SETRALOC (Lisses) — SIREN 800 347 650

Identité

Dénomination: SETRALOC
SIREN: 800 347 650
SIRET du siège: 800 347 650 00023
N° de TVA intracommunautaire: FR22800347650
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 1 mars 2014
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 6 à 9 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active
Procédure collective: En cours · Jugement de conversion en liquidation judiciaire · 9 décembre 2025

Activité

Code NAF: 43.99E
Activité principale: Location avec opérateur de matériel de construction
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: —
Forme d'exercice: Artisanale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

8 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2023. Compte de résultat non publié pour 1 d'entre eux.

Performance	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	1,9 M€	1,98 M€	1,29 M€	1,56 M€	817 k€	622 k€	465 k€
Marge brute	—	1,92 M€	1,94 M€	1,25 M€	1,51 M€	828 k€	620 k€	452 k€
EBE (EBITDA)	—	63 k€	-16,6 k€	22,9 k€	89 k€	58,5 k€	35,3 k€	13,4 k€
Résultat d'exploitation	—	39,8 k€	-14 k€	17,2 k€	81,6 k€	64,3 k€	43,5 k€	20,5 k€
Résultat net	—	27,9 k€	5 523 €	163 k€	65,3 k€	51,8 k€	33,8 k€	14,2 k€

Croissance et marges	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	-4,2 %	54,1 %	-17,3 %	90,5 %	31,3 %	33,9 %	—
Taux de marge brute	—	101 %	97,9 %	97,3 %	97,1 %	101,3 %	99,7 %	97,1 %
Taux de marge d'EBE	—	3,3 %	-0,8 %	1,8 %	5,7 %	7,2 %	5,7 %	2,9 %
Marge opérationnelle	—	2,1 %	-0,7 %	1,3 %	5,2 %	7,9 %	7 %	4,4 %
Marge nette	—	1,5 %	0,3 %	12,7 %	4,2 %	6,3 %	5,4 %	3,1 %

Besoin en fonds de roulement	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	672 k€	574 k€	419 k€	612 k€	65,3 k€	77,6 k€	24,7 k€	100 k€
BFR d'exploitation	1,13 M€	1,02 M€	481 k€	441 k€	67 k€	12,8 k€	-84,5 k€	-2 087 €
BFR hors exploitation	-457 k€	-451 k€	-61,4 k€	171 k€	-1 698 €	64,8 k€	109 k€	102 k€
BFR en jours de CA	—	110,2 j	77,2 j	173,5 j	15,3 j	34,7 j	14,5 j	78,8 j
Délai de paiement clients	—	282,4 j	198 j	221,1 j	136,7 j	131,1 j	61,8 j	132,3 j
Délai de paiement fournisseurs	—	119,6 j	137,2 j	136,9 j	162,9 j	168,4 j	149,7 j	145,3 j
Stocks en jours de CA	—	—	0,2 j	—	—	—	—	—

Structure financière	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	306 k€	299 k€	271 k€	326 k€	187 k€	146 k€	106 k€	72,5 k€
Fonds de roulement net global	672 k€	581 k€	458 k€	659 k€	168 k€	147 k€	117 k€	99,6 k€
Couverture du BFR	1	1	1,1	1,1	2,6	1,9	4,7	1
Trésorerie	563 €	7 421 €	38,7 k€	46,7 k€	102 k€	69,1 k€	92 k€	2 088 €
Dettes financières	481 k€	388 k€	260 k€	453 k€	69,8 k€	20,3 k€	25,9 k€	36,6 k€
Endettement net (gearing)	1,6	1,3	0,8	1,2	-0,2	-0,3	-0,6	0,5
Dette nette / EBE	—	6,1	-13,4	17,7	-0,4	-0,8	-1,9	2,6
Autonomie financière	13,3 %	17 %	19,5 %	24,3 %	19,3 %	27,7 %	28,3 %	23,4 %

Rentabilité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	9,3 %	2 %	50,1 %	35 %	35,6 %	31,8 %	19,6 %
Valeur ajoutée	—	538 k€	398 k€	425 k€	401 k€	209 k€	160 k€	36,4 k€
Valeur ajoutée / CA	—	28,3 %	20,1 %	33 %	25,8 %	25,5 %	25,6 %	7,8 %

Activité	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	490 k€	407 k€	394 k€	307 k€	154 k€	128 k€	22,5 k€
Salaires / CA	—	25,8 %	20,5 %	30,6 %	19,7 %	18,9 %	20,6 %	4,8 %
Impôts et taxes	—	9 686 €	7 535 €	7 761 €	4 838 €	2 749 €	2 177 €	1 440 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

800 347 650 00023Siège
91090 LISSES
Créé le 9 janvier 2018
Fiche du bâtiment
800 347 650 00015Fermé
91090 LISSES · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Créé le 1 mars 2014 · fermé le 9 janvier 2018
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