PHODE (Terssac) — SIREN 791 046 881

Identité

Code NAF: 71.12B
Activité principale: Ingénierie, études techniques
Division: 71 · Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Section: M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Secteur: Architecture, ingénierie à Terssac
Forme d'exercice: Commerciale
Objet social: La conception et le développement de produits de nutrition, la conception et le développement d'arômes, l'activité d'olfaction et de laboratoire de recherche, la détention et l'exploitation de marques, de brevets d'invention et de tous droits de propriété incorporelle.

Pouvoirs inscrits au registre national des entreprises (INPI).

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

Autres entreprises de ses dirigeants (3)

Ses dirigeants et les autres entreprises où ils sont en fonction.

3 exercices déposés au RNE, de 2015 à 2021.

Performance	2021	2020	2015
Chiffre d'affaires	2,08 M€	1,57 M€	1,15 M€
Marge brute	2,11 M€	1,59 M€	1,17 M€
EBE (EBITDA)	-487 k€	-374 k€	-88,3 k€
Résultat d'exploitation	-474 k€	-354 k€	-75,9 k€
Résultat net	1,76 M€	1,6 M€	832 k€

Croissance et marges	2021	2020	2015
Croissance du chiffre d'affaires	32,5 %	—	—
Taux de marge brute	101,6 %	101,3 %	101,7 %
Taux de marge d'EBE	-23,4 %	-23,8 %	-7,7 %
Marge opérationnelle	-22,8 %	-22,6 %	-6,6 %
Marge nette	84,6 %	101,9 %	72,1 %

Besoin en fonds de roulement	2021	2020	2015
BFR	954 k€	583 k€	330 k€
BFR d'exploitation	109 k€	4 955 €	240 k€
BFR hors exploitation	845 k€	578 k€	89,8 k€
BFR en jours de CA	167,6 j	135,7 j	104,5 j
Délai de paiement clients	34,5 j	12,1 j	439,1 j
Délai de paiement fournisseurs	51 j	41,3 j	141,7 j

Structure financière	2021	2020	2015
Fonds propres	8,79 M€	7,03 M€	3,02 M€
Fonds de roulement net global	4,46 M€	3,15 M€	1,14 M€
Couverture du BFR	4,7	5,4	3,4
Trésorerie	3,46 M€	2,57 M€	807 k€
Dettes financières	5 871 €	6 130 €	3 222 €
Endettement net (gearing)	-0,4	-0,4	-0,3
Dette nette / EBE	7,1	6,9	9,1
Autonomie financière	87,9 %	93,1 %	63 %

Rentabilité	2021	2020	2015
Rentabilité des fonds propres	20 %	22,7 %	27,6 %
Valeur ajoutée	1,46 M€	1,15 M€	889 k€
Valeur ajoutée / CA	70 %	73,6 %	77,1 %

Activité	2021	2020	2015
Effectif moyen	25	—	12
Salaires et charges sociales	1,88 M€	1,48 M€	952 k€
Salaires / CA	90,4 %	94,1 %	82,5 %
Impôts et taxes	41,7 k€	32 k€	13,7 k€
Chiffre d'affaires à l'export	0 €	—	—

Montants tels que déposés (liasse fiscale) ; ratios calculés par Gabin.

0 actif sur 1.

791 046 881 00011SiègeFermé
81150 TERSSAC
Créé le 7 février 2013 · fermé le 5 décembre 2024
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Ingénierie, études techniques à Terssac.