SOURCEANE (Saint-Contest) — SIREN 823 375 506

Identité

Dénomination: SOURCEANE
SIREN: 823 375 506
SIRET du siège: 823 375 506 00024
N° de TVA intracommunautaire: FR93823375506
Forme juridique: SNC
Capital social: 20 000 €
Date de création: 1 novembre 2016
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 93.29Z
Activité principale: Autres activités récréatives et de loisirs
Division: 93 · Activités sportives, récréatives et de loisirs
Section: R · Arts, spectacles et activités récréatives
Secteur: Associations, culture, sport à Saint-Contest
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Activités récréatives et de loisirs

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2017 à 2021.

Performance	2021	2020	2019	2018	201714 mois
Chiffre d'affaires	1,06 M€	738 k€	2,58 M€	2,33 M€	2,56 M€
Marge brute	1,86 M€	1,77 M€	2,55 M€	2,32 M€	2,57 M€
EBE (EBITDA)	88,4 k€	-171 k€	9 141 €	-150 k€	-54,9 k€
Résultat d'exploitation	88,5 k€	-89,3 k€	-39,3 k€	-191 k€	-68,3 k€
Résultat net	142 k€	-97,7 k€	-47,4 k€	-200 k€	-76,1 k€

Croissance et marges	2021	2020	2019	2018	201714 mois
Croissance du chiffre d'affaires	43,8 %	-71,4 %	10,7 %	-9,1 %	—
Taux de marge brute	175,1 %	240,4 %	99,1 %	99,4 %	100,4 %
Taux de marge d'EBE	8,3 %	-23,1 %	0,4 %	-6,4 %	-2,1 %
Marge opérationnelle	8,3 %	-12,1 %	-1,5 %	-8,2 %	-2,7 %
Marge nette	13,3 %	-13,2 %	-1,8 %	-8,6 %	-3 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	2019	2018	201714 mois
BFR	-351 k€	-240 k€	-91,3 k€	-474 k€	63,2 k€
BFR d'exploitation	-371 k€	-355 k€	102 k€	-431 k€	106 k€
BFR hors exploitation	20 k€	114 k€	-194 k€	-42,4 k€	-42,3 k€
BFR en jours de CA	-120,5 j	-118,7 j	-12,9 j	-74,2 j	9 j
Délai de paiement clients	25,3 j	87,6 j	104,9 j	88,9 j	77,3 j
Délai de paiement fournisseurs	173 j	203,7 j	162,9 j	256,4 j	101,9 j
Stocks en jours de CA	8,3 j	7,3 j	3,3 j	3,2 j	2,5 j

Structure financière	2021	2020	2019	2018	201714 mois
Fonds propres	-260 k€	-401 k€	-304 k€	-256 k€	-56,1 k€
Fonds de roulement net global	165 k€	-228 k€	-56,6 k€	-466 k€	77,7 k€
Couverture du BFR	-0,5	0,9	0,6	1	1,2
Trésorerie	515 k€	12,3 k€	34,7 k€	7 772 €	14,5 k€
Dettes financières	473 k€	213 k€	405 k€	—	352 k€
Endettement net (gearing)	0,2	-0,5	-1,2	—	-6
Dette nette / EBE	-0,5	-1,2	40,5	—	-6,2
Autonomie financière	-24,9 %	-58,2 %	-28,6 %	-25,8 %	-6,1 %

Rentabilité	2021	2020	2019	2018	201714 mois
Rentabilité des fonds propres	-54,5 %	24,3 %	15,6 %	78,1 %	135,7 %
Valeur ajoutée	67,9 k€	-243 k€	1,1 M€	876 k€	934 k€
Valeur ajoutée / CA	6,4 %	-33 %	42,5 %	37,6 %	36,4 %

Activité	2021	2020	2019	2018	201714 mois
Salaires et charges sociales	681 k€	727 k€	1,01 M€	925 k€	921 k€
Salaires / CA	64,1 %	98,4 %	39,3 %	39,7 %	35,9 %
Impôts et taxes	53 k€	45 k€	68,1 k€	98,7 k€	67,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	-499 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Patrimoine immobilier

Parcelles et locaux détenus d'après les fichiers fonciers des personnes morales (DGFiP).

Établissements (2)

1 actif sur 2.

823 375 506 00024Siège
14280 SAINT-CONTEST
Créé le 1 janvier 2023
Fiche du bâtiment
823 375 506 00016Fermé
59450 SIN-LE-NOBLE
Créé le 1 novembre 2016 · fermé le 1 janvier 2023
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