STEINMANN (Cauffry) — SIREN 811 264 282

Identité

Dénomination: STEINMANN
SIREN: 811 264 282
SIRET du siège: 811 264 282 00021
N° de TVA intracommunautaire: FR02811264282
Forme juridique: SAS
Capital social: 1 000 €
Date de création: 5 mai 2015
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Cauffry
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: Prise de participation au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations. Animation des sociétés. Soutien en matière de gestion a toutes sociétés du groupe.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (5)

ROBILLARD STEINMANN · Ludivine STEINMANN (Gérant)
JOLU COIFFURE · Ludivine STEINMANN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
ROBISTEIN · Ludivine STEINMANN (Gérant)
CYLULA · Ludivine STEINMANN (Gérant)
LLC IMMO · Ludivine STEINMANN (Gérant et associé indéfiniment responsable), Cyrille STEINMANN (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	22,7 k€	31,8 k€	55,5 k€	27 k€	97,7 k€	104 k€	88,7 k€	95,5 k€	46,2 k€
Marge brute	33,2 k€	51 k€	34,7 k€	22,2 k€	97,1 k€	88,5 k€	66,5 k€	79,9 k€	38,9 k€
EBE (EBITDA)	6 753 €	2 699 €	9 693 €	-23,8 k€	33,5 k€	9 176 €	-11,5 k€	22,6 k€	-10,4 k€
Résultat d'exploitation	11,2 k€	18 k€	2 855 €	-22,3 k€	34,8 k€	10,9 k€	-8 739 €	22,5 k€	-10,5 k€
Résultat net	46,7 k€	95,4 k€	151 k€	37,9 k€	108 k€	96,5 k€	46,2 k€	76,8 k€	36,1 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Croissance du chiffre d'affaires	-28,4 %	-42,8 %	106 %	-72,4 %	-6 %	17,1 %	-7,1 %	106,8 %	—
Taux de marge brute	145,8 %	160,5 %	62,5 %	82,4 %	99,4 %	85,2 %	75 %	83,7 %	84,3 %
Taux de marge d'EBE	29,7 %	8,5 %	17,5 %	-88,2 %	34,3 %	8,8 %	-12,9 %	23,7 %	-22,4 %
Marge opérationnelle	49,3 %	56,6 %	5,1 %	-82,9 %	35,7 %	10,5 %	-9,9 %	23,5 %	-22,6 %
Marge nette	205,6 %	300,3 %	272,6 %	140,6 %	110,6 %	92,9 %	52,2 %	80,4 %	78,2 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BFR	44,7 k€	17,9 k€	-3 401 €	-983 €	47,8 k€	74,5 k€	3 960 €	5 309 €	-11,7 k€
BFR d'exploitation	57,1 k€	42,3 k€	16,4 k€	15,3 k€	110 k€	61,2 k€	12,2 k€	33,7 k€	-4 753 €
BFR hors exploitation	-12,4 k€	-24,4 k€	-19,8 k€	-16,3 k€	-62,5 k€	13,3 k€	-8 219 €	-28,4 k€	-6 930 €
BFR en jours de CA	718 j	205,5 j	-22,4 j	-13,3 j	178,8 j	261,9 j	16,3 j	20,3 j	-92,4 j
Délai de paiement clients	937,5 j	509,1 j	115,6 j	245,5 j	426,6 j	233,4 j	51,3 j	140,2 j	5,1 j
Délai de paiement fournisseurs	31,1 j	26,9 j	10 j	31,3 j	92,9 j	44,4 j	147,4 j	60,7 j	49,2 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	74,5 j	11,4 j	—

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds propres	553 k€	649 k€	553 k€	402 k€	364 k€	256 k€	160 k€	113 k€	36,6 k€
Fonds de roulement net global	312 k€	231 k€	238 k€	123 k€	140 k€	175 k€	114 k€	106 k€	48,6 k€
Couverture du BFR	7	12,9	-70	-125,1	2,9	2,3	28,7	20	-4,2
Trésorerie	267 k€	213 k€	242 k€	124 k€	91,8 k€	100 k€	110 k€	101 k€	60,3 k€
Dettes financières	75,3 k€	115 €	19,7 k€	61,4 k€	95,4 k€	119 k€	154 k€	193 k€	212 k€
Endettement net (gearing)	-0,3	-0,3	-0,4	-0,2	0	0,1	0,3	0,8	4,1
Dette nette / EBE	-28,5	-78,9	-22,9	2,6	0,1	2	-3,9	4,1	-14,7
Autonomie financière	85,9 %	96 %	92,8 %	81,1 %	68,6 %	61,8 %	43,8 %	33 %	13,9 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilité des fonds propres	8,5 %	14,7 %	27,4 %	9,4 %	29,7 %	37,7 %	29 %	67,7 %	98,5 %
Valeur ajoutée	7 389 €	3 864 €	11 k€	-6 226 €	72 k€	61,2 k€	40,8 k€	59,6 k€	6 137 €
Valeur ajoutée / CA	32,5 %	12,2 %	19,9 %	-23,1 %	73,8 %	58,9 %	46,1 %	62,4 %	13,3 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Effectif moyen	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	—	—	—	22,2 k€	41,8 k€	49 k€	51,1 k€	35,5 k€	16,5 k€
Salaires / CA	—	—	—	82,3 %	42,8 %	47,2 %	57,7 %	37,2 %	35,6 %
Impôts et taxes	636 €	1 166 €	1 352 €	1 355 €	1 241 €	2 927 €	1 180 €	1 467 €	39 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

811 264 282 00021Siège
60290 CAUFFRY
Créé le 14 septembre 2016
Voir sur la carte
811 264 282 00013Fermé
60200 COMPIEGNE
Créé le 5 mai 2015 · fermé le 14 septembre 2016
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