SPES (Amancy) — SIREN 521 925 438

Identité

Dénomination: SPES
SIREN: 521 925 438
SIRET du siège: 521 925 438 00017
N° de TVA intracommunautaire: FR95521925438
Forme juridique: SAS
Capital social: 125 000 €
Date de création: 1 avril 2010
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Amancy
Formes d'exercice: Commerciale, Gestion de biens
Objet social: La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises commerciales, civiles, industrielles, immobilières, financières ou autres, françaises ou étrangères, la gestion de ces participations.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

DECOREC · Damien AGUESSE (Directeur général)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	219 k€	208 k€	208 k€	198 k€	189 k€	189 k€	180 k€	180 k€	180 k€	180 k€
Marge brute	220 k€	210 k€	210 k€	200 k€	191 k€	190 k€	182 k€	183 k€	182 k€	182 k€
EBE (EBITDA)	19,7 k€	13,7 k€	15,7 k€	26,1 k€	21,8 k€	22,6 k€	-1 363 €	7 816 €	17 k€	8 523 €
Résultat d'exploitation	21,4 k€	15,6 k€	17,2 k€	27,9 k€	24,3 k€	23,4 k€	267 €	11 k€	19,1 k€	10,6 k€
Résultat net	52,5 k€	16,7 k€	15,9 k€	92,5 k€	55,8 k€	53,7 k€	26,3 k€	53,7 k€	120 k€	73,8 k€

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	5 %	0 %	5 %	5 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	—
Taux de marge brute	100,8 %	100,9 %	100,7 %	100,9 %	101,3 %	100,5 %	100,9 %	101,8 %	101,2 %	101,1 %
Taux de marge d'EBE	9 %	6,6 %	7,5 %	13,1 %	11,6 %	11,9 %	-0,8 %	4,3 %	9,4 %	4,7 %
Marge opérationnelle	9,8 %	7,5 %	8,3 %	14 %	12,9 %	12,4 %	0,1 %	6,1 %	10,6 %	5,9 %
Marge nette	24 %	8 %	7,6 %	46,6 %	29,5 %	28,4 %	14,6 %	29,8 %	66,6 %	41 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	13,1 k€	9 855 €	31,1 k€	59,5 k€	-10,8 k€	24,7 k€	49,5 k€	75 k€	107 k€	91,3 k€
BFR d'exploitation	-4 151 €	-4 404 €	-3 617 €	-3 599 €	-3 676 €	-3 654 €	-3 870 €	-2 946 €	-4 152 €	-3 693 €
BFR hors exploitation	17,2 k€	14,3 k€	34,7 k€	63,1 k€	-7 133 €	28,3 k€	53,4 k€	77,9 k€	111 k€	95 k€
BFR en jours de CA	21,8 j	17,3 j	54,4 j	109,5 j	-20,9 j	47,6 j	100,4 j	152 j	217,5 j	185,2 j
Délai de paiement clients	0,4 j	0 j	0,4 j	0,2 j	—	—	0,4 j	1,5 j	—	—
Délai de paiement fournisseurs	128,5 j	158,3 j	135,5 j	149 j	125,8 j	130,8 j	169,7 j	140,8 j	166,6 j	57,4 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	759 k€	706 k€	690 k€	674 k€	581 k€	525 k€	472 k€	445 k€	392 k€	272 k€
Fonds de roulement net global	162 k€	109 k€	92,5 k€	102 k€	71,7 k€	73,9 k€	128 k€	158 k€	179 k€	164 k€
Couverture du BFR	12,4	11,1	3	1,7	-6,6	3	2,6	2,1	1,7	1,8
Trésorerie	149 k€	99,4 k€	61,5 k€	42,8 k€	41,1 k€	49,2 k€	78,7 k€	83,5 k€	72,1 k€	72,6 k€
Dettes financières	19 €	36 €	29 €	25,8 k€	87,6 k€	146 k€	204 k€	260 k€	335 k€	439 k€
Endettement net (gearing)	-0,2	-0,1	-0,1	-0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	1,4
Dette nette / EBE	-7,5	-7,2	-3,9	-0,7	2,1	4,3	-91,7	22,6	15,4	43
Autonomie financière	97,2 %	97,3 %	97,5 %	93,9 %	84,7 %	76,2 %	68,1 %	61,3 %	51,9 %	36,8 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	6,9 %	2,4 %	2,3 %	13,7 %	9,6 %	10,2 %	5,6 %	12,1 %	30,6 %	27,2 %
Valeur ajoutée	206 k€	198 k€	198 k€	189 k€	178 k€	179 k€	171 k€	170 k€	171 k€	157 k€
Valeur ajoutée / CA	94,3 %	95,1 %	95 %	95,4 %	94,4 %	94,6 %	95,1 %	94,7 %	94,9 %	87 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Salaires et charges sociales	184 k€	178 k€	178 k€	159 k€	152 k€	152 k€	166 k€	157 k€	152 k€	146 k€
Salaires / CA	84,1 %	85,5 %	85,2 %	80 %	80,6 %	80,3 %	92 %	87,1 %	84,4 %	81,1 %
Impôts et taxes	2 649 €	6 309 €	4 728 €	4 551 €	4 104 €	4 590 €	7 074 €	5 746 €	1 982 €	1 946 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

521 925 438 00017Siège« SPES »
74800 AMANCY
Créé le 1 avril 2010
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