PSH (Onet-le-Château) — SIREN 789 911 310

Identité

Dénomination: PSH
SIREN: 789 911 310
SIRET du siège: 789 911 310 00025
N° de TVA intracommunautaire: FR80789911310
Forme juridique: SARL
Capital social: 30 012 €
Date de création: 1 octobre 2012
Clôture de l'exercice: 31 mars
Effectif: Effectif non renseigné
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 64.20Z
Activité principale: Activités des sociétés holding
Division: 64 · Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Section: K · Activités financières et d'assurance
Secteur: Conseil, sièges sociaux à Onet-le-Château
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Philippe SCHLOSSERGérant · né(e) en juin 1965

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

GPS IMMO 2 · Philippe SCHLOSSER (Gérant et associé indéfiniment responsable)
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2025.

Performance	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	9 600 €	13,4 k€	48,4 k€	72,5 k€	324 k€	67,6 k€	74,3 k€	71,3 k€	69 k€	68,6 k€
Marge brute	9 600 €	27,7 k€	48,4 k€	72,5 k€	324 k€	67,7 k€	74,3 k€	71,3 k€	69,1 k€	68,6 k€
EBE (EBITDA)	-80,5 k€	-2 038 €	-103 k€	-272 k€	-1 993 €	-14,6 k€	-3 418 €	-2 371 €	-6 632 €	-3 299 €
Résultat d'exploitation	-90,1 k€	-10,4 k€	-105 k€	-273 k€	-1 565 €	-14,6 k€	-3 418 €	-2 453 €	-6 550 €	-3 299 €
Résultat net	-90,9 k€	-3 454 €	-100 k€	723 k€	158 k€	-16 k€	-5 383 €	-3 814 €	-6 043 €	-3 265 €

Croissance et marges	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-28,3 %	-72,3 %	-33,3 %	-77,6 %	378,7 %	-9 %	4,2 %	3,3 %	0,7 %	—
Taux de marge brute	100 %	206,9 %	100 %	100 %	100,1 %	100,1 %	100 %	99,9 %	100,1 %	100 %
Taux de marge d'EBE	-838,4 %	-15,2 %	-213,1 %	-375,1 %	-0,6 %	-21,5 %	-4,6 %	-3,3 %	-9,6 %	-4,8 %
Marge opérationnelle	-938,2 %	-77,5 %	-217,3 %	-377,2 %	-0,5 %	-21,5 %	-4,6 %	-3,4 %	-9,5 %	-4,8 %
Marge nette	-946,9 %	-25,8 %	-207,1 %	998 %	48,9 %	-23,7 %	-7,2 %	-5,3 %	-8,8 %	-4,8 %

Besoin en fonds de roulement	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	267 k€	230 k€	174 k€	65,5 k€	-17,5 k€	-14,2 k€	5 300 €	9 788 €	13,9 k€	19,7 k€
BFR d'exploitation	-246 €	-335 €	-40 k€	-25,2 k€	48,5 k€	6 409 €	29,4 k€	13 k€	12,1 k€	9 676 €
BFR hors exploitation	267 k€	231 k€	214 k€	90,7 k€	-66 k€	-20,6 k€	-24,1 k€	-3 245 €	1 845 €	10,1 k€
BFR en jours de CA	10 149,6 j	6 283,9 j	1 310,6 j	329,9 j	-19,7 j	-76,6 j	26 j	50,1 j	73,7 j	105,1 j
Délai de paiement clients	—	—	0 j	67,8 j	56,7 j	47,2 j	144,5 j	87,3 j	75,6 j	72,4 j
Délai de paiement fournisseurs	8,7 j	-6,3 j	736,8 j	333,4 j	151,2 j	198,3 j	—	303,1 j	171,4 j	284,8 j

Structure financière	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	511 k€	646 k€	724 k€	824 k€	182 k€	23,6 k€	39,7 k€	45,1 k€	48,9 k€	54,9 k€
Fonds de roulement net global	273 k€	364 k€	441 k€	514 k€	166 k€	-10,9 k€	5 299 €	9 986 €	13,9 k€	19,8 k€
Couverture du BFR	1	1,6	2,5	7,8	-9,5	0,8	1	1	1	1
Trésorerie	6 053 €	134 k€	268 k€	449 k€	184 k€	3 272 €	—	199 €	—	103 €
Dettes financières	19,8 k€	28,5 k€	29,7 k€	416 €	20,2 k€	532 €	714 €	18 €	154 €	18 €
Endettement net (gearing)	0	-0,2	-0,3	-0,5	-0,9	-0,1	—	-0	—	-0
Dette nette / EBE	-0,2	51,8	2,3	1,6	81,9	0,2	—	0,1	—	0
Autonomie financière	95,1 %	94,5 %	89 %	89,6 %	67 %	46,6 %	59,6 %	62,7 %	63,9 %	65,3 %

Rentabilité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-17,8 %	-0,5 %	-13,8 %	87,7 %	87 %	-67,9 %	-13,6 %	-8,5 %	-12,4 %	-5,9 %
Valeur ajoutée	-756 €	32,7 k€	28,5 k€	30,1 k€	319 k€	63,3 k€	69,2 k€	66,5 k€	64,3 k€	63,5 k€
Valeur ajoutée / CA	-7,9 %	244,1 %	59 %	41,6 %	98,7 %	93,6 %	93,2 %	93,2 %	93,2 %	92,7 %

Activité	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	78 k€	46,2 k€	130 k€	290 k€	310 k€	76,9 k€	71,2 k€	67,5 k€	69,5 k€	66,1 k€
Salaires / CA	812,3 %	345,6 %	268,1 %	400,7 %	95,7 %	113,6 %	95,8 %	94,7 %	100,6 %	96,3 %
Impôts et taxes	1 752 €	2 774 €	1 879 €	11,6 k€	11,5 k€	1 113 €	1 457 €	1 319 €	1 461 €	779 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

789 911 310 00025Siège
12850 ONET-LE-CHATEAU
Créé le 5 août 2024
Fiche du bâtiment
789 911 310 00017Fermé
12000 RODEZ
Créé le 1 octobre 2012 · fermé le 5 août 2024
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