PROGRAM SOFTWARE MANAGEMENT (La Colle-sur-Loup)

Identité

Dénomination: PROGRAM SOFTWARE MANAGEMENT
Sigle: PSM
SIREN: 444 836 258
SIRET du siège: 444 836 258 00053
N° de TVA intracommunautaire: FR52444836258
Forme juridique: SARL
Capital social: 7 500 €
Date de création: 4 janvier 2003
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 62.02A
Activité principale: Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Division: 62 · Programmation, conseil et autres activités informatiques
Section: J · Information et communication
Secteur: Informatique, numérique à La Colle-sur-Loup
Formes d'exercice: Commerciale, Libérale non réglementée
Objet social: conseil, formation et organisation en matière informatique : systemes et logiciels et en matière d'hygiene, de securite et d'environnement

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Frédéric MOGNOLGérant · né(e) en septembre 1975

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
Fermée
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Autres entreprises de ses dirigeants (3)

SCI PAPF · Frédéric MOGNOL (Autre)
MOTU · Frédéric MOGNOL (Président)
FREDERIC MOGNOL · Frédéric MOGNOL (Autre)

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

6 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2021.

Performance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	109 k€	150 k€	186 k€	193 k€	199 k€	187 k€
Marge brute	112 k€	147 k€	188 k€	195 k€	204 k€	184 k€
EBE (EBITDA)	2 813 €	9 306 €	11,5 k€	31,6 k€	47 k€	24,9 k€
Résultat d'exploitation	-6 031 €	5 506 €	8 954 €	29,3 k€	45,6 k€	22,2 k€
Résultat net	-3 686 €	4 596 €	7 767 €	23 k€	34,4 k€	16,8 k€

Croissance et marges	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	-27,2 %	-19,6 %	-3,5 %	-3,1 %	6,5 %	—
Taux de marge brute	102,6 %	98,2 %	100,8 %	101,1 %	102,6 %	98,8 %
Taux de marge d'EBE	2,6 %	6,2 %	6,2 %	16,4 %	23,6 %	13,4 %
Marge opérationnelle	-5,5 %	3,7 %	4,8 %	15,2 %	22,9 %	11,9 %
Marge nette	-3,4 %	3,1 %	4,2 %	11,9 %	17,3 %	9 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	-23 k€	-15,8 k€	-7 300 €	13,2 k€	-170 €	-11,9 k€
BFR d'exploitation	8 173 €	17,8 k€	398 €	30,8 k€	23,9 k€	22,3 k€
BFR hors exploitation	-31,2 k€	-33,7 k€	-7 698 €	-17,6 k€	-24 k€	-34,2 k€
BFR en jours de CA	-77,2 j	-38,6 j	-14,3 j	24,9 j	-0,3 j	-23,3 j
Délai de paiement clients	44,1 j	63,2 j	23,7 j	85,5 j	60,6 j	72 j
Délai de paiement fournisseurs	33,5 j	38,2 j	43 j	66,9 j	49,4 j	32,4 j
Stocks en jours de CA	—	—	—	—	—	4,1 j

Structure financière	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	109 k€	112 k€	108 k€	100 k€	76,9 k€	42,6 k€
Fonds de roulement net global	-7 810 €	19,3 k€	7 800 €	19,1 k€	26,5 k€	8 450 €
Couverture du BFR	0,3	-1,2	-1,1	1,5	-156,1	-0,7
Trésorerie	15,2 k€	35,2 k€	15,1 k€	5 937 €	26,7 k€	20,4 k€
Dettes financières	44,3 k€	66,6 k€	61,3 k€	83,1 k€	105 k€	120 k€
Endettement net (gearing)	0,3	0,3	0,4	0,8	1	2,3
Dette nette / EBE	10,3	3,4	4	2,4	1,7	4
Autonomie financière	57,1 %	50,5 %	54,9 %	45,7 %	34,9 %	19,8 %

Rentabilité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-3,4 %	4,1 %	7,2 %	23 %	44,7 %	39,4 %
Valeur ajoutée	54,5 k€	72,6 k€	86,8 k€	114 k€	131 k€	120 k€
Valeur ajoutée / CA	50 %	48,5 %	46,7 %	59,2 %	66 %	64,1 %

Activité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	48,2 k€	58,2 k€	67,1 k€	66,2 k€	84,8 k€	88,8 k€
Salaires / CA	44,2 %	38,9 %	36,1 %	34,3 %	42,6 %	47,5 %
Impôts et taxes	6 276 €	9 023 €	9 624 €	12,3 k€	8 504 €	7 182 €

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (5)

1 actif sur 5.

444 836 258 00053Siège
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Créé le 2 décembre 2024
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444 836 258 00046Fermé
75013 PARIS
Créé le 1 juillet 2016 · fermé le 31 mai 2024
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444 836 258 00038Fermé« VPSD OXYGENE TRAITEUR - PROGRAM SOFTWARE MANAGEMENT »
06000 NICE
Créé le 1 janvier 2012 · fermé le 2 décembre 2024
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444 836 258 00020Fermé
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Créé le 1 janvier 2004 · fermé le 1 janvier 2012
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444 836 258 00012Fermé
77500 CHELLES · 72.1Z
Créé le 4 janvier 2003 · fermé le 1 janvier 2004
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