POOL-TEK (Biot) — SIREN 854 079 571

Identité

Dénomination: POOL-TEK
SIREN: 854 079 571
SIRET du siège: 854 079 571 00014
N° de TVA intracommunautaire: FR21854079571
Forme juridique: SAS
Capital social: 10 000 €
Date de création: 1 octobre 2019
Clôture de l'exercice: 31 décembre
Effectif: 1 ou 2 salariés
Catégorie: PME
Statut: Active

Activité

Code NAF: 43.99D
Activité principale: Autres travaux spécialisés de construction
Division: 43 · Travaux de construction spécialisés
Section: F · Construction
Secteur: Second œuvre à Biot
Formes d'exercice: Artisanale réglementée, Commerciale
Objet social: Entretien, réparation, installations techniques, rénovation de piscines. Et plus généralement, toutes opérations industrielles commerciales et financières mobilières er immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. achat vente échange de tous types d immeubles ou de lots d immeubles ou de lots de copropriété ave ou sans financement bancaire , avec ou sans constitution de garanties réelles ou personnelles.

Dirigeants

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Katty GHERINGPrésident · né(e) en décembre 1962

Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Dirigeant
Entreprise
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Carte de relations

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Finances

5 exercices déposés au RNE, de 2020 à 2024.

Performance	2024	2023	2022	2021	202015 mois
Chiffre d'affaires	189 k€	228 k€	290 k€	299 k€	77 k€
Marge brute	132 k€	171 k€	216 k€	236 k€	53,1 k€
EBE (EBITDA)	2 442 €	3 840 €	4 875 €	2 191 €	1 841 €
Résultat d'exploitation	-592 €	1 161 €	2 228 €	1 548 €	1 841 €
Résultat net	-16,1 k€	722 €	-180 €	1 039 €	1 326 €

Croissance et marges	2024	2023	2022	2021	202015 mois
Croissance du chiffre d'affaires	-16,9 %	-21,5 %	-2,9 %	287,9 %	—
Taux de marge brute	69,7 %	75,1 %	74,6 %	79 %	68,9 %
Taux de marge d'EBE	1,3 %	1,7 %	1,7 %	0,7 %	2,4 %
Marge opérationnelle	-0,3 %	0,5 %	0,8 %	0,5 %	2,4 %
Marge nette	-8,5 %	0,3 %	-0,1 %	0,3 %	1,7 %

Besoin en fonds de roulement	2024	2023	2022	2021	202015 mois
BFR	284 k€	-7 685 €	-11,6 k€	-22,6 k€	-17,7 k€
BFR d'exploitation	357 k€	17,8 k€	28,5 k€	-5 026 €	-18,4 k€
BFR hors exploitation	-73,1 k€	-25,5 k€	-40,1 k€	-17,6 k€	723 €
BFR en jours de CA	548,3 j	-12,3 j	-14,6 j	-27,6 j	-83,7 j
Délai de paiement clients	0 j	66,4 j	54,4 j	64,4 j	15,3 j
Délai de paiement fournisseurs	44,7 j	22,3 j	18,3 j	36,1 j	43,9 j
Stocks en jours de CA	717,7 j	—	—	—	—

Structure financière	2024	2023	2022	2021	202015 mois
Fonds propres	-3 155 €	12,9 k€	12,2 k€	12,4 k€	11,3 k€
Fonds de roulement net global	288 k€	5 104 €	4 359 €	760 €	11,4 k€
Couverture du BFR	1	-0,7	-0,4	-0	-0,6
Trésorerie	4 007 €	12,8 k€	15,9 k€	23,4 k€	29,1 k€
Dettes financières	298 k€	—	1 133 €	—	86 €
Endettement net (gearing)	-93,1	—	-1,2	—	-2,6
Dette nette / EBE	120,3	—	-3	—	-15,7
Autonomie financière	-0,8 %	20,5 %	16,9 %	12,6 %	27,6 %

Rentabilité	2024	2023	2022	2021	202015 mois
Rentabilité des fonds propres	509,1 %	5,6 %	-1,5 %	8,4 %	11,7 %
Valeur ajoutée	81,8 k€	104 k€	172 k€	161 k€	33,2 k€
Valeur ajoutée / CA	43,2 %	45,6 %	59,3 %	54 %	43,1 %

Activité	2024	2023	2022	2021	202015 mois
Salaires et charges sociales	86,5 k€	98 k€	165 k€	159 k€	31,3 k€
Salaires / CA	45,7 %	43 %	56,8 %	53,2 %	40,7 %
Impôts et taxes	1 775 €	1 965 €	2 524 €	181 €	—
Chiffre d'affaires à l'export	—	—	0 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

Établissements (1)

1 actif sur 1.

854 079 571 00014Siège« HOME-TEK »
06410 BIOT
Créé le 1 octobre 2019
Fiche du bâtiment

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