
Trésorerie	236 k€	627 k€	833 k€	2,03 M€	1,16 M€	2,07 M€	2,35 M€	1,28 M€
Dettes financières	465 €	812 €	222 k€	—	172 k€	373 k€	574 k€	772 k€
Endettement net (gearing)	-0,1	-0,2	-0,1	—	-0,3	-0,4	-0,5	-0,2
Dette nette / EBE	82,2	-5,5	1,7	—	-2,7	-2,3	-2,5	-0,9
Autonomie financière	53,4 %	49,3 %	50,4 %	65,2 %	65,7 %	64 %	58,7 %	60,5 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	0,9 %	1,2 %	10,6 %	1,1 %	8,3 %	12,6 %	11,3 %	11,9 %
Valeur ajoutée	4,58 M€	4,96 M€	8,29 M€	6,02 M€	5,53 M€	4,85 M€	5 M€	4,16 M€
Valeur ajoutée / CA	72,5 %	63,3 %	62,1 %	73,3 %	64,8 %	73,6 %	67,4 %	72,6 %

Activité	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	99	80	72	72	—
Salaires et charges sociales	4,46 M€	4,75 M€	8,37 M€	5,6 M€	4,97 M€	3,96 M€	4,13 M€	3,5 M€
Salaires / CA	70,7 %	60,6 %	62,7 %	68,3 %	58,2 %	60,1 %	55,7 %	61,1 %
Impôts et taxes	119 k€	104 k€	272 k€	184 k€	200 k€	161 k€	141 k€	96,5 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	179 k€	228 k€	379 k€	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (4)

2 actifs sur 4.

422 989 939 00042Siège
92000 NANTERRE · Traitement de données, hébergement et activités connexes
Créé le 21 décembre 2021
Fiche du bâtiment
422 989 939 00026
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE · Traitement de données, hébergement et activités connexes
Créé le 3 avril 2006
Fiche du bâtiment
422 989 939 00034Fermé
95160 MONTMORENCY · Traitement de données, hébergement et activités connexes
Créé le 1 mars 2010 · fermé le 21 décembre 2021
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422 989 939 00018Fermé
92230 GENNEVILLIERS · 72.3Z
Créé le 1 juin 1999 · fermé le 3 avril 2006
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