RT CONCEPT TP 68 (Cernay) — SIREN 903 070 035

Identité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Cernay
Formes d'exercice: Commerciale, Artisanale
Objet social: Travaux de terrassements courants et travaux préparatoires installation et pose de réseau humide et sec, aménagement extérieur VRD sous-traitance, location de matériel et outillage

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (1)

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

3 exercices déposés au RNE, de 2022 à 2024.

Performance	2024	2023	202213 mois
Chiffre d'affaires	435 k€	425 k€	214 k€
Marge brute	310 k€	297 k€	140 k€
EBE (EBITDA)	17,5 k€	45,1 k€	31,9 k€
Résultat d'exploitation	2 541 €	35,5 k€	30,3 k€
Résultat net	1 113 €	28,7 k€	26 k€

Croissance et marges	2024	2023	202213 mois
Croissance du chiffre d'affaires	2,5 %	98,3 %	—
Taux de marge brute	71,2 %	69,9 %	65,3 %
Taux de marge d'EBE	4 %	10,6 %	14,9 %
Marge opérationnelle	0,6 %	8,4 %	14,2 %
Marge nette	0,3 %	6,8 %	12,1 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	202213 mois
BFR	-21,6 k€	299 €	-30,9 k€
BFR d'exploitation	-793 €	15,6 k€	-20,8 k€
BFR hors exploitation	-20,8 k€	-15,3 k€	-10,1 k€
BFR en jours de CA	-18,1 j	0,3 j	-52,6 j
Délai de paiement clients	15,6 j	26,6 j	10,3 j
Délai de paiement fournisseurs	39,9 j	25,6 j	28,2 j
Stocks en jours de CA	9,4 j	2,8 j	3,6 j

Structure financière	2024	2023	202213 mois
Fonds propres	4 807 €	31,7 k€	28 k€
Fonds de roulement net global	-6 191 €	19,6 k€	21,9 k€
Couverture du BFR	0,3	65,5	-0,7
Trésorerie	15,4 k€	19,3 k€	52,8 k€
Dettes financières	30,9 k€	41,1 k€	3 326 €
Endettement net (gearing)	3,2	0,7	-1,8
Dette nette / EBE	0,9	0,5	-1,6
Autonomie financière	5 %	28,2 %	37,1 %

Rentabilité	2024	2023	202213 mois
Rentabilité des fonds propres	23,2 %	90,6 %	92,9 %
Valeur ajoutée	155 k€	160 k€	51 k€
Valeur ajoutée / CA	35,6 %	37,5 %	23,8 %

Activité	2024	2023	202213 mois
Salaires et charges sociales	141 k€	113 k€	19,1 k€
Salaires / CA	32,3 %	26,7 %	8,9 %
Impôts et taxes	1 535 €	628 €	23 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

1 actif sur 1.

903 070 035 00014Siège« RT CONCEPT TP 68 »
68700 CERNAY
Créé le 7 septembre 2021
Fiche du bâtiment

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires à Cernay.