PROTHERMIC (Bailly-Romainvilliers) — SIREN 840 840 896

Identité

Dénomination: PROTHERMIC
SIREN: 840 840 896
SIRET du siège: 840 840 896 00020
N° de TVA intracommunautaire: FR64840840896
Forme juridique: SAS
Capital social: 13 000 €
Date de création: 10 juillet 2018
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 10 à 19 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.22B
Activité principale: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Plomberie, chauffage à Bailly-Romainvilliers
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: Travaux d'installation des équipements thermiques et de climatisation

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Mohamed MOUSSIPrésident · né(e) en août 1974

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Autres entreprises de ses dirigeants (2)

ADA IMMO · Mohamed MOUSSI (Gérant et associé indéfiniment responsable)
LASA IMMO · Mohamed MOUSSI (Gérant et associé indéfiniment responsable)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2019 à 2024. Compte de résultat non publié pour 2 d'entre eux.

Pointillés : exercice non déposé ou non publié.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
Chiffre d'affaires	1,84 M€	—	—	1,38 M€	395 k€	489 k€
Marge brute	1,22 M€	—	—	1,12 M€	397 k€	488 k€
EBE (EBITDA)	302 k€	—	—	269 k€	160 k€	207 k€
Résultat d'exploitation	301 k€	—	—	267 k€	155 k€	201 k€
Résultat net	233 k€	—	—	201 k€	121 k€	149 k€

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
Croissance du chiffre d'affaires	—	—	—	250,3 %	-19,3 %	—
Taux de marge brute	66,1 %	—	—	81 %	100,5 %	99,7 %
Taux de marge d'EBE	16,4 %	—	—	19,4 %	40,5 %	42,3 %
Marge opérationnelle	16,3 %	—	—	19,3 %	39,3 %	41 %
Marge nette	12,6 %	—	—	14,5 %	30,7 %	30,4 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
BFR	552 k€	-84,4 k€	128 k€	17,5 k€	117 k€	-255 €
BFR d'exploitation	546 k€	-14,8 k€	270 k€	79,9 k€	155 k€	63,5 k€
BFR hors exploitation	5 488 €	-69,6 k€	-141 k€	-62,4 k€	-38,3 k€	-63,7 k€
BFR en jours de CA	109,2 j	—	—	4,6 j	108 j	-0,2 j
Délai de paiement clients	165,2 j	—	—	79 j	181,3 j	55,9 j
Délai de paiement fournisseurs	92,7 j	—	—	104,6 j	211,4 j	33,5 j

Structure financière	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
Fonds propres	628 k€	515 k€	414 k€	363 k€	283 k€	162 k€
Fonds de roulement net global	716 k€	545 k€	481 k€	437 k€	358 k€	157 k€
Couverture du BFR	1,3	-6,5	3,7	25	3,1	-615,4
Trésorerie	165 k€	630 k€	352 k€	419 k€	241 k€	157 k€
Dettes financières	105 k€	41,7 k€	69,2 k€	82,4 k€	82,4 k€	—
Endettement net (gearing)	-0,1	-1,1	-0,7	-0,9	-0,6	—
Dette nette / EBE	-0,2	—	—	-1,3	-1	—
Autonomie financière	52,9 %	45,4 %	43,2 %	45 %	61,8 %	66,8 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
Rentabilité des fonds propres	37,2 %	—	—	55,4 %	42,8 %	92 %
Valeur ajoutée	708 k€	—	—	583 k€	324 k€	364 k€
Valeur ajoutée / CA	38,4 %	—	—	42,2 %	82,1 %	74,3 %

Activité	2024	2023	2022	2021	2020	201918 mois
Effectif moyen	—	—	14	—	5	—
Salaires et charges sociales	404 k€	—	—	340 k€	168 k€	156 k€
Salaires / CA	21,9 %	—	—	24,6 %	42,6 %	31,9 %
Impôts et taxes	7 386 €	—	—	4 237 €	1 221 €	696 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

840 840 896 00020Siège
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Créé le 1 juillet 2023
Fiche du bâtiment
840 840 896 00012Fermé
77270 VILLEPARISIS
Créé le 10 juillet 2018 · fermé le 1 juillet 2023
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