SOCASSETS

Entreprise

ActiveSASSIREN 502 774 664· Transports fluviaux de passagers

Identité

Dénomination: SOCASSETS
SIREN: 502 774 664
SIRET du siège: 502 774 664 00028
N° de TVA intracommunautaire: FR00502774664
Forme juridique: SAS
Capital social: 2 200 000 €
Date de création: 29 février 2008
Clôture de l'exercice: 31 octobre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 50.30Z
Activité principale: Transports fluviaux de passagers
Division: 50 · Transports par eau
Section: H · Transports et entreposage
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Transport fluvial de passagers, location de bateaux, restauration, tourisme, organisation d'évènements, conception/construction de bateaux

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

VEDETTES DE LA SEINEPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
Chiffre d'affaires	2,73 M€	1,99 M€	471 k€	1,03 M€	2,31 M€	1,43 M€	1,06 M€	582 k€
Marge brute	2,73 M€	2,1 M€	814 k€	1,08 M€	2,31 M€	1,45 M€	1,05 M€	712 k€
EBE (EBITDA)	341 k€	461 k€	212 k€	-57 k€	270 k€	-21,9 k€	100 k€	65 k€
Résultat d'exploitation	-62 k€	172 k€	-82,5 k€	-290 k€	-6 167 €	-243 k€	-219 k€	163 k€
Résultat net	-213 k€	45,8 k€	-102 k€	-309 k€	-68 k€	-276 k€	-1,03 M€	76,9 k€

Croissance et marges	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	321,8 %	-54,4 %	-55,3 %	61,8 %	35,4 %	81,4 %	—
Taux de marge brute	100,1 %	105,6 %	172,8 %	104,6 %	100 %	101,4 %	99,6 %	122,3 %
Taux de marge d'EBE	12,5 %	23,2 %	45 %	-5,5 %	11,7 %	-1,5 %	9,5 %	11,2 %
Marge opérationnelle	-2,3 %	8,7 %	-17,5 %	-28 %	-0,3 %	-17 %	-20,8 %	27,9 %
Marge nette	-7,8 %	2,3 %	-21,7 %	-29,9 %	-2,9 %	-19,3 %	-97,9 %	13,2 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
BFR	-1,18 M€	-253 k€	-153 k€	-257 k€	-137 k€	-113 k€	21,1 k€	-188 k€
BFR d'exploitation	-491 k€	-283 k€	-274 k€	-308 k€	-300 k€	-318 k€	-129 k€	-208 k€
BFR hors exploitation	-690 k€	30 k€	121 k€	50,6 k€	163 k€	205 k€	150 k€	19,9 k€
BFR en jours de CA	-157,8 j	-46,5 j	-118,2 j	-90,8 j	-21,6 j	-28,8 j	7,3 j	-118,1 j
Délai de paiement clients	12,4 j	23,1 j	40,4 j	14,3 j	17,2 j	27,9 j	34,1 j	12,3 j
Délai de paiement fournisseurs	74,4 j	70,2 j	125,5 j	71,4 j	45,6 j	90,9 j	96 j	193,7 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	—	—	2,4 j

Structure financière	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
Fonds propres	1,85 M€	1,88 M€	1,82 M€	1,93 M€	2,24 M€	2,3 M€	2,58 M€	3,61 M€
Fonds de roulement net global	158 k€	456 k€	111 k€	1 875 €	24,4 k€	-56,1 k€	150 k€	343 k€
Couverture du BFR	-0,1	-1,8	-0,7	-0	-0,2	0,5	7,1	-1,8
Trésorerie	1,34 M€	709 k€	263 k€	259 k€	161 k€	56,5 k€	129 k€	474 k€
Dettes financières	7,79 M€	2,85 M€	1,83 M€	1,72 M€	1,66 M€	1,64 M€	1,61 M€	1,68 M€
Endettement net (gearing)	3,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,3
Dette nette / EBE	18,9	4,6	7,4	-25,6	5,6	-72	14,8	18,6
Autonomie financière	16,2 %	36,2 %	45,4 %	47,9 %	50,9 %	52,2 %	58,1 %	64,2 %

Rentabilité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
Rentabilité des fonds propres	-11,5 %	2,4 %	-5,6 %	-16,1 %	-3 %	-12 %	-40,1 %	2,1 %
Valeur ajoutée	1,3 M€	1,11 M€	98,9 k€	343 k€	917 k€	330 k€	373 k€	146 k€
Valeur ajoutée / CA	47,4 %	56 %	21 %	33,2 %	39,6 %	23,1 %	35,3 %	25 %

Activité	2024	2022	2021	2020	2019	2018	201713 mois	2016
Effectif moyen	—	6	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	366 k€	314 k€	102 k€	200 k€	274 k€	42,6 k€	—	—
Salaires / CA	13,4 %	15,8 %	21,7 %	19,3 %	11,9 %	3 %	—	—
Impôts et taxes	15,8 k€	8 481 €	1 456 €	3 742 €	8 773 €	-2 028 €	-646 €	738 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

502 774 664 00028Siège« COMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE »
75015 PARIS
Créé le 2 novembre 2015
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502 774 664 00010Fermé
33000 BORDEAUX · Activités des sociétés holding
Créé le 29 février 2008 · fermé le 2 novembre 2015
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