REGIL TP (Grigny-sur-Rhône) — SIREN 532 064 755

Identité

Dénomination: REGIL TP
SIREN: 532 064 755
SIRET du siège: 532 064 755 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR10532064755
Forme juridique: SAS
Capital social: 30 000 €
Date de création: 1 mai 2011
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 20 à 49 salariés
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.12A
Activité principale: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Maçonnerie, gros œuvre à Grigny-sur-Rhône
Forme d'exercice: Indépendante
Objet social: Les travaux de terrassement publics et particuliers, l'activité d'entreprise générale de bâtiment, la construction de chaussées (gros oeuvres et génie civil), l'activité de loueur de véhicules industriels et tous travaux publics de terrassement. L'activité de désamiantage, de décontamination, de déconstruction intérieure et extérieure, de génie civil.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	6,81 M€	6,95 M€	5,72 M€	5,3 M€	5,09 M€	4,55 M€	3,52 M€	3,03 M€	3,38 M€
Marge brute	5,58 M€	5,88 M€	4,5 M€	4,33 M€	4,26 M€	3,72 M€	2,82 M€	2,4 M€	2,73 M€
EBE (EBITDA)	186 k€	101 k€	173 k€	90,1 k€	-31,9 k€	47,5 k€	62,8 k€	114 k€	73,8 k€
Résultat d'exploitation	209 k€	127 k€	167 k€	39,6 k€	-9 363 €	10,4 k€	2 633 €	2 652 €	-42,7 k€
Résultat net	140 k€	88,2 k€	123 k€	22,9 k€	-2 862 €	29,1 k€	39 k€	32,5 k€	14,1 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-2,1 %	21,7 %	7,9 %	4,2 %	11,8 %	29,2 %	16,4 %	-10,6 %	—
Taux de marge brute	81,9 %	84,6 %	78,8 %	81,7 %	83,8 %	81,8 %	80,1 %	79,4 %	80,8 %
Taux de marge d'EBE	2,7 %	1,4 %	3 %	1,7 %	-0,6 %	1 %	1,8 %	3,8 %	2,2 %
Marge opérationnelle	3,1 %	1,8 %	2,9 %	0,7 %	-0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	-1,3 %
Marge nette	2,1 %	1,3 %	2,2 %	0,4 %	-0,1 %	0,6 %	1,1 %	1,1 %	0,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	774 k€	636 k€	88,7 k€	-211 k€	-258 k€	-234 k€	203 k€	288 k€	120 k€
BFR d'exploitation	993 k€	830 k€	434 k€	93,8 k€	97,2 k€	285 k€	501 k€	450 k€	344 k€
BFR hors exploitation	-219 k€	-195 k€	-345 k€	-305 k€	-356 k€	-518 k€	-298 k€	-162 k€	-225 k€
BFR en jours de CA	41,5 j	33,4 j	5,7 j	-14,5 j	-18,5 j	-18,8 j	21 j	34,7 j	12,9 j
Délai de paiement clients	153,7 j	101,4 j	100,7 j	78,2 j	90 j	81,6 j	124,6 j	103,8 j	83,6 j
Délai de paiement fournisseurs	133,3 j	81 j	94,5 j	96,3 j	123,1 j	100,5 j	133,1 j	105 j	87,8 j
Stocks en jours de CA	1,1 j	1,9 j	0,4 j	0,5 j	0,9 j	8,5 j	8,7 j	10,7 j	6,4 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	768 k€	628 k€	540 k€	416 k€	393 k€	396 k€	367 k€	328 k€	295 k€
Fonds de roulement net global	890 k€	1 M€	1,13 M€	1,13 M€	1,13 M€	351 k€	427 k€	312 k€	341 k€
Couverture du BFR	1,2	1,6	12,7	-5,4	-4,4	-1,5	2,1	1,1	2,9
Trésorerie	116 k€	364 k€	1,04 M€	1,34 M€	1,38 M€	585 k€	224 k€	23,9 k€	222 k€
Dettes financières	704 k€	527 k€	761 k€	890 k€	864 k€	150 k€	312 k€	324 k€	286 k€
Endettement net (gearing)	0,8	0,3	-0,5	-1,1	-1,3	-1,1	0,2	0,9	0,2
Dette nette / EBE	3,2	1,6	-1,6	-5	16,3	-9,2	1,4	2,6	0,9
Autonomie financière	18,7 %	23,2 %	18,6 %	14,7 %	13,4 %	19,9 %	19,4 %	23,1 %	21,2 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	18,2 %	14 %	22,9 %	5,5 %	-0,7 %	7,4 %	10,6 %	9,9 %	4,8 %
Valeur ajoutée	2,2 M€	1,82 M€	1,72 M€	1,74 M€	1,55 M€	1,54 M€	1,36 M€	1,31 M€	1,36 M€
Valeur ajoutée / CA	32,4 %	26,2 %	30,1 %	32,9 %	30,5 %	33,8 %	38,5 %	43,3 %	40,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Effectif moyen	—	34	30	—	—	—	—	—	—
Salaires et charges sociales	2 M€	1,75 M€	1,5 M€	1,6 M€	1,45 M€	1,42 M€	1,23 M€	1,15 M€	1,23 M€
Salaires / CA	29,4 %	25,1 %	26,3 %	30,2 %	28,5 %	31,2 %	34,8 %	38 %	36,4 %
Impôts et taxes	63 k€	59,3 k€	52,1 k€	52,7 k€	63,6 k€	73 k€	67,2 k€	44 k€	49,2 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

532 064 755 00020Siège
69520 GRIGNY
Créé le 1 février 2013
Fiche du bâtiment
532 064 755 00012Fermé« REGIL TP »
69390 MILLERY
Créé le 1 mai 2011 · fermé le 1 février 2013
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