RB DRINKS (Le Plessis-Trévise) — SIREN 522 947 126

Identité

Dénomination: RB DRINKS
SIREN: 522 947 126
SIRET du siège: 522 947 126 00028
N° de TVA intracommunautaire: FR56522947126
Forme juridique: SARL
Capital social: 100 000 €
Date de création: 7 juin 2010
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 46.69B
Activité principale: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Division: 46 · Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Section: G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Pedro DIASGérant · né(e) en décembre 1965

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (1)

RB DRINKS GROUP · Pedro DIAS (Président)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

9 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024. Compte de résultat non publié pour 6 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	—	—	2,63 M€	1,63 M€	—	—	—	—	817 k€
Marge brute	—	—	1,21 M€	728 k€	—	—	—	—	478 k€
EBE (EBITDA)	—	—	301 k€	83 k€	—	—	—	—	59,4 k€
Résultat d'exploitation	—	—	259 k€	69,2 k€	—	—	—	—	52,4 k€
Résultat net	—	—	223 k€	70,8 k€	—	—	—	—	40,8 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	61,2 %	—	—	—	—	—	—
Taux de marge brute	—	—	46 %	44,6 %	—	—	—	—	58,5 %
Taux de marge d'EBE	—	—	11,4 %	5,1 %	—	—	—	—	7,3 %
Marge opérationnelle	—	—	9,8 %	4,2 %	—	—	—	—	6,4 %
Marge nette	—	—	8,5 %	4,3 %	—	—	—	—	5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	204 k€	209 k€	208 k€	-14,9 k€	170 k€	39 k€	14,3 k€	-13,2 k€	55,8 k€
BFR d'exploitation	161 k€	249 k€	305 k€	89 k€	200 k€	146 k€	91,7 k€	70,1 k€	102 k€
BFR hors exploitation	42,8 k€	-40,5 k€	-96,6 k€	-104 k€	-29,4 k€	-107 k€	-77,5 k€	-83,3 k€	-46,5 k€
BFR en jours de CA	—	—	28,8 j	-3,3 j	—	—	—	—	24,9 j
Délai de paiement clients	—	—	14,9 j	13,6 j	—	—	—	—	7,9 j
Délai de paiement fournisseurs	—	—	0,3 j	45,2 j	—	—	—	—	90,3 j
Stocks en jours de CA	—	—	30,7 j	52,1 j	—	—	—	—	116,3 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	392 k€	382 k€	630 k€	406 k€	336 k€	365 k€	202 k€	201 k€	147 k€
Fonds de roulement net global	283 k€	302 k€	707 k€	631 k€	396 k€	224 k€	92,1 k€	117 k€	146 k€
Couverture du BFR	1,4	1,4	3,4	-42,2	2,3	5,7	6,5	-8,8	2,6
Trésorerie	79,1 k€	93,3 k€	499 k€	646 k€	225 k€	185 k€	77,8 k€	130 k€	90,6 k€
Dettes financières	188 k€	268 k€	317 k€	442 k€	203 k€	10,2 k€	34 k€	67,7 k€	68,4 k€
Endettement net (gearing)	0,3	0,5	-0,3	-0,5	-0,1	-0,5	-0,2	-0,3	-0,2
Dette nette / EBE	—	—	-0,6	-2,5	—	—	—	—	-0,4
Autonomie financière	51,6 %	43,1 %	59 %	34,9 %	56,5 %	57,4 %	33,2 %	37,6 %	29 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	—	—	35,5 %	17,4 %	—	—	—	—	27,8 %
Valeur ajoutée	—	—	493 k€	75,2 k€	—	—	—	—	169 k€
Valeur ajoutée / CA	—	—	18,7 %	4,6 %	—	—	—	—	20,6 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	—	—	152 k€	119 k€	—	—	—	—	103 k€
Salaires / CA	—	—	5,8 %	7,3 %	—	—	—	—	12,6 %
Impôts et taxes	—	—	39 k€	5 630 €	—	—	—	—	6 174 €
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	0 €	0 €	—	—	—	—	332 k€

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

522 947 126 00028Siège
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Créé le 1 août 2011
Fiche du bâtiment
522 947 126 00010Fermé
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Créé le 7 juin 2010 · fermé le 1 août 2011
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