POSEO

Entreprise

ActiveSASSIREN 478 151 384· Captage, traitement et distribution d'eau

Identité

Dénomination: POSEO
SIREN: 478 151 384
SIRET du siège: 478 151 384 00029
N° de TVA intracommunautaire: FR25478151384
Forme juridique: SAS
Capital social: 7 500 €
Date de création: 2 août 2004
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 3 à 5 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 36.00Z
Activité principale: Captage, traitement et distribution d'eau
Division: 36 · Captage, traitement et distribution d'eau
Section: E · Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Secteur: —
Forme d'exercice: Commerciale

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

X'OPrésident · personne morale

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

10 exercices déposés au RNE, de 2016 à 2024.

Performance	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	1,2 M€	282 k€	1,94 M€	1,83 M€	2,04 M€	1,21 M€	2,26 M€	2,53 M€	2,21 M€	2,29 M€
Marge brute	664 k€	85 k€	1,07 M€	833 k€	1,13 M€	597 k€	1,21 M€	1,37 M€	1,26 M€	980 k€
EBE (EBITDA)	-205 k€	-78,1 k€	275 k€	40,5 k€	205 k€	-260 k€	45,2 k€	165 k€	-305 k€	29,1 k€
Résultat d'exploitation	-143 k€	-164 k€	263 k€	31,2 k€	201 k€	-255 k€	29,3 k€	152 k€	-321 k€	3 892 €
Résultat net	-125 k€	-158 k€	245 k€	32,9 k€	187 k€	-257 k€	38,4 k€	151 k€	-311 k€	10,5 k€

Croissance et marges	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Croissance du chiffre d'affaires	327,1 %	—	6 %	-10,3 %	68 %	-46,4 %	-10,5 %	14,5 %	-3,7 %	—
Taux de marge brute	55,2 %	30,2 %	55,4 %	45,6 %	55,3 %	49,2 %	53,6 %	54,1 %	57,3 %	42,7 %
Taux de marge d'EBE	-17 %	-27,7 %	14,2 %	2,2 %	10 %	-21,4 %	2 %	6,5 %	-13,8 %	1,3 %
Marge opérationnelle	-11,9 %	-58,3 %	13,6 %	1,7 %	9,8 %	-21 %	1,3 %	6 %	-14,5 %	0,2 %
Marge nette	-10,4 %	-56,3 %	12,6 %	1,8 %	9,2 %	-21,2 %	1,7 %	6 %	-14,1 %	0,5 %

Besoin en fonds de roulement	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR	392 k€	947 k€	1,16 M€	942 k€	842 k€	553 k€	520 k€	397 k€	516 k€	-27,6 k€
BFR d'exploitation	225 k€	18,8 k€	893 k€	711 k€	729 k€	206 k€	1,17 M€	341 k€	168 k€	78,1 k€
BFR hors exploitation	167 k€	929 k€	262 k€	231 k€	113 k€	347 k€	-653 k€	56,2 k€	348 k€	-106 k€
BFR en jours de CA	118,9 j	1 227,4 j	217,7 j	188,1 j	150,9 j	166,4 j	83,9 j	57,4 j	85,3 j	-4,4 j
Délai de paiement clients	135,5 j	—	177,5 j	169,7 j	186,7 j	199,2 j	128,4 j	118,4 j	97,9 j	0 j
Délai de paiement fournisseurs	152,2 j	320,8 j	105,5 j	105,5 j	141,5 j	258 j	—	135 j	123,1 j	—
Stocks en jours de CA	81,9 j	297,6 j	69,4 j	64,1 j	52,2 j	101,5 j	60,4 j	37,1 j	61,9 j	11 j

Structure financière	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds propres	199 k€	624 k€	783 k€	538 k€	505 k€	318 k€	574 k€	536 k€	385 k€	696 k€
Fonds de roulement net global	456 k€	1,03 M€	1,23 M€	1,12 M€	1,12 M€	866 k€	606 k€	518 k€	566 k€	767 k€
Couverture du BFR	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,2	1,3	1,1	-27,8
Trésorerie	63,9 k€	86,7 k€	71,8 k€	178 k€	282 k€	313 k€	86,6 k€	121 k€	50,4 k€	102 k€
Dettes financières	292 k€	448 k€	486 k€	594 k€	639 k€	568 k€	63,1 k€	31,8 k€	235 k€	87,5 k€
Endettement net (gearing)	1,1	0,6	0,5	0,8	0,7	0,8	-0	-0,2	0,5	-0
Dette nette / EBE	-1,1	-4,6	1,5	10,3	1,7	-1	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5
Autonomie financière	17,8 %	41,3 %	40,2 %	29,8 %	25 %	16,3 %	35 %	34,8 %	23,7 %	52 %

Rentabilité	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité des fonds propres	-62,5 %	-25,4 %	31,3 %	6,1 %	37 %	-80,7 %	6,7 %	28,2 %	-80,8 %	1,5 %
Valeur ajoutée	29,9 k€	-21,8 k€	509 k€	277 k€	445 k€	67,2 k€	440 k€	479 k€	-120 k€	250 k€
Valeur ajoutée / CA	2,5 %	-7,7 %	26,3 %	15,1 %	21,9 %	5,5 %	19,5 %	18,9 %	-5,4 %	10,9 %

Activité	2024	20233 mois	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales	229 k€	56,8 k€	227 k€	231 k€	236 k€	321 k€	387 k€	311 k€	181 k€	222 k€
Salaires / CA	19 %	20,2 %	11,7 %	12,7 %	11,6 %	26,5 %	17,1 %	12,3 %	8,2 %	9,7 %
Impôts et taxes	3 437 €	877 €	3 555 €	4 090 €	5 817 €	5 738 €	8 144 €	3 716 €	7 175 €	3 594 €
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	0 €	0 €	—	—	—	—	—	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (2)

1 actif sur 2.

478 151 384 00029Siège
33250 CISSAC-MEDOC
Créé le 22 février 2012
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478 151 384 00011Fermé
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC · Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Créé le 2 août 2004 · fermé le 22 février 2012
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